2024年基金代持业务合作3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年基金代持业务合作本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合作双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.合作目的与范围3.1合作目的3.2合作范围4.资金安排4.1资金总额4.2资金来源4.3资金用途5.代持基金的管理5.1基金设立5.2基金运作5.3基金终止6.信息披露与保密6.1信息披露义务6.2保密义务7.甲方权利与义务7.1甲方权利7.2甲方义务8.乙方权利与义务8.1乙方权利8.2乙方义务9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1其他约定事项13.2不可抗力条款14.合同附件14.1附件一：基金代持业务协议14.2附件二：基金代持业务操作流程14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例解释。2.合作双方基本信息2.1甲方基本信息甲方全称：____________________甲方住所：____________________甲方法定代表人：____________________甲方联系方式：____________________2.2乙方基本信息乙方全称：____________________乙方住所：____________________乙方法定代表人：____________________乙方联系方式：____________________3.合作目的与范围3.1合作目的甲方委托乙方代持基金份额，旨在实现投资分散、降低风险、优化资产配置等目的。3.2合作范围本合同约定的合作范围为甲方委托乙方代持基金份额，包括但不限于基金份额的购买、管理、赎回等操作。4.资金安排4.1资金总额甲方委托乙方的资金总额为人民币____________________元整。4.2资金来源甲方委托乙方的资金来源为甲方自有资金，不得涉及任何非法集资或融资行为。4.3资金用途甲方委托乙方的资金用途仅限于购买、管理、赎回基金份额。5.代持基金的管理5.1基金设立乙方应根据甲方的委托，在符合法律法规及基金管理规范的前提下，设立基金账户，并办理相关手续。5.2基金运作乙方应按照本合同约定，对基金账户进行管理，包括但不限于基金份额的购买、持有、赎回等操作。5.3基金终止合同期满或双方协商一致解除本合同的情况下，乙方应协助甲方办理基金账户的清算手续。6.信息披露与保密6.1信息披露义务乙方应按照法律法规及行业规范的要求，及时向甲方披露基金运作的相关信息。6.2保密义务双方对本合同内容及合作过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.甲方权利与义务8.1甲方权利8.1.1甲方有权要求乙方按照本合同约定，妥善管理基金份额，确保基金资产安全。8.1.2甲方有权查阅乙方提供的基金运作相关报告和资料。8.1.3甲方有权根据基金市场情况，提出调整基金投资策略的建议。8.2甲方义务8.2.1甲方应确保其提供的资金来源合法，并按时足额支付委托资金。8.2.2甲方应遵守基金投资相关规定，不得从事任何违规操作。8.2.3甲方应配合乙方进行基金账户的设立和管理。9.乙方权利与义务9.1乙方权利9.1.1乙方有权根据基金市场情况，独立做出基金投资决策。9.1.2乙方有权要求甲方按照约定支付委托资金和相关费用。9.1.3乙方有权拒绝甲方提出的违反法律法规或基金管理规范的基金投资策略建议。9.2乙方义务9.2.1乙方应按照甲方的委托，妥善管理基金份额，确保基金资产安全。9.2.2乙方应定期向甲方报告基金运作情况，并及时披露基金运作的相关信息。9.2.3乙方应遵守基金投资相关规定，确保基金投资行为的合规性。10.争议解决10.1争议解决方式双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构本合同的争议解决机构为____________________仲裁委员会。11.违约责任11.1违约情形双方任何一方违反本合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。11.2违约责任11.2.1乙方未按约定管理基金份额，导致基金资产损失的，应承担相应的赔偿责任。11.2.2甲方未按约定支付委托资金，导致乙方无法履行合同义务的，应承担相应的违约责任。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除本合同。12.1.2发生不可抗力事件，致使本合同无法履行。12.1.3一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行。12.2合同解除程序12.2.1双方协商一致解除本合同时，应签订书面解除协议。12.2.2发生不可抗力事件时，一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。12.2.3一方违约时，对方有权书面通知违约方解除合同。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1合同期满。13.2.2双方协商一致解除本合同。13.2.3发生合同解除情形。14.合同附件14.1附件一：基金代持业务协议14.2附件二：基金代持业务操作流程14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外的，在基金代持业务合作过程中，可能参与其中并提供相关服务的机构或个人，包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方范围第三方的具体范围根据本合同的具体约定和业务需要确定。16.第三方介入的情形16.1第三方介入的条件16.1.1经甲方和乙方书面同意。16.1.2法律法规或行业规范要求必须由第三方介入。16.1.3为保障基金资产安全或业务合规性需要第三方介入。16.2第三方介入的程序16.2.1第三方介入前，甲方和乙方应就第三方介入事项进行协商，并达成书面协议。16.2.2甲方和乙方应将第三方介入事项通知对方，并确保对方知晓第三方的职责和权限。17.第三方的权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据法律法规和合同约定，获取必要的业务信息和资料。17.1.2第三方有权根据业务需要，提出合理的工作要求和建议。17.2第三方义务17.2.1第三方应严格遵守法律法规和行业规范，独立、客观、公正地履行职责。17.2.2第三方应保守甲方和乙方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。17.2.3第三方应及时向甲方和乙方报告工作进展和发现的问题。18.第三方的责任限额18.1责任范围第三方仅对其在履行职责过程中因故意或重大过失造成的损失承担赔偿责任。18.2责任限额第三方的赔偿责任不得超过其从甲方或乙方收取的服务费用。18.3免责条款因不可抗力、甲方或乙方提供的资料错误或不足等原因造成的损失，第三方不承担赔偿责任。19.第三方变更与退出19.1第三方变更若需更换第三方，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方。19.2第三方退出第三方因故退出时，应提前通知甲方和乙方，并协助完成相关交接工作。20.第三方与其他方的划分说明20.1职责划分第三方的职责应与甲方和乙方的职责相区分，避免职责重叠或冲突。20.2责任划分第三方的责任仅限于其职责范围，甲方和乙方应各自承担其责任。20.3信息共享甲方、乙方和第三方之间应建立必要的信息共享机制，确保信息及时、准确传递。21.合同的修改与补充本合同如需修改或补充第三方介入相关条款，应由甲方、乙方和第三方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金代持业务协议要求：详细列明双方的权利义务、基金管理规则、费用标准等。说明：本附件为本合同的核心文件，明确了双方在基金代持业务中的具体合作内容和条款。2.附件二：基金代持业务操作流程要求：详细描述基金代持业务的操作步骤、时间节点、风险控制措施等。说明：本附件作为操作指南，确保双方在业务执行过程中的清晰性和一致性。3.附件三：甲方授权委托书要求：明确甲方授权乙方代为行使基金投资相关权利的授权范围和期限。说明：本附件作为授权文件，证明乙方有权代表甲方进行基金投资决策。4.附件四：乙方资质证明文件要求：提供乙方的营业执照、业务许可、从业资格等证明文件。说明：本附件用于证明乙方具备开展基金代持业务的资质和能力。5.附件五：基金份额持有证明要求：证明乙方已根据甲方委托持有基金份额的文件。说明：本附件作为基金份额持有权的凭证，确保双方对基金份额的归属有明确的认识。6.附件六：基金定期报告要求：包括基金净值、资产配置、投资收益等信息的定期报告。说明：本附件用于向甲方披露基金运作情况，确保甲方了解基金的表现。7.附件七：基金清算报告要求：在基金终止时，提供基金清算过程中的财务报告和相关资料。说明：本附件用于确保基金资产清算过程的透明性和公正性。8.附件八：其他相关文件要求：包括但不限于税务文件、审计报告、法律意见书等。说明：本附件根据业务需要，提供与基金代持业务相关的其他重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付委托资金责任认定标准：甲方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿乙方因此遭受的损失。示例说明：若甲方未按时支付约定的委托资金，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的利息损失。2.违约行为：乙方未按约定管理基金份额责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明：若乙方未按照合同约定进行基金投资，导致基金资产损失，乙方应赔偿甲方相应的损失。3.违约行为：第三方泄露商业秘密责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方和乙方的损失。示例说明：若第三方泄露了甲方和乙方的商业秘密，导致双方遭受经济损失，第三方应赔偿相应的损失。4.违约行为：不可抗力导致的合同无法履行责任认定标准：不可抗力事件发生后，双方均不承担违约责任。示例说明：若发生地震、火灾等不可抗力事件，导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。全文完。2024年基金代持业务合作1本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1合作方名称及注册信息1.2合作方法定代表人及授权代表信息1.3合作方联系方式2.业务概述2.1代持基金类型2.2代持基金规模及投资范围2.3代持期限3.资金管理3.1资金来源3.2资金划拨及使用流程3.3资金安全及监管4.代持管理4.1代持人职责4.2代持人权利4.3代持人义务4.4代持人考核5.信息披露与保密5.1信息披露内容5.2信息披露方式5.3保密义务6.风险控制6.1风险识别与评估6.2风险预警与报告6.3风险应对措施7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约争议解决8.收费标准及支付方式8.1代持服务费用8.2其他相关费用8.3费用支付方式及时间9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除及终止后的处理12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址及联系方式12.3通知及送达效力13.合同附件13.1附件一：基金代持协议13.2附件二：授权委托书13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同生效日期第一部分：合同如下：1.合作双方基本信息1.1合作方名称及注册信息合作方甲：全称，注册地址，法定代表人姓名，联系电话，电子邮箱合作方乙：全称，注册地址，法定代表人姓名，联系电话，电子邮箱1.2合作方法定代表人及授权代表信息合作方甲法定代表人：姓名，身份证号码，联系方式合作方乙法定代表人：姓名，身份证号码，联系方式授权代表：姓名，身份证号码，授权范围，授权期限1.3合作方联系方式合作方甲：办公地址，联系电话，电子邮箱合作方乙：办公地址，联系电话，电子邮箱2.业务概述2.1代持基金类型代持基金为：股权投资基金、证券投资基金等2.2代持基金规模及投资范围代持基金规模：人民币亿元投资范围：包括但不限于：行业、地区等2.3代持期限代持期限：自合同生效之日起年3.资金管理3.1资金来源资金来源：合作方甲以自有资金投入3.2资金划拨及使用流程资金划拨：按照双方约定的比例及时间节点进行使用流程：资金使用需经过双方同意，并按照代持基金的投资策略执行3.3资金安全及监管资金安全：由合作方乙负责监管，确保资金安全资金监管：定期进行资金审计，确保资金使用合规4.代持管理4.1代持人职责代表合作方甲参与基金的投资决策监督基金的投资运作及时向合作方甲报告基金运作情况4.2代持人权利享有合作方甲赋予的代持基金管理权参与基金投资决策获取基金投资收益4.3代持人义务严格遵守国家法律法规和基金合同约定保守基金商业秘密及时履行报告义务4.4代持人考核每年对代持人进行考核，考核内容包括：基金投资收益、风险控制、信息披露等方面5.信息披露与保密5.1信息披露内容基金投资情况基金收益分配基金风险状况5.2信息披露方式定期以书面形式向合作方甲披露5.3保密义务对基金相关信息负有保密义务，未经合作方甲同意不得泄露给任何第三方6.风险控制6.1风险识别与评估对基金投资过程中的风险进行识别与评估6.2风险预警与报告对潜在风险进行预警，并及时向合作方甲报告6.3风险应对措施制定并实施风险应对措施，以降低风险损失7.违约责任7.1违约情形未按照合同约定履行资金划拨、使用义务未按照合同约定履行信息披露义务未能有效控制基金风险7.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等7.3违约争议解决违约争议解决方式：协商、仲裁或诉讼8.收费标准及支付方式8.1代持服务费用代持服务费按年支付，费用为代持基金规模的1.5%首次支付日期为合同生效之日起一个月内每年支付日期为每年的同一天8.2其他相关费用与代持业务相关的其他费用，如审计费、评估费等，由实际发生方承担8.3费用支付方式及时间费用支付方式：通过银行转账或双方约定的其他方式支付时间：每个费用周期的一天前支付9.合同解除与终止9.1合同解除条件合作方甲或乙违反合同约定，经书面通知后30日内未予改正合同约定的代持期限届满，双方协商一致出现不可抗力事件，导致合同无法履行9.2合同终止条件合同约定的代持期限届满双方协商一致解除合同9.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，剩余资金按照双方约定的比例分配双方应各自承担合同终止前的责任和义务10.争议解决10.1争议解决方式通过协商解决争议协商不成，提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决10.2争议解决机构争议解决机构：合同签订地的人民法院10.3争议解决程序争议双方应按照争议解决机构的程序提交证据和进行陈述11.合同生效及变更11.1合同生效条件双方签署并盖章后生效合同生效日期为双方约定的日期11.2合同变更程序变更合同需经双方协商一致，并以书面形式签署11.3合同解除及终止后的处理合同变更后，原合同条款与变更后的条款如有冲突，以变更后的条款为准12.通知与送达12.1通知方式通知应以书面形式发送，可以通过快递、电子邮件或双方约定的其他方式12.2送达地址及联系方式送达地址：合作方甲、乙的办公地址联系方式：合作方甲、乙的法定代表人或授权代表的联系方式12.3通知及送达效力通知自送达之日起生效13.合同附件13.1附件一：基金代持协议详细规定基金代持的具体条款和操作流程13.2附件二：授权委托书合作方甲、乙授权代表签署的授权委托书13.3附件三：其他相关文件与代持业务相关的其他文件，如基金合同、投资策略等14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律14.2合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份14.3合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在甲乙双方合作中，为提供特定服务或履行特定职能而介入的独立实体，包括但不限于中介机构、顾问、评估机构、审计机构等。1.2第三方应具备相应的资质和许可，且其服务内容应符合本合同及相关法律法规的要求。2.第三方介入的审批程序提高代持基金的管理效率提升基金投资的专业性进行必要的风险评估和审计2.2引入第三方前，甲乙双方应共同审议第三方的资质和可行性，并签署书面协议。3.第三方职责与权利提供专业的咨询服务或执行特定任务保证其服务的质量和及时性对其提供的服务结果承担相应的责任获取合理的报酬在合同约定的范围内，独立行使职责遵循甲乙双方的指导和要求4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务范围和合同约定确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确，如：第三方对代持基金的投资决策承担的责任限额为代持基金规模的X%第三方对基金运营过程中产生的损失承担的责任限额为Y万元4.3第三方的责任限额不得低于其服务费用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系，第三方不对甲乙双方之间的合同履行承担连带责任。5.2第三方对甲乙双方之间的合同履行提供的服务，不构成甲乙双方之间的代理关系。5.3第三方与代持基金的其他投资者之间无直接合同关系，第三方不对其他投资者的利益承担直接责任。6.第三方介入的额外条款及说明第三方介入不得违反本合同及法律法规的规定第三方介入不得损害甲乙双方的合法权益第三方介入不得影响代持基金的正常运作6.2第三方介入后，甲乙双方应保持与第三方的良好沟通，及时反馈相关情况和需求。6.3第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。7.第三方变更与退出7.1如第三方因故需要变更，甲乙双方应共同审议并签署变更协议。7.2第三方退出时，甲乙双方应确保：第三方退出不会对代持基金的正常运作造成影响第三方退出后，其责任和义务由接替其服务的第三方或甲乙双方承担。8.第三方违约责任8.1第三方在履行职责过程中发生违约，应承担相应的违约责任。8.2第三方违约责任包括但不限于：支付违约金赔偿因违约造成的损失承担因违约行为产生的其他法律责任9.第三方保密义务9.1第三方对本合同内容及代持基金的相关信息负有保密义务。9.2第三方不得泄露或利用本合同内容及代持基金的相关信息谋取私利。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金代持协议详细规定基金代持的具体条款和操作流程，包括代持基金的规模、投资范围、代持期限、费用支付、风险控制等内容。2.附件二：授权委托书合作方甲、乙授权代表签署的授权委托书，明确授权代表的权限范围和期限。3.附件三：第三方服务协议与第三方签订的服务协议，明确第三方提供的服务内容、费用、责任限额、保密义务等。4.附件四：风险评估报告第三方对代持基金进行风险评估后形成的报告，包括风险识别、评估和应对措施。5.附件五：审计报告第三方对代持基金进行审计后形成的报告，包括财务状况、合规性等方面的审计意见。6.附件六：投资决策文件代持基金的投资决策文件，包括投资策略、投资组合、投资决策流程等。7.附件七：基金运营报告定期向合作方甲披露的基金运营报告，包括基金业绩、投资情况、费用支出等。8.附件八：其他相关文件与代持业务相关的其他文件，如基金合同、投资策略、风险评估报告、审计报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违反合同约定的资金划拨和使用流程。未按照合同约定履行信息披露义务。未按照合同约定进行风险评估和风险控制。违反保密义务，泄露代持基金的相关信息。未按照合同约定提供专业服务或执行特定任务。违反法律法规或本合同的其他约定。2.责任认定标准：违约行为发生后，由违约方承担违约责任。违约责任包括但不限于：支付违约金：根据违约程度和损失情况，支付一定比例的违约金。赔偿损失：赔偿因违约行为造成的实际损失。承担法律责任：承担因违约行为产生的其他法律责任。3.违约责任示例：示例一：若合作方甲未按照合同约定在规定时间内支付代持服务费用，应向合作方乙支付违约金，违约金为应付款项的X%。示例二：若第三方在提供服务过程中泄露代持基金的商业秘密，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据损失情况确定。示例三：若合作方乙未按照合同约定进行风险评估和风险控制，导致代持基金遭受损失，应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年基金代持业务合作2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2专业术语解释1.3术语定义2.双方基本信息2.1代持方信息2.2基金方信息2.3相关责任人信息3.合作内容3.1代持业务范围3.2基金投资策略3.3合作期限4.资金管理4.1资金募集4.2资金划拨4.3资金使用监督5.权利与义务5.1代持方权利5.2代持方义务5.3基金方权利5.4基金方义务6.收益分配6.1收益计算方式6.2分配比例6.3分配时间7.风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制措施8.信息披露8.1信息披露原则8.2信息披露内容8.3信息披露方式9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同变更与解除的程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.其他约定13.1通知方式13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署与生效14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同文本份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同定义本合同所指的基金代持业务是指甲方（代持方）根据乙方（基金方）的委托，代为持有乙方所投资基金份额，并按照乙方的要求行使相关权利和义务的行为。1.2专业术语解释1.2.1基金份额：指基金财产中按份额划分的单位，代表投资者在基金中所持有的权益。1.2.2基金财产：指基金募集的资金及其收益形成的财产。1.2.3基金管理费：指基金管理人因管理基金财产而收取的费用。1.2.4基金托管费：指基金托管人为保管基金财产而收取的费用。2.双方基本信息2.1代持方信息2.1.1甲方名称：_______2.1.2甲方地址：_______2.1.3甲方法定代表人：_______2.2基金方信息2.2.1乙方名称：_______2.2.2乙方地址：_______2.2.3乙方法定代表人：_______2.3相关责任人信息2.3.1甲方联系人：_______2.3.2乙方联系人：_______3.合作内容3.1代持业务范围3.1.1代持方负责按照乙方的要求，持有并管理乙方所投资的基金份额。3.1.2代持方应按照乙方的要求，行使基金份额的投票权、分红权等权利。3.1.3代持方应配合乙方进行基金份额的转让、赎回等操作。3.2基金投资策略3.2.1基金投资策略由乙方制定，代持方应予以执行。3.2.2乙方应定期向代持方提供基金投资策略的调整情况。3.3合作期限3.3.1本合同合作期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。4.资金管理4.1资金募集4.1.1乙方负责基金募集工作，代持方应予以配合。4.1.2资金募集完成后，乙方应将募集到的资金划拨至代持方指定的账户。4.2资金划拨4.2.1乙方应按照本合同的约定，将基金投资所需资金划拨至代持方指定的账户。4.2.2代持方应按照乙方的要求，将资金划拨至基金投资账户。4.3资金使用监督4.3.1代持方应监督基金资金的使用情况，确保资金用于基金投资。4.3.2代持方应定期向乙方报告资金使用情况。5.权利与义务5.1代持方权利5.1.1代持方有权要求乙方按照本合同的约定支付代持费用。5.1.2代持方有权要求乙方提供基金投资相关信息。5.2代持方义务5.2.1代持方应按照乙方的要求，持有并管理基金份额。5.2.2代持方应按照乙方的要求，行使基金份额的权利和义务。5.3基金方权利5.3.1乙方有权要求代持方按照本合同的约定履行代持义务。5.3.2乙方有权监督代持方履行代持义务的情况。5.4基金方义务5.4.1乙方应按照本合同的约定，支付代持费用。5.4.2乙方应向代持方提供基金投资相关信息。6.收益分配6.1收益计算方式6.1.1基金收益按照基金净值计算。6.1.2代持方应按照本合同的约定，向乙方分配基金收益。6.2分配比例6.2.1代持方按比例收取代持费用。6.2.2剩余收益按基金净值分配给乙方。6.3分配时间6.3.1基金收益分配时间为每个季度末。7.风险管理7.1风险识别7.1.1代持方应识别基金投资过程中的风险。7.1.2乙方应定期向代持方提供风险提示。7.2风险评估7.2.1代持方应评估基金投资风险，并向乙方报告。7.3风险控制措施7.3.1代持方应采取必要措施控制基金投资风险。7.3.2乙方应监督代持方执行风险控制措施。8.信息披露8.1信息披露原则8.1.1乙方应遵循真实、准确、完整、及时的原则，向代持方披露基金投资相关信息。8.1.2代持方有权要求乙方披露相关信息，乙方应在合理的时间内予以披露。8.2信息披露内容8.2.1基金净值变动情况。8.2.2基金投资组合变动情况。8.2.3基金管理费用、托管费用等费用情况。8.2.4基金风险状况及风险控制措施。8.2.5基金重大事件公告。8.3信息披露方式8.3.1乙方应以书面形式向代持方披露相关信息。8.3.2乙方应通过电子邮件、传真等方式向代持方提供信息披露。9.违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方未按本合同约定履行义务。9.1.2任何一方提供虚假信息或隐瞒重要信息。9.1.3任何一方违反法律法规或合同约定，给对方造成损失的。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，但不得低于实际损失。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的实际损失。9.3.2赔偿金额由双方协商确定，但不得低于实际损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为_______。10.3争议解决程序10.3.1双方应在收到争议通知之日起______日内，就争议事项进行协商。10.3.2若协商不成，任何一方均可向争议解决机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致，可对本合同进行变更。11.2合同解除条件11.2.1双方协商一致，可解除本合同。11.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。11.3合同变更与解除的程序11.3.1双方应签订书面变更或解除协议。11.3.2变更或解除协议自双方签字盖章之日起生效。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1合作期限届满。12.2.2合同解除。12.3合同终止后的处理12.3.1合同终止后，双方应按照本合同约定处理剩余事宜。12.3.2双方应互相结算，清算完毕后，本合同终止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同项下，除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等。2.第三方介入的情形2.1.1为本合同项下的业务提供专业服务；2.1.2为甲乙双方提供资金、技术或其他资源；2.1.3在争议解决过程中提供调解、仲裁或诉讼服务等。3.第三方责任限额3.1.1第三方责任限额应与第三方提供的服务的性质、范围和风险相匹配；3.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在提供服务前由第三方确认；3.1.3第三方责任限额不得超过甲乙双方根据本合同约定应承担的责任限额。4.第三方责任界定4.1第三方的责任应限于其提供服务范围内，具体如下：4.1.1第三方应按照合同约定提供服务，如因第三方自身原因导致服务质量不符合约定，第三方应承担相应责任；4.1.2第三方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规，如违反法律法规造成损失，第三方应承担相应责任；4.1.3第三方应确保其提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益，如因侵权行为造成损失，第三方应承担相应责任。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与其他各方的责任划分如下：5.1.1第三方与甲乙双方之间：第三方应按照合同约定向甲乙双方提供服务，如因第三方原因导致甲乙双方损失，第三方应承担相应责任；5.1.2第三方与甲乙双方之外的其他第三方之间：第三方应自行承担其与其他第三方之间的责任，如因第三方原因导致其他第三方损失，第三方应承担相应责任。6.第三方介入时的额外条款及说明6.1.1第三方介入的同意为提高服务质量或降低成本；为解决争议；为满足法律法规要求。6.1.2第三方资质要求引入第三方介入时，甲乙双方应要求第三方提供相应的资质证明，确保第三方具备提供服务的资格和能力。6.1.3第三方服务费用第三方服务费用由甲乙双方协商确定，并在合