上市公司资金管理存款居间

上市公司资金管理存款居间甲方（存款方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（资金管理方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、资金管理存款描述1.存款金额与期限存款金额：甲方同意将资金总额为______元存入乙方指定的账户。存款期限：存款期限为______个月。2.存款利率与收益存款利率：存款利率为______%，按照中国人民银行规定及乙方政策执行。存款收益：甲方同意按照上述利率计算存款收益，收益归甲方所有。二、资金管理服务内容1.资金安全保障乙方承诺对甲方存款资金进行严格管理，确保资金安全。乙方应定期向甲方提供资金使用情况的报告，包括但不限于资金用途、收益情况等。2.资金调拨服务乙方应根据甲方需求，在规定的时间内完成资金的调拨。乙方应保证调拨资金的安全性，并按照甲方指示执行。三、交款时间与地点1.交款时间甲方应在合同签订后的______个工作日内将存款金额一次性存入乙方指定的账户。2.交款地点甲方应将存款金额存入乙方指定的账户，账户信息详见合同附件。四、合同期限与终止1.合同期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同期限为______个月。2.合同终止本合同到期后自动终止。如甲方需要提前终止合同，应提前______个工作日书面通知乙方。（1）甲方未按时足额存入约定的存款金额；（2）甲方违反合同约定，损害乙方合法权益。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权要求乙方提供资金管理存款的详细信息，包括存款利率、期限、收益等。有权对乙方的资金管理服务进行监督，确保资金安全。义务：按照合同约定将存款金额存入乙方指定的账户。在存款期间，不得擅自提取或挪用存款。2.乙方权利与义务权利：有权根据甲方存款金额和期限，为甲方提供相应的资金管理服务。有权在存款到期后，按照约定将本金和收益返还给甲方。义务：对甲方存款信息保密，不得泄露给任何第三方。确保存款资金的安全，按照约定进行资金管理。六、存款变更与终止1.存款变更甲方在存款期间如需变更存款金额或期限，应提前______个工作日书面通知乙方，经双方协商一致后，可进行变更。2.存款终止甲方在存款到期前，如需提前终止存款，应提前______个工作日书面通知乙方，乙方应按照约定将本金和收益返还给甲方。如因甲方原因导致存款提前终止，乙方有权按照实际存款期限计算收益。七、争议解决1.争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，可提交______仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。八、其他条款1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.合同附件本合同附件包括但不限于存款账户信息、资金管理服务细则等。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于存款利率、管理方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______