北京华品博睿网络技术有限公司付款审批流程优化设计

湖南商务职业技术学院毕业设计

目录

1公司简介及组织架构................................................1

1.1公司简介....................................................1

1.2公司的组织架构..............................................1

2北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程现状及问题.............2

2.1北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程现状............2

2.2北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程问题............3

3北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程优化设计.............3

3.1付款流程问题的改进..........................................3

3.1.1初步改善单个流程耗时问题..............................4

3.1.2深度改善流程结点串联走向繁琐重复问题..................5

3.2实施过程监控................................................6

4小结.............................................................7

参考资料...........................................................8

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北京华品博睿网络技术有限公司付款审批流程

优化设计

1公司简介及组织架构

1.1公司简介

北京华品博睿网络技术有限公司是一家网络技术型的企业，成立于2013年

12月，位于北京市朝阳区太阳宫中路。目前公司主要是以经营互联网及相关服

务为主要，其线下的产品是以网络平台招聘、人力资源服务、职业中介、招聘

软件为主，其中已经开发使用的软件：Boss直聘、看准网。目前，看准网已经

成长为中国最大的公司点评平台。2014年7月推出互联网垂直招聘App：Boss

直聘，该软件可以让用户在APP上采用聊天的模式，与企业的HR或者企业的

创始人一对一进行沟通，从而更快获取offer。该软件所采用的招聘模式在全球

范围内尚属首创，目前，已成为垂直招聘领域单款最大App。

1.2公司的组织架构

图1公司的组织架构图

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该公司的组织架构是由董事长、法务部、总经理、研发部、业务部、资金

部、财务部、人事部、市场营销部、公关部、采购部、市场部等其他部门组成。

该公司的组织结构图属于职能制结构。该结构可将具有专业知识和能力的人归

类组合到一个团队的内部，可以更有效地开发和使用技能，提高工作的效率。

2北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程现状及问题

2.1北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程现状

北京华品博睿网络技术有限公司付款审批流程图如图2-1所示：

图2-1北京华品博睿网络技术有限公司付款流程图

综合公司职能部门的相关数据，将北京华品博睿网络技术有限公司付款审

批流程各节点的操作部门、操作人员、操作方式、规定用时（用时上限）以表

格的形式呈现如下：

表2-1北京华品博睿网络技术有限公司付款审批时间表

序列操作部门操作人员操作方式规定用时(h)

1业务部业务员提起申请即时

2资金部资金专员确认收款2

3业务部部门经理审批付款2

4分公司综合部分公司总经理审批付款4

5集团总经办分管副总审批付款2

6财务部主管会计审批付款3

7财务部财务总监审批付款5

8财务部总会计师审批付款4

9集团总经办集团总经理审批付款6

10资金部资金专员付款2

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从客户打定金，业务部门业务员提起支付定金至下游供货商，到款项顺利

付出，北京华品博睿网络技术有限公司一个简单的付款流程需要经过5个部门

10个环节操作，规定用时上限累计30个小时，按北京华品博睿网络技术有限公

司每日上班时长7.5小时计，从提起申请到付出定金，集团公司给出了4天的时

间跨度。而且在极端的情况下，还可能出现用时多于4天的情况，虽然概率很

低。这对于客户来说是不可接受的，因为这表示资金从客户手上转出要在北京

华品博睿网络技术有限公司内部滞留一周左右，才能流转到下游供应商手中。

下游供应商必定是在收到定金后生产备货或者在收到尾款后才开始发货。这也

是导致客户对北京华品博睿网络技术有限公司各合同节点中付款流程节点满意

度一直低迷的直接原因。

2.2北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程问题

北京华品博睿网络技术有限公司在时间设置问题上，主要存在两方面问题，

一个是每个节点审核批复的时间过长，另一个是因为缺乏督促机制而拖延。在

付款审批流程设置问题上，同样存在两方面的问题，一个是流程节点繁多甚至

有重复的节点。另一个是流程走向全部是串联的，后一个流程的开始必须在前

一个流程结束的基础上进行。现将北京华品博睿网络技术有限公司付款流程问

题细化如下：

图2-2北京华品博睿网络技术有限公司付款流程主要问题

3北京华品博睿网络技术有限公司的付款审批流程优化设计

3.1付款流程问题的改进

针对上述三个问题：单个流程耗时过长、流程节点串联走向问题、流程节

点繁多重复问题。在此分析出了解决这些问题的方法，对应如下三点：削减单

个流程的耗时、改串联为并联走向，多节点同时进行、删除重复且多余的流程

节点。

有了上面大的指引之后，在改善阶段所做的工作也就有了方向，接下来就

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是细化问题，深入探讨。在单个流程耗时过长的问题上，如何确定某些流程的

耗时是可以被削减的，哪些应该保留原来的时间设置？在解决流程节点繁多重

复上，给出的方法是删减掉重复多余的流程节点，那哪些流程是重复的？哪些

是可以被删除的？哪些必须保留的？在解决流程节点串联走向的问题上，给出

的方法是把串联走向的流程改为并联走向，这样相当于把一个流程“分流”到两个

或者更多的流程上同时进行，大大节省时间。那么哪些流程节点是可以从前面

的流程节点独立开来，另起一个“支流”的？哪些流程节点是必须建立在前面流程

的基础之上的？在单个流程耗时过长的问题上，如何确定某些流程的耗时是可

以被削减的，哪些又应该保留原来的时间设置？这是在下面的流程改善中需要

重点解决的。

3.1.1初步改善单个流程耗时问题

在初步改善阶段，对显而易见的问题点进行解决。所以对于单个流程耗时

过多的问题，逐一进行了访问后讨论发现，需要依据辅助工具或文件进行实际

操作的流程节点（如：上银行系统查看资金是否到位、审核付款是否按照合同

条款进行、上银行系统进行付款操作等)，以及需要进行跨部门或与公司系统以

外的其他系统进行往来操作的流程节点（如部门与部门之间的沟通、公司与银

行系统之间的沟通等)，无法再进行时间上的缩减。而仅需看上一个流程批复情

况来决定自己能否批复的流程节点，可以酌情减少时间。根据以上规则，对北

京华品博睿网络技术有限公司付款流程在每个节点上的时间调整如下：

表3-1北京华品博睿网络技术有限公司付款审批流程节点时间调整表

序列操作部门操作人员操作方式原定用时调整后用

(h)时(h)

1业务部业务员提起申请即时即时

2资金部资金专员确认收款22

3业务部部门经理审批付款21

4分公司综合部分公司总经理审批付款43

5集团总经办分管副总审批付款22

6财务部主管会计审批付款32

7财务部财务总监审批付款54

8财务部总会计师审批付款43

9集团总经办集团总经理审批付款65

10资金部资金专员付款22

从以上表格不难看出，就算削减了部门节点的操作时间，但是依然没办法

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从根本上解决北京华品博睿网络技术有限公司付款流程耗时过长的问题。原耗

时30个小时的流程，按北京华品博睿网络技术有限公司7.5小时/日的上班时长，

需要耗时4天整。而改善后该流程耗时24小时，按照A公司7.5小时/日的上班

时长，也要在第四天才能走完流程进行付款。因此初步改善未能很好解决问题，

还需要进行深度改善。

3.1.2深度改善流程结点串联走向繁繁琐重复问题

既然从“减少时间”这个切入点没能达到想要的效果，那么接下来就要从“流

程优化”的切入点进行改善。

通过讨论对比和研究分析，发现原有流程的问题如下：

图3.1北京华品博睿网络技术有限公司付款流程图（重叠流程已圈出）

（1）流程节点2“资金部专员确认收款”环节为多余环节，因为财务系统

都是统一开放的，在节点5“财务部主管审核”节点上，财务部主管第一可以从

银行系统上查询到款情况，第二可以从资金部交过来的入账底单上看到该笔付

款相应收取款项的情况。在此删除流程节点2。

（2）流程节点6“财务总监审核”环节与流程节点7“总会计师审核”环

节存在重复的地方。不管是财务总监还是总会计师，批复流程的基础都是看资

金是否到位以及财务主管审核批复情况。而且在财务总监外出或者集团总会计

师外出时，都会跳过其中一个环节，采取二选一的形式进行付款审批。而且集

团总会计师也是属于集团副总，流程节点8也是负责业务部门的集团副总审批，

明显存在重复。因此删除流程节点7。

（3）流程节点3“业务经理审批”和流程节点5“财务主管审核”两者不

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存在前后关系，流程节点3的进行仅依赖于流程节点1的发起，而流程节点5

的发起只是依赖于款项的收取和合同条款的符合。两者没有前后依赖关系。两

个流程可以由串联式改为并联式同时进行以节省时间，即节点3、4和节点5、6

同时进行。

综上，就北京华品博睿网络技术有限公司付款流程的讨论分析，项目小组

提出，北京华品博睿网络技术有限公司付款流程由原来的串联模式，进行了删

减、优化，并将前后流程图对比如下：

图3.2北京华品博睿网络技术有限公司付款流程改善前后对比图

在报批新流程之前，对优化前后的流程耗时进行了初步的对比：

原流程耗时：2+2+4+4+2+3+5+6+2=30(h)

改善后流程耗时：2+2+3+5+2=14(h)或者1+3+3+5+2=14(h)

初步预估，改善后的流程满足在此阶段设定的优化目标。

3.2实施过程监控

在讨论过程监督之前，先来关注流程改善过程监督的职责所在：

（1）查明和监督流程的实际操作，将这些操作和一开始拟定的计划进行比

对。

（2）如果在过程中出现和原计划不相符或者进度严重拖后时，立刻采取必

要措施。

（3）自始至终地跟进措施的实行。过程监督人员必须具有专业素质，如精

通业务、熟悉过程、崇高精神等。

需要保证的是监督部门的独立性，即不受限于北京华品博睿网络技术有限

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公司的其他部门，特别是付款流程最密切相关的两个部门——业务部和财务部。

假如能保证过程监督的有效实施，那流程进行过程中的问题就能被及时地发现。

而唯有对推进过程中出现的不符合要求的情况及时做出分析，进行适时调整，

才能持续不断地推动流程向前发展。

前面已经对北京华品博睿网络技术有限公司付款流程的问题进行了深入剖

析得出了问题有三：一是单个流程耗时过长，二是部分流程存在重复现象，三

是整个付款流程呈串联式进行。针对这些问题，也得出了相应的措施，一是将

可减少的单个流程的耗时减少，二是删减部分重复流程，三是改串联式流程为

并联式流程。那么怎样能保证北京华品博睿网络技术有限公司的流程按照这样

的改进方式持续进行呢？监督机制必不可少。除了上述采取过程监督的措施以

外，还将采取如下措施：

（1）相关联的下位岗连带有监督上位岗的职责，如业务员提出申请后，负

责督促业务部经理签批，财务主管审核后，督促财务总监签批。

（2）