年度公司财务预算报表_第1页
年度公司财务预算报表_第2页
年度公司财务预算报表_第3页
年度公司财务预算报表_第4页
年度公司财务预算报表_第5页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

年度公司财务预算报表项目预算年度实际金额预算金额差异备注一、营业收入1.主营业务收入2.其他业务收入二、营业成本1.主营业务成本2.其他业务成本三、期间费用1.销售费用2.管理费用3.财务费用四、营业利润五、利润总额六、净利润七、其他收入及支出1.投资收益2.营业外支出八、现金流量1.经营活动产生的现金流量净额2.投资活动产生的现金流量净额3.筹资活动产生的现金流量净额九、资产负债1.流动资产2.非流动资产3.流动负债4.非流动负债十、所有者权益1.实收资本2.资本公积3.留存收益总计预算类别项目预算年度预算金额实际发生金额金额差异预算占比实际占比备注营业收入预算销售收入2023年150,000,000100%预计同比增长10%营业外收入5,000,0003.33%营业成本预算主要材料成本60,000,00040%辅助材料成本15,000,00010%直接人工成本20,000,00013.33%制造费用25,000,00016.67%费用预算销售费用10,000,0006.67%管理费用15,000,00010%财务费用5,000,0003.33%利润预算毛利润50,000,00033.33%净利润30,000,00020%现金流预算经营活动现金流入100,000,00066.67%经营活动现金流出80,000,00053.33%投资活动现金流入5,000,0003.33%投资活动现金流出3,000,0002%筹资活动现金流入10,000,0006.67%筹资活动现金流出7,000,0004.67%资产负债预算流动资产60,000,00040%非流动资产40,000,00026.67%流动负债30,000,00020%非流动负债20,000,00013.33%所有者权益40,000,00026.67%预算类别项目预算年度预算金额实际金额差异预算比例实际比例备注收入预算销售收入2023200,000,000100%预计增长15%其他收入10,000,0005%成本预算生产成本120,000,00060%运营成本30,000,00015%营销成本20,000,00010%费用预算行政管理费15,000,0007.5%研发费用10,000,0005%财务费用5,000,0002.5%利润预算毛利润80,000,00040%净利润50,000,00025%现金流量预算经营活动现金流60,000,00030%投资活动现金流20,000,00010%筹资活动现金流20,000,00010%资产负债预算流动资产100,000,00050%非流动资产50,000,00025%流动负债30,000,0001

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论