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文档简介

赛伯乐环保项目产融运营方案（草案）2014年10月1、污水处理（生活污水、工业污水、医院污水）；2、污泥处理3、渗滤液处理4、生物质发电、垃圾发电5、脱硫、脱硝投资领域环保BOT项目污泥处理污水处理工程分包水煤浆锅炉……生物质发电并购基金融资租赁扶持资金资金银行贷款70%30%运营服务费收入赛伯乐百纳环保中核华兴深蓝环保宜兴赛伯乐基金模式环保产业10000万5000万2000万3000万20000万环保项目运营公司环保解决方案公司环保工程业务环保工程业务BOT业务BOT业务上市公司A上市公司B资本运作方案路径：环保项目解决方案公司抓手公司(创毅)本轮3.5亿股权投资投联贷合作金融机构完成3.5亿债权投资，达到7亿资金规模设立并购基金再融资3-5亿资金用于产业并购，达到10-12亿资金规模3亿用于公司运营和设备采购流动资金，7-9亿用于产业并购产业并购约8亿资金可收购至少10家2000万年利润的企业(10*0.2亿*8倍*50%=8亿)，这些企业可贡献年利润2亿上市公司并购创毅贡献3亿净利润，产业并购企业2亿净利润未来3年内30%增长达到8.45亿并购后上市公司估值60倍达到507亿抓手公司

。江苏百纳业务整合

将二公司的环保项建设项目整合到抓手公司

。深蓝环保

。江苏百纳设立产业基金

设立2亿元产业基金，支持环保产业项目开发、投资、并购。环保项目开发

。污水

。污泥

。渗滤液

。生物质发电

。脱硫、脱硝

借壳上市

。2015年内实现借壳上市。

路径：环保运营项目公司抓手公司(创毅)本轮3.5亿股权投资投联贷合作金融机构完成3.5亿债权投资，达到7亿资金规模设立并购基金再融资3-5亿资金用于产业并购，达到10-12亿资金规模3亿用于公司运营和设备采购流动资金，7-9亿用于产业并购产业并购约8亿资金可收购至少10家2000万年利润的企业(10*0.2亿*8倍*50%=8亿)，这些企业可贡献年利润2亿上市公司并购创毅贡献3亿净利润，产业并购企业2亿净利润未来3年内30%增长达到8.45亿并购后上市公司估值60倍达到507亿抓手公司

。江苏百纳业务整合

将二公司的运营整合到抓手公司

。深蓝环保

。江苏百纳设立产业基金

设立2亿元产业基金，支持环保产业项目开发、投资、并购。环保运营项目开发

。污水

。污泥

。渗滤液

。生物质发电

。脱硫、脱硝

借壳上市

。2016年内实现借壳上市。

三、项目资源项目状态项目名称产值净利润业务整合项目深蓝2015环保工程250003500江苏百纳4万吨污水厂1000400江苏百纳1万吨工业废水厂1000500百丝通膜2015年膜业务2000500拟投资业务静脉园污泥和餐厨垃圾资源化项目100002000拟并购业务一5万吨污水厂1400600一家固废处理厂3000050002个5万吨中水厂750030002015年累计7790015500单位：万元序号工作内容清洁能源部区域公司1投资、并

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