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文档简介

2025年建筑公司财务制度及流程一、制定目的及范围为提升建筑公司的财务管理水平，确保财务流程的规范性与高效性，特制定本财务制度。该制度适用于公司所有财务活动，包括预算编制、费用报销、财务审核、资金管理及财务报告等环节。二、财务管理原则1.财务管理应遵循“合法、合规、透明”的原则，确保所有财务活动符合国家法律法规及公司内部规定。2.各项财务支出需经过严格审核，确保资金使用的合理性与有效性。3.财务信息应及时、准确地反映公司的财务状况，确保管理层能够做出科学决策。三、财务流程1.预算编制流程1.1预算需求收集：各部门需在每年年底前提交下一年度的预算需求，包括项目预算、运营费用等。1.2预算审核：财务部对各部门提交的预算进行审核，确保预算的合理性与可行性。1.3预算调整：根据审核意见，各部门需对预算进行调整，确保符合公司整体战略目标。1.4预算审批：调整后的预算需提交公司高层审批，最终确定年度预算。2.费用报销流程2.1报销申请：员工需填写“费用报销单”，并附上相关凭证（如发票、收据等）。2.2部门审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认费用的合理性与合规性。2.3财务审核：财务部对审核通过的报销申请进行复核，确保凭证齐全、金额准确。2.4报销支付：审核通过后，财务部在规定时间内将报销款项支付至员工账户。3.财务审核流程3.1凭证录入：财务人员需将所有财务凭证及时录入财务系统，确保数据的实时性。3.2凭证审核：财务主管对录入的凭证进行审核，确保凭证的合法性与准确性。3.3凭证归档：审核通过的凭证需按规定进行归档，确保凭证的完整性与可追溯性。4.资金管理流程4.1资金预算：财务部需根据年度预算编制资金使用计划，确保资金的合理配置。4.2资金申请：各部门需提前申请资金，说明资金用途及使用计划。4.3资金审批：财务部对资金申请进行审核，确保资金使用的合规性与必要性。4.4资金拨付：审核通过后，财务部按规定时间将资金拨付至相关部门或项目。5.财务报告流程5.1数据汇总：财务部需定期对各项财务数据进行汇总，确保数据的准确性与完整性。5.2财务分析：对汇总的数据进行分析，评估公司的财务状况及运营效率。5.3报告编制：根据分析结果，编制财务报告，向管理层及相关部门进行汇报。5.4报告审核：财务主管对财务报告进行审核，确保报告的准确性与可读性。四、备案与存档所有财务活动结束后，相关凭证、报表及审批文件需进行备案。财务部应建立完整的档案管理制度，确保所有财务资料的安全与可追溯性。五、财务纪律1.财务人员职责：财务人员需严格遵守财务制度，确保财务数据的真实、准确。2.财务行为规范：财务人员不得私自更改财务数据或隐瞒财务信息，违者将受到严肃处理。六、反馈与改进机制为确保财

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