2025年私募股权投资托管协议模板

2025年私募股权投资托管协议模板一、协议背景甲方（以下简称“投资者”）：乙方（以下简称“私募基金管理公司”或“基金管理人”）：丙方（以下简称“托管人”）：鉴于甲方拟投资乙方管理的私募股权投资基金（以下简称“基金”），为规范基金的投资运作，保障甲方的合法权益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，甲乙丙三方经友好协商，特订立本托管协议（以下简称“本协议”）。二、协议正文第一条基金的基本情况1.1基金名称：____私募股权投资基金1.2基金类型：私募股权投资基金1.3基金规模：人民币____亿元1.4基金期限：____年1.5投资范围：投资于____行业的企业股权、股票、债券等资产第二条托管人的职责2.1保管基金资产：托管人应按照法律法规、本协议的约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全、完整。2.2监督基金运作：托管人应对基金管理人的投资运作进行监督，确保基金管理人的投资行为符合法律法规、本协议的约定。2.3账户管理：托管人负责为基金开设资金账户，并按照基金管理人的要求办理资金收付业务。2.4财务核算：托管人应对基金的投资运作进行财务核算，确保基金财务数据的真实性、准确性。2.5信息披露：托管人应按照法律法规、本协议的约定，及时、准确地披露基金相关信息。第三条基金管理人的职责3.1投资决策：基金管理人应按照法律法规、本协议的约定，制定投资策略，进行投资决策。3.2资产管理：基金管理人应按照法律法规、本协议的约定，对基金资产进行管理，确保基金资产的安全、增值。3.3信息披露：基金管理人应按照法律法规、本协议的约定，及时、准确地披露基金相关信息。3.4业绩报酬：基金管理人应按照本协议的约定，向投资者支付业绩报酬。第四条投资者权益4.1投资者有权了解基金的投资运作情况，包括但不限于基金的投资决策、投资组合、业绩表现等。4.2投资者有权按照法律法规、本协议的约定，参与基金的投资决策。4.3投资者有权要求基金管理人、托管人提供相关服务，包括但不限于信息披露、财务报告等。4.4投资者有权按照本协议的约定，享有基金的投资收益。第五条协议的生效、终止与解除5.1本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。5.2本协议的有效期为____年，自生效之日起计算。5.3在本协议有效期内，如甲乙丙三方协商一致，可以提前终止或解除本协议。5.4在本协议终止或解除后，各方应按照法律法规、本协议的约定，办理相关事宜。第六条违约责任6.1如甲方未按照本协议的约定支付投资款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的投资款的____%。6.2如乙方未按照本协议的约定进行投资运作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本协议约定的投资款的____%。6.3如托管人未按照本协议的约定履行职责，甲方、乙方有权要求托管人支付违约金，违约金为本协议约定的托管费的____%。第七条争议解决本协议的签订、履行、终止及解释等事项，如发生争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向基金管理公司所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他事项8.1本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方另行签订补充协议，补充协议与本