财务-财务部管理流程

义乌市有限公司激扬青春放飞梦想PAGE1义乌市有限公司财务工作流程图目录一、预支款流程图 1二、报销工作流程图 2三、记账工作流程图 3四、报税工作流程图 4五、开票工作流程图 5六、往来支付工作流程图 6七、工资/福利发放工作流程图 7八、印章管理工作流程图 8九、仓库库存抽盘工作流程图 9十、售后退款抽查工作流程图 10十一、店铺刷单好评返现抽查工作流程图 11十二、快递丢件核对工作流程图 12十三、每月库存值复核工作流程图 13十四、易耗品的收发工作流程图 14十五、补货单工作流程图 15十六、店铺利润表核算工作流程图 16十七、员工内购工作流程图 17十八、附件说明18十九、报销流程范本19一、预支款流程图预支款工作流程图部门名称财务部各部门申请人填写单据任务概要各部门申请人填写单据预支款管理部门总经办财务部节点ABC1234审批审批Y是出纳出纳编制月度明细表会计每月核查每月核查YESYES会计审核会计审核（详见附表1） 否否出纳支付出纳支付出纳出纳登帐部门负责人部门负责人审批申请人签字领款申请人签字领款二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要报销管理部门总经办财务部各部门申请人填写单据各部门申请人填写单据节点ABC12345审批审批是否是出纳出纳编制月度明细表会计每月核查每月核查会计会计审核（详见附表2）否出纳报销付款出纳报销付款出纳出纳登帐日记账部门负责人部门负责人审核申请人申请人签字清账三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要记账管理部门总经办会计出纳节点AB拉银行回单和对账单拉银行回单和对账单账写单据12345678910111213核查核查收集凭证收集凭证和银行回单以及对账单编制记账凭证编制记账凭证现金、银行日记账生成总表登记现金、银行日记账生成总表登记明细分类账登记登记总账分类账生成财务生成财务报表编制各项明细表存档存档整理凭证和对账单整理凭证和对账单四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要报税管理部门总经办会计出纳节点ABC12345审批审批NY根据财务报表核算纳税金额根据财务报表核算纳税金额本次纳税金额每月1~15号报税向曹总申报本次纳税金额向曹总申报本次纳税金额根据预算纳税金额根据预算纳税金额编制纳税申报表申报申报自动扣税款款自动扣税款款五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称财务部任务概要开票管理部门总经办整理数据财务部整理数据各部门节点ABC123456789汇总开票情况汇总开票情况清点存票数量清点存票数量欠足电子税务局发票申领发票电子税务局发票申领发票发票申领成功发票申领成功去开票系统进行发票读入去开票系统进行发票读入根据开票汇总表开票根据开票汇总表开票发票分店铺和公司整理各相关文件夹以便打印发票分店铺和公司整理各相关文件夹以便打印开票申请开票申请票据送去票据送去这一页忽略六．往来支付工作流程付款截图反馈给采购登记日记账出纳根据总经办审核的单据付款复核单据的真实性付款截图反馈给采购登记日记账出纳根据总经办审核的单据付款复核单据的真实性岗位调动工作流程图财务部任务概要往来支付管理部门总经办财务部各部门节点ABC12356否是根据合同和入库单审核申请单据根据合同和入库单审核申请单据是否整理购销合同整理购销合同填写付款申请单填写付款申请单这一页请忽略七、工资核算发放工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要工资/福利发放管理部门总经办财务部人事部节点ACD123审批审批是复核考勤表复核考勤表否根据考勤核算工资根据考勤核算工资否出纳每月出纳每月10号工资发放出纳登记日记帐出纳登记日记帐考勤表发送财务考勤表发送财务发送员工工资条发送员工工资条八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要印章管理部门总经办财务部各部门节点ABC12345审批审批是印章使用申请印章使用申请否登记使用部门登记使用部门使用使用归还印章归还印章九、仓库库存抽盘工作流程图仓库库存抽盘工作流程图部门名称财务部任务概要仓库库存抽盘部门总经办财务部仓储部节点ABC12345发起抽查库存通知发起抽查库存通知财务选出常规财务选出常规ABC等产品盘点数据和管家库存数进行对比盘点数据和管家库存数进行对比比对出抽盘库存错误率比对出抽盘库存错误率查看错误率数据查看错误率数据误差较大的继续抽盘误差小（几个误差）的盘点抽盘结束误差小（几个误差）的盘点抽盘结束仓库安排人员协助抽盘仓库安排人员协助抽盘和仓库确认盘点时间以及进行分颜尺码盘点和仓库确认盘点时间以及进行分颜尺码盘点通知仓库抽盘结果通知仓库抽盘结果十、售后退款抽查工作流程图售后退款抽查工作流程图部门名称财务部任务概要售后退款抽查部门总经办打开管家搜索订单查询财务部打开管家搜索订单查询客服部节点ABC12345抽查数据反馈给总经办抽查数据反馈给总经办如果是被冻结订单在订单查询里，退货退款的在售后退换管理里查询如果是被冻结订单在订单查询里，退货退款的在售后退换管理里查询根据订单号去相应店铺后台查看该订单状态，以及根据物流单号查询物流信息，还有退款金额和实际退货是否信息一致根据订单号去相应店铺后台查看该订单状态，以及根据物流单号查询物流信息，还有退款金额和实际退货是否信息一致发现有退款未退货等特殊情况的，及时反馈给客户主管确认发现有退款未退货等特殊情况的，及时反馈给客户主管确认整理抽查数据整理抽查数据客服主管确认有问题的订单客服主管确认有问题的订单十一、店铺刷单好评返现抽查工作流程图店铺刷单好评返现抽查工作流程图部门名称财务部任务概要刷单好评返现抽查部门总经办财务部运营和客服节点ABC12345财务收到表格进行核对财务收到表格进行核对第一步：根据手机付款记录和支付表格明细金额一一核对：第二步：根据订单编号去后台核实订单的真实性第一步：根据手机付款记录和支付表格明细金额一一核对：第二步：根据订单编号去后台核实订单的真实性如果是支付宝好评返现就根据后台的支付宝红包明细以及客服主管发的支付宝明细去千牛找到该订单聊天信息，以及核算下部分半价的核算金额确认无误之后整理归档确认无误之后整理归档助理或客服发刷单和返现数据给财务助理或客服发刷单和返现数据给财务有问题的找相应负责人确认有问题的找相应负责人确认十二、快递丢件核对工作流程图快递丢件核对工作流程图部门名称财务部任务概要快递丢件核对部门总经办财务部客服节点ABC12345财务根据快递公司分类整理财务根据快递公司分类整理按快递公司分类之后，第一步删除重复项（同一个订单号因为不同客服登记所以会重复），第二步根据快递单号去管家售后退换管理里查询我们是否收到该退货，如果在管家里没找到，那么就查询下打单那边的登记表，以确保收到退货按快递公司分类之后，第一步删除重复项（同一个订单号因为不同客服登记所以会重复），第二步根据快递单号去管家售后退换管理里查询我们是否收到该退货，如果在管家里没找到，那么就查询下打单那边的登记表，以确保收到退货上个月丢件已赔付的单子本月再一一核对下，以确保收到退货，把已扣快递公司的钱在本月对冲回来上个月丢件已赔付的单子本月再一一核对下，以确保收到退货，把已扣快递公司的钱在本月对冲回来根据上面核对之后把表格整理好发给相应快递公司根据上面核对之后把表格整理好发给相应快递公司反复和快递公司确认以及催促对方及时核对确认反复和快递公司确认以及催促对方及时核对确认快递公司确认，扣款或是打款，该对账完成快递公司确认，扣款或是打款，该对账完成每月每月25号客服主管发快递丢件明细表给财务十三、库存货值确认工作流程图库存货值工作流程图部门名称财务部任务概要库存货值确认部门总经办财务部其他部门节点A每月最后一天停止打单之后在管家导出库存表B每月最后一天停止打单之后在管家导出库存表C12345发给总经办发给总经办整理表格，把库存为负数的，以及为零的删掉，还有把产品名称一样的提取出来整理表格，把库存为负数的，以及为零的删掉，还有把产品名称一样的提取出来用表格把相同产品数量求和用表格把相同产品数量求和用相同因素产品名称去成本表中匹配，得出单价，然后根据数量用相同因素产品名称去成本表中匹配，得出单价，然后根据数量*单价得出库存货值十四、易耗品的收发工作流程图易耗品收发工作流程图部门名称财务部任务概要易耗品收发部门总经办财务部其他部门节点A购买易耗品到货到财务B购买易耗品到货到财务C12345根据所到物品明细进行表格登记根据所到物品明细进行表格登记等待各部门领取易耗品等待各部门领取易耗品根据各部门领取物品进行登记根据各部门领取物品进行登记根据需求到财务室领取易耗品根据需求到财务室领取易耗品领取签字确认领取签字确认十五、补货单操作工作流程图补货单操作工作流程图部门名称财务部任务概要补货单操作部门总经办财务部其他部门节点A每周四下午停止打单之后去管家导出库存数据B每周四下午停止打单之后去管家导出库存数据C12345发给总经办发给总经办整理表格，只留货品名称，当日库存，7天销量和30天销量即可整理表格，只留货品名称，当日库存，7天销量和30天销量即可根据杨总要求根据杨总要求4个7天进行补货（特殊请款除外）用库存数用库存数-4个7天的量得出的负数金额就是要补金额把整数差额把整数差额以及不需要补得产品删掉剩下的全是负数差额产品根据四舍五入的方式进行补货，只补根据四舍五入的方式进行补货，只补10的倍数根据供应商进行分类操作根据供应商进行分类操作这样方便补货操作十六、店铺利润表核算工作流程图店铺利润表工作流程图部门名称财务部任务概要店铺利润表部门总经办财务部运营节点A导出各店铺月销售数据B导出各店铺月销售数据C12345发给总经办发给总经办整理表格数据，然后根据表格内容去店铺后台查找实际件数整理表格数据，然后根据表格内容去店铺后台查找实际件数件数查找之后把单价加上件数查找之后把单价加上8个点确定最终单价，然后根据单价*数量得到成本算出单品毛利率以及不含退货的毛利率，最后算出单品的毛利润算出单品毛利率以及不含退货的毛利率，最后算出单品的毛利润整理各店铺的支付宝账单，把贷款整理各店铺的支付宝账单，把贷款退款推广费等删除不包含问曹总确定快递单价，然后去管家导出月度总单量，分店铺分快递核算运费问曹总确定快递单价，然后去管家导出月度总单量，分店铺分快递核算运费填写利润表模板，根据销售额等信息填写到利润表的相应模板填写利润表模板，根据销售额等信息填写到利润表的相应模板利润表分店铺填写完成之后利润表分店铺填写完成之后主账号导出各店铺支付宝账单主账号导出各店铺支付宝账单最终表发给各运营最终表发给各运营十七、员工内购工作流程图员工内购工作流程图部门名称财务部员工内购部门总经办财务部 其他部门仓库节点A有内购想法，找财务查内购价格BC有内购想法，找财务查内购价格D12345告知曹总应收款金额并确认告知曹总应收款金额并确认根据内购人员