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文档简介

2025年企业债券发行人资金使用约定协议甲方（发行人）：____有限公司乙方（监管方）：____监督管理委员会鉴于甲方计划于____年发行企业债券，为保障债券资金的安全、合规使用，甲乙双方经友好协商，达成以下资金使用约定协议：一、资金用途1.甲方承诺，本次债券发行所筹集的资金将严格按照国家相关法律法规及债券发行文件的规定用途使用，具体包括但不限于以下方面：（1）投资____项目；（2）补充流动资金；（3）偿还到期债务；（4）其他经乙方认可的用途。二、资金监管1.甲方应在债券发行后____个工作日内，将债券募集资金划入指定账户，并按照以下规定进行监管：（1）甲方应在账户开立后____个工作日内，向乙方报备账户信息；（2）甲方应按照国家相关规定，定期向乙方报告资金使用情况；（3）乙方有权对甲方的资金使用情况进行检查，甲方应予以配合。2.甲方不得将债券募集资金用于非法用途，包括但不限于：（1）投资股票、期货等高风险金融产品；（2）进行不正当关联交易；（3）为他人提供担保。三、资金使用计划1.甲方应于债券发行后____个工作日内，向乙方提交详细资金使用计划，包括但不限于以下内容：（1）资金使用的时间节点；（2）资金使用的具体项目；（3）资金使用的预计收益。2.甲方应按照资金使用计划合理使用债券募集资金，如需调整计划，应在调整前向乙方报备，并说明调整原因。四、信息披露1.甲方应在债券发行后，按照国家相关规定，定期向市场披露资金使用情况，确保信息披露的真实、准确、完整。2.甲方应在年度报告、中期报告等定期报告中，对债券募集资金使用情况进行详细说明。五、违约责任1.如甲方违反本协议的约定，乙方有权采取以下措施：（1）要求甲方限期改正；（2）暂停或终止甲方使用债券募集资金；（3）依法进行处罚。2.甲方因违反本协议约定而产生的法律责任，应由甲方承担。六、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本协议的修改、补充、解除或终止，均应书面进行，并经甲乙双方协商一致。4.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（发行人）：____有限公司签字（或盖章）：____乙方（监管方）：____监督管理委员会签字（或盖章）：____签订日期：____年

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