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文档简介

货币资金明细及变动表货币资金明细表

开户银行及分行名称/保存现金单位名称

账户号码

货币种类

原币金额

账面人民币余额

其中：

年利率%

备注

期限在3个月以内（含3个月）的定期存款

期限在3个月以上的定期存款

活期存款

货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外阜存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他货币资金变动表年月日单位：万元

项目

银行存款账号

现金

合计

备注

××

××

××

期初账面金额

本期增加金额

营业收入

融资收入

投资收回

其他收入

本期减少金额

营业支出

归还贷款

投资支出

其他支出

本期账面金额

未记账增加

未记账减少

本期实际余额

小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积

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