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文档简介

2025年债券投资基金托管合同甲方（基金管理人）：____乙方（基金托管人）：____第一条定义1.1本合同中，“基金”指由甲方管理的债券投资基金。1.2“托管人”指乙方，负责基金资产的保管、结算、监督等职责。1.3“投资者”指购买基金份额的投资者。1.4“合同”指本《____年债券投资基金托管合同》。1.5“法律法规”指中国境内适用的法律、法规、规章及其他规范性文件。第二条基金托管2.1乙方作为基金托管人，应当根据法律法规、基金合同和本合同的约定，履行以下职责：（1）安全保管基金资产；（2）办理基金资产的清算、结算业务；（3）监督甲方投资运作，确保投资合规；（4）办理基金份额的登记、转让、赎回等业务；（5）定期向甲方提供基金资产净值、份额净值等数据；（6）法律法规及本合同规定的其他职责。2.2乙方应当设立专门部门负责基金托管业务，并建立完善的内部管理制度。第三条基金资产保管3.1乙方应当对基金资产进行独立保管，与托管人自有资产及其他基金资产严格分开。3.2乙方应当确保基金资产的安全，不得将基金资产用于担保、抵押、冻结等行为。3.3乙方应当建立完善的基金资产保管制度，确保基金资产不被挪用、侵占或遭受其他损失。第四条清算、结算4.1乙方应当根据甲方提供的交易指令，及时办理基金资产的清算、结算业务。4.2乙方应当确保基金资产清算、结算的准确性和及时性，不得延误或失误。4.3乙方应当建立完善的基金资产清算、结算制度，防范操作风险。第五条投资监督5.1乙方应当对甲方投资运作进行监督，确保投资合规。5.2乙方发现甲方投资运作违反法律法规、基金合同及本合同约定的，应当及时向甲方提出异议，并报告有关监管部门。5.3乙方应当建立投资监督制度，对甲方投资运作进行持续监督。第六条报告与信息披露6.1乙方应当定期向甲方提供基金资产净值、份额净值等数据。6.2乙方应当建立信息披露制度，确保基金相关信息真实、准确、完整、及时。6.3乙方应当将基金资产净值、份额净值等信息披露给投资者。第七条合同期限7.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。7.2合同期满前，双方如需续签，应协商一致并签署书面协议。第八条违约责任8.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应当承担违约责任。8.2乙方未履行托管职责，导致基金资产损失或投资者权益受损的，应当承担相应的法律责任。第九条争议解决9.1双方因本合同的履行发生争议的，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同未尽事宜，双方可根据法律法规、基金合同及实际情况协商补充。10.2本合同一式两份，甲乙

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