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文档简介

物流中心出纳岗位职责物流中心出纳岗位职责1.承担物流中心日常现金及银行款项的管理工作，确保各项收支准确无误，并按时完成。2.负责拟定物流中心资金使用计划，对月度资金流动进行预测及安排。3.处理物流中心日常资金账务，包括收入核对、发票管理、费用报销等事务。4.联络供应商、客户等相关方进行财务沟通及对账工作。5.负责物流中心资金清算与结算，保障资金安全并遵循相关法规。6.管理物流中心银行账户，涵盖账户开立与销户、余额查询及银行业务操作。7.编制并提交物流中心定期或不定期资金账务及财务报表。8.协助完成物流中心财务审计工作，配合审计人员核实资金相关数据。9.进行现金流分析与预测，提出改进资金管理的建议。10.负责处理物流中心税务相关事务，包括税费的申报与缴纳。11.协助其他部门完成财务相关工作，如采购、库存管理等。12.配合上级领导完成临时性的财务相关工作任务。请注意，在实际工作中，以上职责可能会根据公司的具体情况和要求有所调整。物流中心出纳岗位职责（二）物流中心出纳岗位职责一、日常财务管理1.执行公司的日常财务管理工作，包括但不限于收款、付款、报销等，确保财务账目的准确性及及时性。2.依照公司财务政策及国家相关法律法规，对财务凭证和报表进行核对与审核。3.处理与银行、现金、支票等支付方式相关的事宜，并详实记录、编制报告。4.协助上级进行年度财务预算编制及决算工作，提供必要的数据和报表支持。5.维护和更新公司财务制度和流程，保证其适应公司发展和遵守相关法规。二、票据管理1.负责管理公司的各类票据，如发票、收据、凭证等，确保其编制、使用及保存的规范性和合规性。2.依据公司票据管理制度，进行票据的记录、归档及报销工作。3.定期对票据进行盘点和核对，保障票据的完整性和准确性。三、资金管理1.管理公司的资金流动，包括收支计划和预测、资金调度和运用等。2.执行和监督资金风险控制措施，保障公司资金的安全性和流动性。3.处理与银行及金融机构的资金往来事宜，维护良好的合作关系。四、财务分析与报告1.分析与评估公司财务状况，提供财务报告及建议，为管理决策提供财务依据。2.定期编制和提交财务报表和账目，确保其准确性和有效性。3.根据公司需求，参与财务分析与预测，支持发展战略和经营决策。五、税务管理1.熟悉并遵循国家税收法律法规，负责公司税务事务处理和申报。2.参与税务筹划，提供税务咨询和建议，优化税务成本和风险控制。3.及时准确地办理税务登记、报告和缴纳等事宜，确保税务合规性。六、档案管理1.管理公司财务档案，如发票、凭证、报表等，确保其整理、存档和保管的完整性及安全性。2.定期检查和核对财务档案，保障其准确性和可靠性。3.配合相关部门需求，提供所需财务档案和信息。七、其他工作1.完成上级委派的其他任务，如参与年度审计、财务专项工作等。2.定期向上级汇报工作进度，积极解决工作中的问题。3

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