“米其贝”电动牙刷及牙线产销项目融资计划书

深圳市集源新能源技术有限公司“米其贝”电动牙刷及牙线产销项目融资计划书201601项目落地当年即可盈利，投资风险极小产品技术先进，性价比高，市场竞争力强劲。且后续技术储备已做好，可保持竞争门槛02030405团队在行业内有丰富的经验和资源，项目已经开始运营，落地基础良好电动牙刷市场庞大，而且是弱弹性市场，消费能力巨大销售模式充分可行，已得到市场验证，有成功案例投资亮点Contents04030201070605行业分析项目介绍成功保障运营策略融资说明财务预测关于我们01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们1.1项目背景经济背景2015年全年国内生产总值676708亿元，位于全球第二位，未来还将保持这一态势，经济发展前景较为看好。2015年全国居民人均可支配收入21966元，恩格尔系数连续三年下降，2015年下降到30.6%。社会背景我国第三次口腔健康流行病学调查显示：高达97%的成年人正在遭受不同程度的口腔问题困扰。随着口腔知识的普及和教育程度的提高，越来越多的居民生活习惯渐渐发生改变，对口腔保健领域也越来越看重。行业背景根据中国产业信息网发布的《2015-2020年中国牙刷市场分析与行业调查报告》中的数据显示：2014年，我国牙刷整体市场规模达到了127亿元，未来仍将保持较快的增长速度。

01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们1.2电动牙刷市场需求电动牙刷与普通牙刷品牌相比，更为科学有效。可以更彻底清除牙菌斑、减少牙龈炎和牙龈出血，也是目前欧美许多国家普遍流行的日用品。而电动牙刷通过快速旋转，使刷头产生高频振动，瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入清洁牙缝；与此同时，刷毛的颤动能促进口腔的血液循环，对牙龈组织有意想不到的按摩效果。对比传统牙刷和电动牙刷，我们可以看出电动牙刷在各个方面都具备优势：对比特征传统牙刷电动牙刷清洁能力很难彻底清除牙菌斑，再加上刷牙方法不得当，使刷牙的清洁作用大打折扣实验证明，电动牙刷比手动牙刷多清除38%的牙菌斑，它的清洁能力已经得到口腔专家的一致肯定舒适性手动刷牙的方式往往不正确，牙龈常常备受煎熬创新的结构力学设计将13000次/分钟的震动波接近无损状态下转换为声波传导到刷头，不仅能促进口腔的血液循环，对牙龈组织也有意想不到的按摩效果损伤使用普通牙刷刷牙时，使用的力度由使用者自己控制，有时候难免刷牙力度过大，或者采用不正确的拉锯式横刷法，这些都会对牙齿及牙龈造成损伤实验证明，电动牙刷能够减少六成左右的刷牙力度，令牙龈炎与牙龈出血的发生频率下降62%，让刷牙过程更加安全有效恢复亮白很难通过手动刷牙的方式实现牙齿亮白，往往只能洗牙能够有效减少由于饮茶、喝咖啡和不良口腔状况造成的牙渍，恢复牙齿本来的色泽方便性使用者不能保证刷牙的时间和刷牙动作的规范，对于牙齿的保健效果大打折扣3D声波刷头，符合人体工程学的整体设计，保证了刷牙的有效与便捷01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们1.2电动牙刷市场需求根据市场调研结果，一成的人正在使用或者曾经是使用过电动牙刷，有七成的人对电动牙刷表示感兴趣，5成的人表示会考虑试用价格合理的电动牙刷。而在患有牙龈疾病的被访者中，有3成的人正在使用电动牙刷，如果医生建议的话，全部会考虑试用电动牙刷。可见，在未来电动牙刷的市场需求十分庞大。2015年中国电动牙刷制造行业工业销售产值达到16.55亿元。到2021年将达到33.65亿的规模，年均增长率保持在12%以上：2016-2021年我国电动牙刷行业产量预测01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们1.3牙线市场需求根据中智正业研究院发布的《中国牙线市场运行态势及投资战略研究报告2015-2021年》中的数据显示：目前来看，我国牙线市场渗透率较低，2015年国内用户约千万左右，若该产品市场推广得当，使之成为我国居民口腔清洁必须产品，那么每年国内牙线需求至少过百亿元，庞大的人口为行业市场发展提供无限可能，未来行业发亟待相关品牌市场培育，提升认知，强化渗透，推动我国口腔护理事业发展。预计到2021年，中国牙线市场规模可以达到21.88亿元。2016-2021年我国电动牙刷行业产量预测01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们2.1业务架构第一代产品，就是第一代电动牙刷；牙线。第二代产品，是第二代智能牙刷，最基本的功能可以与手机进行通讯与互动，还有其它黑科技。第三、四、五代产品，涉及到未公开的核心科技机密赞时不公开，待专利通过再公开。产品平台我们的互联网平台、电子商务平台、手机互动平台。互联网平台早期主要功能是为线上用户提供分销支持与结算，同时也为线下终端海量用户提供注册登记统一管理，为每一个用户提供10年的免费的牙刷。01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们2.2我们的产品牙刷产品牙线产品牙刷产品：采用电动声波技术，电机通过13000次/分钟的高速振动产生的声波，产品自身的科学设计能高效地传导声波，声波转化为动能，能够有效快速地分解牙膏的有效成分。此外，团队对牙刷的刷头进行了特殊的设计，实现了对牙齿表面进行声波震荡彻底清除牙菌斑的同时可以对牙龈进行按摩。牙线产品：我们国人长期使用牙签剔牙，不仅不能有效剔除牙缝间的牙菌斑，而且会让牙龈衰老。我们的牙线产品采用了上蜡尼龙材质，可轻易滑进齿缝中，而且具有抗碎裂特性，是清除牙菌斑与食物残渣的绝佳工具。初期牙线产品作为电动牙刷产品的赠品推向市场，让用户习惯用牙线并形成对品牌的忠诚度。01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们2.2我们的产品

本公司有自有的研发设计团队，米其贝电动牙刷和牙线产品由本公司自主研发，拥有全部的知识产权，已申请外观专利和实用新型专利。生产方面，本公司将从上游厂商购买半成品元器件（均需通过产品质检），建设自营生产装配线开展生产装配，所以在质量控制方面能够保证产品质量可靠。目前产品的模具已开，6月将批量上市。2.3目标用户电动牙刷和牙线目前在我国尚未全面普及，但一二线城市的年轻人群体十分欢迎，渗透率也较高，因此，本项目前期的主要的目标客户集中在中高收入群体，尤其是一二线城市的白领阶层。而随着电动牙刷的价格降低、消费者受到的市场教育程度提高等多重因素影响，未来本项目的产品的覆盖范围将向三四线城市不断扩大。目标用户01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们2.4盈利模式01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们线下商超（40%）01出口（20%）03线上平台（40%）02线上平台就是一个生态平衡圈，将消费者变成经营者分享者，线上平台2016年就会赢利。线上平态的注册用户就是我们的金库，得用户者得天下，公司保留固有利润，将分给原流通渠道的广告商的全部分给用户。做为一个生活日用品，我们还是保持与商超共生，扩大产品覆盖面，目前公司已与知名的商超达成合作意向，7月产品将直供商超，这个渠道可以取得更多的注册用户，这样才能有更多的人未来用到免费的米其贝产品。公司保留固定利润。

公司创始人李红林有14年外销海外市场经验，我们品牌直输海外。初期我们以产品销售为主要盈利模式，但逐渐向服务销售倾斜。3年后注册用户的增值服务将占公司整体创收的60%以上。2.5商业模式01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们免费分销我们的第一代产品零售价99元送6个刷头，我们分享给消费者的健康观念是2个月换一次刷头，相当于2个月换一把牙刷。不论是在商超还是线上平台99元买米其贝第一代牙刷，只要注册成会员，我们每年送一套99元的高科技米其贝第一代产品，连续10年，开启中国真正的免费时代，不需要附加条件，也不需要购买其它产品做附加条件。我们的目标是2年内能有1亿以上的中国人可以享受10年免费使第一代高科技米其贝产品，让用户帮我们分销第一代，第二代，第三代，第四代产品，一代比一代产品的科技含量更高，黑科技更多，融入到人们的生活中，我们有信心让60%以上的用户成为终身的米其贝品牌粉丝。2.6互联网分享01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们141（向上递延）4级递延收益2（向上递延）3（向上递延）AB1B2C1C2C3C4D1D2D15D16D31D32N级客户N+1级客户N+2级客户N+3级客户……………………横向无限延伸......纵向无限延伸……42.6互联网分享01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们4级向上递延提成分配模式4任意一级客户购买商品后，系统自动向该级别以上三级分配红包。假设有客户购买了我们的99元产品，会自动成为A级用户，他通过分享发展4个B级客户，B级客户购买99元产品后，系统会通过红包现金的形式反利给A用户4个30元红包；4个B级用户再发展16个C级用户，C级客户购买99元产品后，系统会通过红包现金的形式反利给每个B级用户4个30元红包和A级用户16个20元红包；

16个C级用户再发展64个D级用户，D级客户购买99元产品后，系统会通过红包现金的形式反利给每个C级用户4个30元红包、每个B级用户16个20元红包、A级用户64个10元红包；

此时A用户通过分享获得了1080元的红包（税前）。01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们地利天时人和成功保障本项目产品设计上充分考虑使用者的体验性，产品全部材料采用最顶级的食品级材料。而且产品的定价大大低于其他同类产品，在当前电动牙刷市场需求持续增加的大背景下，本项目产品可以借势发展，获得良好的市场成绩；本公司落地于东莞市，位于珠三角的核心位置，可以享受到非常好的区域便利优势，在供应链、社会资源关系、市场腹地开发等方面都事半功倍，发展条件良好；本项目创始人李红林有丰富的企业管理和市场拓展经验，独立创业，从事国内和国际贸易超过十年，在商贸领域有丰富的人脉资源，市场意识敏锐。项目前期已经开展大量基础性工作，和多家超市签署战略合作协议，并将在2018年贺岁片中植入广告。3.1成功保障01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们目前国内电动牙刷和牙线市场都处于爆发的前夜，消费者市场已经启动，但尚未形成大规模的垄断格局，本项目初入市场，我们从整个行业的角度对本项目进行了客观的SWOT分析，分析结果如下：4.1SWOT分析优势（Strengths）产品性价比高，具有很强的市场竞争力团队在行业内有丰富的经验和资源，项目已经开始前期工作，落地基础良好项目地处珠三角核心区域，市场空间大，运营基础好机会（Opportunity）中国经济高速发展，人民生活水平提高，对口腔健康有着越来越高的要求市场已经初步启动，消费者开始逐渐接受市场教育市场尚未形成垄断格局，新进入产品机会较大劣势（Weakness）项目前期缺乏资金初入市场，需要时间积累品牌效应威胁（Threats）项目运营顺利，可能会引发行业巨头介入竞争4.2运营策略加强宣传推广价格策略专注细分市场其他辅助措施01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们4.3发展规划根据上述分析，结合本项目的战略思想，我们的发展规划分为三个阶段：01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们阶段名称时间节点工作内容和目标市场扩大阶段目前—2016年末1、开展融资工作2、产品正式上市，同步开拓线下商超和线上渠道市场扩大阶段2016年末—2017年末1、全国一二线大型商超60%的覆盖率2、线上渠道全面启动3、销售超过1.7亿元4、开展A轮融资市场巩固阶段2018年以后1、公司产品线和服务内容更加多元化，逐渐转型为口腔护理专家角色2、2019年推进新三板上市，2021年推进创业板上市4.4营销策略01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们123网络推广1、网站SEO；2、百度百科；3、门户新闻；4、联盟推广；5、其他网络推广；6、建立客户体系；7、电子杂志推广地面推广1、交通线路广告；2、贺岁电影推广；3、商超地面广告；4、电梯广告；5、行业展会定价策略考虑到消费者消费习惯、竞争力和占领市场的需求，产品初期的价格要大幅度低于竞争对手。01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们项目已经累计投入超过160万元，所有资金均为创始人自筹投入。本轮融资规模为200万元，融资形式为股权融资。融资资金主要用于以下几个方面：1、50万资金用于商超进场费和上架费。2、50万资金用于点点客厂商版与微盟厂商版开设店面与招商的费用。3、100万资金用于公司日常运营费用。资金需求根据本项目的盈利前景、现有投入、资源优势等因素的综合评价，我们对公司的估值为2300万元，投资方投入200万元，可以获得本公司8%的股份（我与创始团队承诺24个月内，开始A轮融资，本轮投资者股份在A轮融资过程中可不参与稀释）。股份分配方案5.1资金需求01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们5.2回报与退出IPO转让或并购股份分红2017年底公司将开展A轮融资，预计届时估值可达3亿，公司将稀释20%。融资7500万元，此轮计划可能会提前到2016年底。2018年底开展B轮融资，融资2亿元。2019年登陆中小板或新三板。届时投资方可自由出售持有股份。010302每年度结束后项目对上一年度的税后净利润进行结算，以净利润的50%作为分红基数，按每个投资者的持股比例等额分红。剩余50%的净利润作为下一年度的公司运营费用，下一季度结束后，该费用如有剩余，则纳入到下一年度的净利润中继续进行分红。目前公司已收到国内2家医疗行业上市公司口头意向A轮或直接收购意向。后续时机成熟，投资方可以转让股份或接纳并购退出。01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们6.1财务预测利润预测现金流预测01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们6.2回报分析年度累计净现金流可分配利润投资者回报第一年560.56280.2822.42第二年2301.011150.592.04第三年6124.563062.28244.98说明：1、假定投资者占股比例为8%。2、假定盈利年度有50%的净现金流参与投资者利润分配。由上表可见，项目的盈利爆发性很强，盈利增长十分迅速。投资者在三年内仅依靠分红即可回收超过全部投资，3年的年平均投资收益率达到60%，而且后续将保持稳定回报。此外，随着项目品牌价值的增加，公司股份价值必然会大幅度溢价，预计5年内公司将登录新三板，届时投资者进行股份转让，预计可以实现5-10倍以上的增值。投资收益分析：7.1关于我们01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们深圳市集源新能源技术有限公司成立于2013年，是与台湾大学刘俊传博士合作，专门从事锂电池研发、生产、销售的高新科技企业。刘俊传博士拥有包括多项国际发明专利的使用权及自主知识产权在内的强大核心技术能力。2013年深圳市集源新能源技术有限公司应用A123公司先进的纳米级磷酸铁锂锂离子蓄电池之基础上研发出多功能汽车应急启动电源电池组，刘博士的项目获得国际发明专利授权。同年集源推出的卡霸系列汽车电池产品，产品低电压状态下，一般充电约在2至5分钟即可达到中高电量状态，以备救急使用需求。怀着对用高科技解决中国人口腔健康问题的理想和期望，2015年底我们进入了电动牙刷领域。目前公司已研究并推出米其贝TM第一代电动声波牙刷，创新的结构力学设计将13000次/分钟的震动波接近无损状态下转换为声波传导到刷头，食品级材料，黑科技卡霸无汞超级碱性充电电池为动力源，产品最快将在6月上市。我们本着销售一代，储备一代，研发一代的原则务实稳步推进项目。第二代米其贝TM与英国研究团队联合研发的项目研究已经完成，这一代产品我们已经领先同行国际巨头，正在递交国际发明专利中。第三代米其贝TM也已在研发之中（采用了大量黑科技）。我们相信，通过本公司团队的不懈努力，不仅将使我们的事业走上一个新的台阶，更会为中国人的口腔保健做出卓越的贡献！7.2团队介绍01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们项目创始人，公司总经理。

中国梦-好前程梦想助推计划”专注股权投资的天使基金-联合发起人。米其贝品牌口腔系列产品-创始人。卡霸品牌无汞超级碱性充电电池-创始人。中国梦-好产品，让世界爱上中国造助力计划-发起人。本科学历，16年企业经营管理经验，先后工作4家企业，一家中德合资企业，一家民营企业，二家台资企业，自创业12年。李红林7.2团队介绍01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们项目创始人，公司总经理。

中国梦-好前程梦想助推计划”专注股权投资的天使基金-联合发起人。米其贝品牌口腔系列产品-创始人。卡霸品牌无汞超级碱性充电电池-创始人。中国梦-好产品，让世界爱上中国造助力计划-发起人。本科学历，16年企业经营管理经验，先后工作4家企业，一家中德合资企业，一家民营企业，二家台资企业，自创业12年。李红林7.2团队介绍01行业分析02项目介绍03成功保障04运营策略05融资说明06财务预测07关于我们大专学历，13年工程研发经验，丰富的产品设计经验，利丰集团产品部研发经理，现负责产品开发。潘洪科本科学历，12年产品外销经验，丰富的业务开发与拓展经验，有良好的海外商超资源，现负责产品海外市场。黄彬彬大专学历，10年国