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文档简介

2025年企业债发行托管协议甲方（发行人）：____有限公司乙方（托管人）：____银行一、协议背景鉴于甲方拟于____年发行企业债券，为确保债券发行及托管工作的顺利进行，甲乙双方经友好协商，特签订本协议，明确双方在债券发行及托管过程中的权利、义务和责任。二、债券发行概况1.债券名称：____企业债券2.发行总额：人民币____亿元3.发行期限：____年4.发行利率：根据市场情况确定5.发行对象：面向全国范围内的符合条件的投资者三、托管职责1.乙方作为债券托管人，负责债券的发行、登记、托管、结算等工作。2.乙方应确保债券发行过程中各项手续的合法性、合规性，保障投资者权益。3.乙方应按照甲方的指令，及时办理债券的发行、偿还、兑付等相关事宜。4.乙方应对债券发行过程中的各项资料进行妥善保管，确保资料的完整性和真实性。四、发行及托管程序1.甲方应在债券发行前向乙方提供发行债券所需的全部文件和资料，包括但不限于企业资质、财务状况、债券发行方案等。2.乙方在收到甲方提供的资料后，应进行审核，确保债券发行的合规性。3.乙方应在债券发行期间，按照甲方的要求，协助甲方完成债券的登记、托管、结算等工作。4.乙方应在债券到期后，按照甲方的指令，及时办理债券的偿还、兑付等相关事宜。五、费用及报酬1.甲方应支付乙方债券发行及托管过程中产生的各项费用，包括但不限于托管费、结算费等。2.乙方在债券发行及托管过程中所获得的报酬，双方按照约定比例分成。六、保密条款1.甲乙双方应对在债券发行及托管过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.甲乙双方应采取必要措施，确保保密信息的安全。七、违约责任1.甲乙双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，如一方违反协议，应承担违约责任。2.违约方应赔偿对方因其违约行为所造成的损失。八、争议解决1.本协议在履行过程中，如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为债券发行及托管期间。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。

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