尽职调查资料清单(房地产开发企业)

房地产开发企业尽职调查资料清单PAGEPAGE4尽职调查资料清单（房地产开发企业）合作方集团调查公司介绍基本证照营业执照组织机构代码证税务登记证开发资质证明贷款卡章程验资报告内部管理组织结构管理架构决策程序实际控制人简历及身份证高管简历及身份证关联方完整股权结构开发经营情况已完成项目一览表（表1）在建项目一览表（表2）土地储备一览表（表3）过去三年开发业绩统计表（表4）未来一年开发业绩预测表（表5）财务状况及预测过去三年经审计的财务报表最近一期财务报表及明细说明本次融资期限内的现金流预测（表6）负债情况（截止调查时点）银行融资明细表（表7）非银行金融机构融资明细表（表8）其他形式融资明细表（表9）或有负债明细表（表10）诉讼情况说明融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等投资标的调查（一）项目公司调查公司介绍基本证照营业执照组织机构代码证税务登记证开发资质证明贷款卡章程验资报告开发经营情况已完成项目一览表（表1）在建项目一览表（表2）土地储备一览表（表3）财务状况过去三年经审计财务报表最近一期财务报表及明细说明融资情况（表11）或有负债情况（表10）（二）投资项目调查表4过去三年开发业绩统计表年年年年初在建面积（万平方米）开工面积（万平方米）竣工面积（万平方米）年末在建面积（万平方米）销售收入（万元）合同销售金额（万元）销售面积（万平方米）销售套数（套）毛利润率（%）表5未来一年开发业绩预测表年预测合计（项目名称）（项目名称）（项目名称）（项目名称）年初在建面积（万平方米）新开工面积（万平方米）竣工面积（万平方米）年末在建面积（万平方米）销售收入（万元）合同销售金额（万元）销售面积（万元）销售套数（套）毛利润率（%）表6本次融资期限内分项目现金流预测单位：万元期初余额第一季度第二季度第三季度第四季度合计经营性净现金流累计经营性净现金流现金流入销售款项目名称项目名称租金收入项目名称项目名称其他收入项目名称项目名称现金流出土地款项目名称项目名称工程款及材料款项目名称项目名称运营费用项目名称项目名称营业税及附加项目名称项目名称土地增值税项目名称项目名称所得税项目名称项目名称投资性净现金流累计投资性净现金流现金流入现金流出筹资性净现金流累计筹资性净现金流现金流入银行借款项目名称项目名称非银行金融机构借款项目名称项目名称其它形式融资项目名称项目名称现金流出归还银行项目名称项目名称归还非银行金融机构项目名称项目名称归还其他形式融资项目名称项目名称支付银行利息项目名称项目名称支付非银行金融机构利息项目名称项目名称支付其他形式融资利息项目名称项目名称净现金流累计净现金流

表7银行融资明细表（一）借款贷款人融资主体金额（万元）起止日期年利率保证人或抵质押物小计（二）银行承兑汇票银行名称融资主体金额（万元）保证金比例到期日保证人或抵质押物小计表8非银行金融机构融资明细表债权人融资主体金额（万元）起止日期年利率保证人或抵质押物合计表9其他形式融资明细表投资方融资主体融资方式金额（万元）起止日期年利率保证人或抵质押物合计表10对外担保明细表担保主体被担保企业债权人担保金额（万元）起止日期担保关系（是否互保）抵质押品描述合计表11项目公司融资情况表融资方式（债权、股权）投资人金额（万元）起止日期年利率抵押率（保证金比例）保证人或抵质押物合计表12销售计划表计划销售时间计划销售单价销售面积销售套数签约金额销售现金流入合计表13项目投资损益分析项目金额（万元）单位价格（元/平方米）占比（％）销售收入其中：住宅商业车库主营业务成本费用其中：土地成本前期开发成本建安成本销售费用管理费用财务费用营业税及附加土地增值税不可预见费利润总额减：所得税净利润毛利润率净利润率投资回报率表14项目现金流量表项目（期限）合计（期初金额）现金流入销售款租金其他收入现金流出土地款开发前期工程费基础设施建设费建安工程款不可预见费销售费用管理费用财务费用营业税金及附加印花税土地增值税所得税经营性净现金流累计经营性净现金流现金流入现金流出投资性净现金流累计投资性净现金流现金流入股东投入银行借款