2025年债务投资基金合同规范_第1页
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文档简介

2025年债务投资基金合同规范一、合同封面甲方（基金管理人）：____乙方（基金投资者）：____签订日期：____二、合同正文第一条定义1.1“本基金”指根据本合同设立的债务投资基金，旨在为投资者提供固定收益投资机会。1.2“甲方”指本基金的管理人，负责本基金的投资管理。1.3“乙方”指本基金的投资者，按照本合同约定出资并享有投资收益。1.4“基金合同”指本合同及其附件。1.5“投资期”指本基金的募集期、投资期和退出期。第二条基金的基本情况2.1基金名称：____债务投资基金2.2基金类型：有限合伙型债务投资基金2.3基金规模：人民币____亿元2.4基金存续期限：____年2.5投资范围：主要包括企业债券、非金融企业债务融资工具、地方政府债券等固定收益类资产。第三条基金的募集与出资3.1甲方应当在本合同签订后____个工作日内完成基金的募集工作。3.2乙方应当按照本合同的约定，在本合同签订后____个工作日内将出资款支付至甲方指定的银行账户。3.3乙方出资后，甲方应当向乙方出具出资证明书。第四条基金的投资管理4.1甲方作为基金管理人，应当按照本合同约定的投资范围进行投资。4.2甲方应当建立完善的投资决策程序，确保投资决策的科学性和合规性。4.3甲方应当对基金的投资项目进行尽职调查，确保投资项目的合法合规性和盈利能力。4.4甲方应当定期向乙方报告基金的投资情况，包括投资项目的进展、收益情况等。第五条基金的收益分配5.1本基金的收益分配遵循“先回本，后分红”的原则。5.2在投资期结束后，甲方应当对基金的投资收益进行清算，按照本合同的约定进行收益分配。5.3乙方按照出资比例享有投资收益。第六条基金的退出与清算6.1在基金存续期限届满前，甲方应当提前制定退出策略，确保基金顺利退出。6.2基金退出后，甲方应当对基金进行清算，将清算后的剩余财产按照出资比例分配给乙方。6.3乙方应当协助甲方进行基金退出和清算工作。第七条甲方和乙方的权利与义务7.1甲方权利：（1）根据本合同约定进行投资管理；（2）按照本合同约定收取管理费；（3）对基金的投资收益进行分配。7.2甲方义务：（1）按照本合同约定进行投资管理；（2）定期向乙方报告基金的投资情况；（3）确保基金的安全运作。7.3乙方权利：（1）按照出资比例享有投资收益；（2）查阅基金的投资报告和财务报告；（3）依法转让其出资份额。7.4乙方义务：（1）按照本合同约定出资；（2）协助甲方进行基金退出和清算工作。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同可以根据双方协商一致进行变更。9.3在基金存续期限届满或双方协商一致的情况下，本合同终止。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可

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