2024年股权投资基金费用分摊协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股权投资基金费用分摊协议本合同目录一览1.股权投资基金费用分摊协议1.1定义与解释1.1.1股权投资基金1.1.2费用分摊1.1.3协议各方1.2费用分摊原则1.2.1费用计算方式1.2.2分摊比例1.2.3费用支付方式1.3费用分摊范围1.3.1管理费用1.3.2托管费用1.3.3审计费用1.3.4其他费用2.费用调整与结算2.1费用调整2.1.1费用调整条件2.1.2费用调整程序2.2费用结算2.2.1结算周期2.2.2结算方式2.2.3结算账户3.协议的生效、变更与终止3.1协议生效3.1.1生效条件3.1.2生效时间3.2协议变更3.2.1变更条件3.2.2变更程序3.3协议终止3.3.1终止条件3.3.2终止程序3.4权利与义务的继承4.争议解决4.1争议解决方式4.1.1协商解决4.1.2调解解决4.1.3仲裁解决4.1.4诉讼解决4.2争议解决地点与适用法律5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3保密义务的解除6.通知与送达6.1通知方式6.2送达地址6.3通知生效时间7.合同的附件7.1附件内容7.2附件的补充与修改8.其他条款8.1合同的完整性8.2合同的修改8.3合同的解除8.4违反合同的责任9.合同的签署9.1签署日期9.2签署地点9.3签署人10.合同的份数10.1原件份数10.2副本份数11.合同的生效日期12.合同的终止日期13.合同的续签条件14.合同的解除条件第一部分：合同如下：1.股权投资基金费用分摊协议1.1定义与解释1.1.1股权投资基金本协议所称“股权投资基金”是指由协议各方共同设立并按照协议约定进行投资管理的基金。1.1.2费用分摊本协议所称“费用分摊”是指协议各方按照约定比例共同承担基金运营过程中产生的各项费用。1.1.3协议各方1.2费用分摊原则1.2.1费用计算方式基金运营过程中产生的费用，按照各方投入的基金份额比例进行分摊。1.2.2分摊比例各方按照其投入的基金份额比例分担基金费用，具体比例在附件中详细约定。1.2.3费用支付方式费用分摊后，由甲方负责向各方收取应分担的费用。1.3费用分摊范围1.3.1管理费用包括基金管理人的管理费、绩效费等。1.3.2托管费用包括基金托管人的托管费、银行汇款手续费等。1.3.3审计费用包括基金年度审计费、专项审计费等。1.3.4其他费用包括基金法律顾问费、税务顾问费、年会费等其他与基金运营有关的费用。2.费用调整与结算2.1费用调整2.1.1费用调整条件如遇市场环境、政策法规等发生变化，可能导致基金费用发生变动，各方同意根据实际情况进行调整。2.1.2费用调整程序费用调整需经各方协商一致，并签订书面补充协议。2.2费用结算2.2.1结算周期费用结算周期为一个月，每月一个工作日进行结算。2.2.2结算方式费用结算采用银行转账方式进行。2.2.3结算账户各方应提前向甲方提供有效的银行账户信息，以便进行费用结算。3.协议的生效、变更与终止3.1协议生效3.1.1生效条件本协议自各方签署之日起生效。3.1.2生效时间本协议自签署之日起生效。3.2协议变更3.2.1变更条件协议各方同意变更本协议的，应当签订书面变更协议。3.2.2变更程序变更协议经各方协商一致后签署，并报原合同备案部门备案。3.3协议终止3.3.1终止条件本协议提前终止的，需经各方协商一致。3.3.2终止程序协议终止后，各方应按照本协议约定办理相关手续，并互相协助解决终止后的事宜。3.4权利与义务的继承本协议终止后，各方对于协议终止前的权利义务继续承担责任。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1协商解决协议各方在发生争议时，应通过友好协商解决。8.1.2调解解决如协商不成，各方同意向基金业协会或其他调解机构申请调解。8.1.3仲裁解决如调解不成，争议应提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。8.1.4诉讼解决仲裁裁决生效后，如任何一方不服仲裁裁决，可在裁决书送达之日起三个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点与适用法律争议解决的地点为上海，适用法律为中华人民共和国法律。9.保密条款9.1保密内容各方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限保密期限自本协议签署之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。9.3保密义务的解除（1）保密信息已成为公开信息，且非因各方泄露导致；（2）保密信息依法应当公开；（3）保密信息经各方书面同意公开。10.通知与送达10.1通知方式各方同意采用书面形式进行通知。10.2送达地址各方应在签署本协议时提供完整的联系地址。10.3通知生效时间通知自送达对方指定地址时生效。11.合同的附件11.1附件内容附件包括基金费用分摊比例、费用计算方法等详细信息。11.2附件的补充与修改附件的补充和修改需经各方协商一致，并以书面形式进行。12.其他条款12.1合同的完整性本协议及其附件构成完整的合同，取代了之前所有的口头协议和书面协议。12.2合同的修改本协议的修改需经各方协商一致，并以书面形式进行。12.3合同的解除本协议在任何一方严重违反合同规定的情况下，其余各方均有权解除本协议。12.4违反合同的责任违反本协议的各方应承担相应的违约责任，赔偿其他各方因此造成的损失。13.合同的签署13.1签署日期本协议于2024年签署。13.2签署地点本协议签署地点为中华人民共和国上海市。13.3签署人甲方的签署人为：____________乙方的签署人为：____________丙方的签署人为：____________第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念本协议所称“第三方”是指除甲方、乙方、丙方之外，参与本协议履行过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。14.2第三方责任第三方介入本协议履行过程中，应对其提供的服务或履行的事务承担相应的法律责任。14.3第三方权益第三方依据本协议约定享有相应的权益，包括但不限于获取报酬、保密信息保护等。14.4第三方义务第三方应按照本协议约定履行相应的义务，包括但不限于提供真实、准确、完整的信息，遵守法律法规等。15.第三方责任限额15.1第三方责任限额的确定当第三方因其提供的服务或履行的事务导致甲方、乙方、丙方产生损失时，第三方的责任限额应在附件中详细约定。15.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整需经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式进行。16.第三方违约处理16.1第三方违约第三方如违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方、乙方、丙方因此产生的损失。16.2第三方违约处理程序甲方、乙方、丙方均有权向第三方提出违约责任追究，第三方应在接到追究通知后三十日内予以答复。17.第三方退出17.1第三方退出的条件（1）第三方已完成本协议约定的服务或事务；（2）甲方、乙方、丙方同意第三方退出；（3）法律法规规定或本协议约定的其他条件。17.2第三方退出程序第三方应在退出本协议前三十日书面通知甲方、乙方、丙方。18.第三方与各方关系的界定第三方与甲方、乙方、丙方之间的权利义务关系，应以本协议为准。第三方与各方之间不得产生任何形式的利益冲突。19.第三方介入的额外条款及说明19.1第三方介入的额外条款包括但不限于第三方服务范围、第三方履行的义务、第三方享有的权益等。19.2第三方介入的说明第三方介入本协议履行过程的，应向甲方、乙方、丙方说明其身份、职责及权益。20.第三方介入后的合同完整性本协议及其附件构成完整的合同，取代了之前所有的口头协议和书面协议。第三方介入后的修正条款为本协议不可分割的一部分。21.第三方介入后的修改程序第三方介入后的修改需经甲方、乙方、丙方协商一致，并以书面形式进行。修改后的协议应报原合同备案部门备案。22.第三方介入后的争议解决第三方介入后产生的争议，应按照本协议第8条的争议解决方式进行。23.第三方介入后的保密义务第三方应对在合作过程中获得的甲方、乙方、丙方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，并遵守本协议第9条的保密条款。24.第三方介入后的通知与送达第三方介入本协议履行过程的，应按照本协议第10条的通知与送达条款进行。25.第三方介入后的其他条款包括但不限于第三方违约处理、第三方退出、第三方与各方关系的界定等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金费用分摊比例本附件详细列出了甲方、乙方、丙方按照其投入的基金份额比例分担基金费用的具体比例。2.附件二：费用计算方法本附件详细说明了基金运营过程中各项费用的计算方法，包括管理费、托管费、审计费等。3.附件三：第三方服务范围本附件详细列出了第三方在本协议履行过程中的服务范围，包括但不限于中介服务、评估服务、审计服务等。4.附件四：第三方履行的义务本附件详细说明了第三方在履行本协议过程中应遵守的义务，包括但不限于提供真实、准确、完整的信息，遵守法律法规等。5.附件五：第三方享有的权益本附件详细列出了第三方在本协议履行过程中享有的权益，包括但不限于获取报酬、保密信息保护等。6.附件六：第三方责任限额本附件详细约定了第三方因其提供的服务或履行的事务导致甲方、乙方、丙方产生损失时，第三方的责任限额。7.附件七：第三方违约处理程序本附件详细说明了当第三方违反本协议约定时，甲方、乙方、丙方追究违约责任的具体程序。8.附件八：第三方退出程序本附件详细列出了第三方退出本协议的条件和程序。9.附件九：第三方与各方关系的界定本附件明确了第三方与甲方、乙方、丙方之间的权利义务关系，以及第三方与各方之间不得产生任何形式的利益冲突。10.附件十：第三方介入的额外条款及说明本附件包含了第三方介入本协议履行过程中的额外条款和说明，包括但不限于第三方服务范围、第三方履行的义务、第三方享有的权益等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方如未按照本协议约定履行其义务，应承担相应的违约责任。例如，甲方未按时支付基金费用，应向乙方、丙方支付滞纳金。2.乙方违约行为及责任认定乙方如未按照本协议约定履行其义务，应承担相应的违约责任。例如，乙方未按时提供投资项目信息，应向甲方、丙方支付滞纳金。3.丙方违约行为及责任认定丙方如未按照本协议约定履行其义务，应承担相应的违约责任。例如，丙方未按时履行托管职责，应向甲方、乙方支付滞纳金。4.第三方违约行为及责任认定第三方如未按照本协议约定履行其义务，应承担相应的违约责任。例如，第三方未按时提供中介服务，应向甲方、乙方、丙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.股权投资基金：指由甲方、乙方、丙方共同设立并按照协议约定进行投资管理的基金。2.管理费：指甲方作为基金管理人，根据其管理基金资产的规模和业绩收取的费用。3.托管费：指丙方作为基金托管人，根据其托管基金资产