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文档简介

费用报销制度及资金审批流程一、制定目的及范围为规范公司费用报销管理，提升资金使用效率，确保财务透明，特制定本制度。该制度适用于公司所有部门的费用报销申请、审批及资金使用流程，涵盖差旅费、办公费用、业务招待费等各类费用。二、费用报销原则费用报销应遵循合理、合规、透明的原则。所有报销项目必须与公司业务相关，且需提供相应的凭证。报销金额应符合公司规定的标准，超出部分需另行审批。各部门应指定专人负责费用报销的审核与管理，确保流程的顺畅。三、费用报销流程1.费用报销申请申请人需在费用发生后及时填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证，如发票、收据等。申请表应详细列明费用的用途、金额及发生时间。申请人需确保所填信息真实、准确。2.部门审核申请表提交后，部门负责人需对申请进行审核。审核内容包括费用的合理性、合规性及是否符合公司政策。审核通过后，部门负责人在申请表上签字确认，并将申请表及凭证一并提交财务部门。3.财务审核财务部门收到申请后，需对申请进行进一步审核。审核内容包括凭证的合法性、费用的合规性及预算的执行情况。财务部门应在规定时间内完成审核，并在申请表上签字确认。4.资金审批财务审核通过后，申请将进入资金审批流程。资金审批由公司财务负责人进行，审批内容包括资金的使用计划及对公司财务状况的影响。审批通过后，财务部门将根据公司资金情况安排支付。5.费用支付经审批通过的费用报销申请，财务部门应在规定时间内进行支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体方式由财务部门根据实际情况决定。支付完成后，财务部门需将支付凭证归档。6.报销记录与存档所有报销申请及相关凭证需进行系统记录与存档。财务部门应定期对报销记录进行汇总分析，以便于后续的财务审计与预算编制。四、特殊费用报销流程对于特殊情况的费用报销，如紧急差旅、突发业务招待等，申请人需提前向部门负责人说明情况，并填写《特殊费用报销申请表》。部门负责人可根据实际情况进行快速审批，确保费用及时报销。五、费用报销纪律1.申请人职责申请人需如实填写费用报销申请，确保凭证的合法性与真实性。不得伪造、涂改凭证，违者将受到严肃处理。2.审核人员职责审核人员需认真审核申请，确保费用的合理性与合规性。对不符合规定的申请，应及时反馈并要求申请人进行修改。3.财务人员职责财务人员需严格按照公司财务制度进行审核与支付，确保资金使用的合规性与透明性。对违规操作，财务人员应及时上报并采取相应措施。六、反馈与改进机制为确保费用报销制度的有效性，定期收集各部门对报销流程的反馈意见。根据实际情况对流程进行优化调整，确保流程的高效与顺畅。财务部门应定期组织培训，提高员工对费用报销制度的理解与执行力。七、总结本费用报销制度旨在通过规范化的流程管理，提高资金使用效率，确保财务透明。各部门

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