数据集市合并报表阶段成果汇报

中国铝业公司数据集市合并报表阶段成果汇报北京久其软件股份有限公司三月25汇报思路12数据集市合并报表进展情况项目实施历程回顾3项目过程中的经验总结及建议项目历程回顾需求调研与分析设计，系统集成部署，系统开发与测试集市数据单元及分析体系梳理系统设计、开发、实施、测试系统试运行及终验试点上线，培训2017.3.1项目启动2017.4.30业务需求确认完成2017.6.30试点单位集市上线2017.12.31整体上线系统运行、完善项目终验2018.5.9项目终验合并报表业务需求梳理环境部署试点培训，上线数据接口需求分析整体培训，上线工作内容主要对总部及下级单位进行需求的调研访谈，需求分析，确定方案环境、系统的部署根据确定的业务方案初步进行系统的建设最终用户培训，试点单位上线截止9月份151家单位上线，9家单位合并报表上线汇报思路12数据集市合并报表进展情况项目实施历程回顾总体情况数据集市接口开发合并报表报送情况3项目过程中的经验总结及建议总体情况数据建模完成取数方案完成数据抽取准确运行稳定财务管控财务公司

宁夏能源中铝稀土数据集市数据建模完成取数方案完成数据抽取准确运行稳定数据建模完成取数方案完成数据抽取准确运行稳定数据建模完成取数方案完成数据抽取准确运行稳定9月份151家单位通过数据集市上报报表9月份9家单位大合并通过久其系统出报表合并报表9月份报表开发环境测试取数准确10月份通过正式环境报送报表组织宁夏能源用户在核对数据组织中铝稀土用户在核对数据中铝股份数据建模完成取数方案完成与SAP接口开发中待核数西南铝业数据建模完成取数方案完成与SAP接口开发中待核数云铜集团数据建模完成取数方案完成与SAP接口开发中待核数数据集市概况标准化模型数据清洗规则准确性监控细化抽取方案抽取效率监控分析基础数据模型财务数据模型映射模型等……抽取频次更新方式定期更新临时更新基础数据清洗凭证分录转换科目余额转换辅助核算余额转换现金流量转换

……数据量……报表到集市的穿透查询分析票据台账分析借款台账分析……数据量抽取维度抽取耗时数据集市闭环管理建立标准化的规范模型建立标准化的规范模型宗旨通过建立标准化规范模型和抽象转换会计核算内容，全公司层面实现统一业务标准、统一数据标准；结合板块业务特色，提供板块层面合并报表所需要的标准化财务明细数据，实现板块层面的财务管控，提高板块层面财务管控力；本实现由中铝财务数据集市系统支撑自动编制板块层面合并报表所需标准化财务明细数据，初步实现板块层面的财务管控，提高板块层面财务管控力标准化的规范模型：608个细化数据抽取方案精细化数据抽取机制根据数据类型特性设定不同的抽取方案抽取方案包含抽取频次、更新方式、更新周期等抽取方案详细到具体基础档案、业务数据高板块层面财务管控力108个基础数据抽取方案14个业务数据抽取方案数据清洗转换规则数据清洗规则的宗旨解决各系统中，同一供应商、客户信息，编码不一致的问题；解决各系统中，同一编码，供应商、客户信息不一致的问题；各板块核算系统内已经创建的供应商、客户信息不统一的问题；205个清洗转换规则抽取准确性的监控基础数据客户、供应商、客商档案条数部门、人员档案条数银行类别、银行档案条数自定义档案条数

……

凭证、分录、辅助核算数据凭证分录条数辅助核算条数凭证金额科目余额科目余额条数科目余额金额抽取效率监控项目财务管控单位财务公司宁夏能源中铝稀土中铝股份西南铝业云铜集团瑞闵年数据量（万条）

525.34

75.31

57.81

32.59

1,064.01

480.93

652.04

6.73年数据量抽取时间（min）1037673090354020月均数据量抽取时间（min）10173105521个单位年数据量抽取时间（min）444444441个单位月数据量抽取时间（min）2.52.52.52.52.52.52.52.5抽取一年数据，103min抽取一个月数据，10min1个单位抽取一年数据，4min1个单位抽取一个月数据，2min分析-穿透查询分析分析-台账查询分析合并报表概述第三步

报表填报月报抵消表数据录入数据审核数据上报内部抵消数据第四步生成抵消分录自动生成手工录入

自动抵消手动抵消输入调整第五步

生成合并报表生成合并报表回写差额表生成合并

工作底稿生成

合并报表第一步

NC65账务处理第二步

数据抽取NC65系统接口凭证数据科目余额台账信息提取公式ERP系统数据集市久其报表系统SAP系统金蝶K3月报、抵消表自动提取数据一、月报二、抵消表取数12张月报自动取数18张抵消表自动取数自动抵消往来类

投资类

涵盖12大往来科目内部坏账准备单边抵消内部应收应付票据单边抵消实时抵消同一控制下企业合并非同一控制下企业合并收购少数股东股权分布收购股权部分处置股权不丧失控制权交易类

内部交易采购利息收支现金流量

财务公司类非财务公司类抵消情况可追溯合并报表单户表差额表抵消分录外币折算进行外币报表折算时，需要区分不同的报表项目，在系统中为其选择不同的适用汇率，并设置“外币报表折算差额”的计算逻辑：汇报思路12数据集市合并报表进展情况项目实施历程回顾3项目过程中的经验总结不断总结改进V3.0版抽数机制定期抽数机制每天凌晨1:00自动抽数V2.0版抽数机制

V1.0版抽数机制

定期抽数机制+按单位抽数机制每天凌晨1:00自动抽数按单位零时抽取数据定期+按单位+按业务场景每天凌晨1:00自动抽数按单位零时抽取数据抽取基础数据抽取年初数据全面培训+重点培训想结合现场培训视频会议培训一对一培训培训批次第一批上线单位现场培训第二批上线单位现场培训培训内容数据集市原理合并报表整体业务培训批次所有单位远程视频培训东轻、西南铝远程视频培训培训内容数据集市具体操作数据集市、单户表、合并整体业务流程及操作培训批次矿产资源现场培训中矿国际现场培训海外控股现场培训山东铝业现场培训培训内容数据集市具体操作数据集市、单户表、合并整体业务流程及操作做好知识转移关键用户特性业务能力强、一般都是各公司的业务骨干转