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文档简介

酒店业客户账款管理制度第一章总则为规范酒店业客户账款管理，确保账款的安全与有效回收，结合国家相关法规及行业标准，特制定本制度。客户账款管理是酒店财务管理的重要组成部分，旨在优化资金流动，降低坏账风险，提高客户服务质量。第二章适用范围本制度适用于本酒店所有部门与客户之间的账款管理，包括但不限于预订、入住、结算及售后服务等环节。所有员工在客户账款管理过程中均应遵守本制度，确保账款管理的统一性和有效性。第三章账款管理规范账款管理涉及客户的信用评估、账款的确认与记录、账款的催收及坏账的处理等方面。具体规范如下：1.客户信用评估对新客户进行信用评估，审核客户的信用记录、经营状况及财务能力。根据评估结果，确定信用额度和账期，并进行适当的合同约定。2.账款确认与记录所有账款应及时记录在财务系统中，确保信息准确、完整。客户入住后，所有消费项目需在离店时进行结算，确保账款及时确认并开具合法发票。3.账款催收对于逾期未付款的客户，财务部门应及时进行催收。催收方式包括电话联系、邮件通知和上门催收等，需保持良好的沟通与关系维护。催收记录应详细登记，以备后续跟踪。4.坏账处理对于长期未收回的账款，财务部门应定期进行坏账分析，制定相应的处理方案。坏账需经管理层审核后进行核销，并做好相关记录，以确保账务的准确性和合规性。第四章操作流程账款管理的操作流程主要包括客户预约、入住登记、账款结算及催收等环节。具体流程如下：1.客户预约客户通过电话、网站或其他渠道进行预约时，前台应记录客户信息，并进行初步的信用评估。根据评估结果，告知客户信用额度及相关条款。2.入住登记客户到店后，应进行入住登记，核实客户身份及信用信息。入住时需收取押金，确保账款的安全。3.消费记录客户在酒店内的所有消费均需及时记录，并在系统中更新。消费完成后，应及时向客户提供账单，并确认消费明细。4.结算流程客户离店时，前台应核对账单，确认无误后进行结算。结算方式可选择现金、信用卡或其他支付方式，并及时开具发票。5.账款催收对于结算后未及时付款的客户，财务部门应在规定时间内进行催收。催收过程中应记录客户反馈，保持良好的沟通。第五章监督机制为确保账款管理制度的有效执行，建立相应的监督机制。1.定期审计财务部门应定期对账款的记录与催收情况进行审计，确保各项流程的合规性与有效性。审计结果应形成报告，并向管理层汇报。2.责任追究对于因管理不善导致账款损失的责任人，依据公司规定进行相应处罚，确保员工对账款管理的重视。3.反馈机制设立客户反馈机制，及时收集客户对账款管理的意见与建议，持续改进管理流程。第六章附则本制度由财务部门解释，自颁布之日起实施。制度的修订与完善应根据实际情况进行评估与调整

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