中化报表平台项目分享

中国中化集团股份有限公司报表平台项目分享报表平台项目简介目录项目特色功能说明讨论&交流中化集团公司简介第一章第三章第二章第四章中化集团公司简介03中化集团中国中化集团公司（简称中化集团，英文简称SinochemGroup）成立于1950年，前身为中国化工进出口总公司，历史上曾为中国最大的外贸企业。现为国务院国有资产监督管理委员会监管的国有重要骨干企业，总部设在北京。中化集团设立能源、化工、农业、地产和金融五大事业部，对境内外300多家经营机构进行专业化运营，并控股“中化国际”（SH,600500）、“中化化肥”（HK,00297）、“中国金茂”（HK,00817）等多家上市公司，拥有全球员工约五万人。全球IT最佳实践财务管理的多准则多报告需求灵活、易用、安全、规范多元化跨国企业集团全球布局的五大业务板块全球并购活跃内部债券债务、股权关系复杂财务报表数据上报、合并的多版本组织机构管理灵活设置财务合并规则规范的合并报表附注和合并工作底稿执行多种财务会计准则多种披露报告需求财务报表编报、审核汇总及合并披露需求中国中化建立自上而下的财务报表体系多种财务核算系统数据统一集成上报国资委、财政部、证监会、税务总局、集团内部管理等多种数据上报需求报表平台项目背景报表平台项目简介金融通讯制造建筑地产能源混业久其BI商业智能平台2.0久其BI商业智能平台1.0久其CI平台久其通用报表数据管理系统

-支持跨cube查询、虚拟cube、缓慢变化维度、指标体系管理、BQL语言等-增加了ABM作业成本管理功能模组，重构了数据访问接口等-集数据整合、数据仓库、数据展现、信息发布功能于一体的商业智能平台-包括ETL工具、cube建模、即席查询、分析表、数字仪表盘、OLAP、分析报告等功能-网络版通用报表管理平台-支持灵活的统计数据采集、审核、汇总、上报流程

-国内第一款Win32环境下单机版通用报表管理软件1997.122004.62009.122011.2久其BI商业智能平台3.0-支持SAPBW、SAPHANA等

-支持多屏数据展现功能，包括大屏、手机、平板等久其BI商业智能平台4.0-支持基于大数据的数据存储、整合与查询-支持ArcGIS数据地图分析展现2014.42013.6久其探索项目建设目标全面满足对外披露及内部管理需求支持个性化业务的扩展应用，可以为其他系统集成做好准备建立和完善合并报表编制的流程和规则体系构筑统一的财务指标及报表体系，满足集团财务数据集中管理需要搭建集团集中管理的数据管理平台，实现数据填写、审核、报送、汇总、合并多视角扩展标准集中统一总体规划整体设计打牢基础分步实施急用先行逐步完善五期建设范围资金预算资金执行资金分析一期建设范围财政快报

国资预算国资决算

税务报表历史数据导入01二期建设范围经营预算月度执行财务数据提取执行情况分析0203三期建设范围保险管理金融管理存货管理信用管理KRI数据分析展示0305四期建设范围科技项目管理获奖项目管理04项目建设范围4技术架构业务实现路径（以一期项目为例）ModelPlanMonitor资产负债预算表利润预算表现金流量预算表所有者权益预算变动表主要业务预算表经营情况预算表。。。预算报表资产负债表利润表内部往来情况表前10位主要客户情况表按贸易方式分销销售量和收入情况表采购及库存表期货交易记录表工厂经营情况表资产负债表利润表现金流量表所有者权益变动表资产减值准备情况表应收帐款明细表应付帐款明细表主要业务收支情况表决算附注表。。。出口退税申报表证券交易印花税申报表增值税纳税申报表消费税纳税申报表营业税纳税申报表。。。股本变动及股东情况表限售股份变动情况表控股股东及实际控制人变更表董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬主营业务分行业、产品情况表关联债权债务往来表。。。月度快报决算报表证监会报表税务报表

实现内容实现内容实现内容实现内容实现内容实施计划（以一期项目为例）编号工作事项开始时间结束时间1前期准备阶段2010-07-192010-07-232系统业务范围整体调研与规划2010-07-262010-08-063财务快报3.1财务快报报表需求以及快报合并抵销需求确定2010-08-092010-08-203.2财务快报报表以及快报合并开发与实施2010-08-232010-09-173.3财务快报接口设计与开发测试2010-08-252010-09-243.4财务快报测试、培训、上线2010-09-272010-09-304预算报表4.1预算报表需求确定、设计与实施2010-10-082010-10-224.2预算报表培训、上线2010-10-252010-10-275税务报表5.1税务报表设计与实施2010-10-282010-11-195.2税务报表与单机版的接口开发测试2010-11-012010-11-245.3税务报表培训、上线2010-11-252010-11-306财务决算及证监会报表6.1财务决算报表、证监会报表需求及合并抵销需求确定2010-12-012010-12-176.2财务决算报表、证监会报表及合并抵销开发与实施2010-12-202011-01-076.3决算接口设计、开发与测试2010-12-132011-01-076.4决算培训、上线及运行2011-01-102011-01-147系统整体试运行与维护2011-01-172011-04-158系统验收2011-04-182011-04-229系统质量保证期内的维护2011-04-222012-04-22项目时间

2010年7月19日——2011年4月10日项目特色功能说明4系统间关系紧密财务管理系统分析评价系统风险管理系统科技管理系统资金管理系统报表平台一套完整的流程集团公司成员单位报表体系设计报表编制合并在线对账数据报送否业务板块/二级单位通过本部报表编制报表发布数据上报否/数据退回数据汇总合并抵销数据报送通过数据审核数据汇总合并抵销信息披露通过本部报表编制…数据审核数据审核否数据上报否/数据退回否合并抵销情况复杂数据发布与应用业务建模数据处理外币折算准则转换数据复核合并报表数据转换财务报告集团内部管理者对外披露上市监管及中介机构基础报表体系模型制度规范与流程数据归集模型系统支持复杂股权投资关系抵销，可自动计算控股比例。系统支持成本转权益法，直接成本法以及交叉持股等抵销。支持多维度投资抵销数据查询，保留投资抵销轨迹。投资业务自动抵销管理口径合并凭证行记录内部过账凭证FICO责任维度组织维度交易记录集团法人1事业部1法人n差额户事业部n事业部2项目n产品n项目1产品1集团抵销利润中心1…………利润中心n产品2管理合并利润中心虚拟合并分部报告分部披露盈利分析合并架构法人架构管理架构并存管理架构体现业务属性根据需要构建虚拟合并架构抵销数据处理抵销主题属性映射合并抵销数据&内部转移定价模型建立建立多维度抵销模型数据应用管理抵销与分部报告法人合并管理合并维度映射单位—板块属性项目—合同属性产品—板块属性组织—地域属性项目—客户属性利润中心属性交易单位交易金额产品项目事业部利润中心业务板块东汽有限公司/东风有限公司东风有限公司/东方重机公司新能源XXX核电项目核电事业部XXX核电项目核电……准则转换境内财务报表体系境外会计报表体系差异调整分录表准则差异调整转换报表体系重分类调整分录表借贷型合并明细型增减型抵销明细型抵销数型业务分类型工作底稿类型手动抵销自动抵销输入抵销抵销分录类型

完成合并完成合并合并数据抵销数据同时生成合并过程清晰可查报表数据深度应用经营分析汇总的经营数据统计表各子公司经营数据汇总表同业比较的分行业的经营数据分析报表各公司财务数据汇总表投资分析成本费用分析财务绩效分析雷达图分析预算执行情况对比表成本、费用预警监控综合主题分析领导驾驶舱基于“血缘”关系的钻取分析基于多维度的钻取分析如对于利息收入，可以按照以下维度进行钻取：按行业按贷种按期限收入成本