出纳托管合同范例

出纳托管合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（出纳）：________________________

乙方（托管方）：________________________

鉴于甲方因工作需要，将出纳事务委托给乙方进行托管，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、委托事项

1.1甲方将公司出纳事务全权委托给乙方进行托管，乙方接受甲方的委托，承担以下责任：

（1）负责公司现金收支、银行存款的日常管理工作；

（2）负责编制和执行公司财务预算；

（3）负责公司财务报表的编制和报送；

（4）负责公司财务制度的制定和执行；

（5）完成甲方交办的其他财务事务。

二、双方权利义务

2.1甲方权利：

（1）监督乙方履行合同约定的义务；

（2）要求乙方及时、准确地向甲方报告公司财务状况；

（3）有权对乙方的财务工作进行指导和检查；

（4）有权解除合同。

2.2甲方义务：

（1）向乙方提供必要的财务资料和文件；

（2）支付乙方约定的托管费用；

（3）保障乙方的合法权益。

2.3乙方权利：

（1）要求甲方支付约定的托管费用；

（2）要求甲方提供必要的财务资料和文件；

（3）有权拒绝甲方无理要求。

2.4乙方义务：

（1）严格按照国家法律法规和公司财务制度执行职务；

（2）保守公司财务秘密，不得泄露给任何第三方；

（3）及时、准确地向甲方报告公司财务状况；

（4）接受甲方对财务工作的指导和检查；

（5）完成甲方交办的其他财务事务。

三、合同期限及费用

3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。

3.2乙方每月向甲方收取托管费用人民币____元。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金数额为本合同约定费用的____倍。

4.2甲方违反本合同约定，未按时支付托管费用的，应向乙方支付____%的滞纳金。

4.3乙方违反本合同约定，泄露公司财务秘密的，应承担相应的法律责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方财务资料清单；

2.乙方工作职责清单；

3.甲方财务制度；

4.乙方保密承诺书。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（委托方）：________________________

乙方（出纳托管方）：________________________

丙方（监督方）：________________________

鉴于甲方因工作需要，将出纳事务委托给乙方进行托管，同时为了保障甲方的权益，引入丙方作为监督方，以共同确保出纳事务的规范、安全运行，三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、委托事项

1.1甲方将公司出纳事务全权委托给乙方进行托管，乙方接受甲方的委托，承担以下责任：

（1）负责公司现金收支、银行存款的日常管理工作；

（2）负责编制和执行公司财务预算；

（3）负责公司财务报表的编制和报送；

（4）负责公司财务制度的制定和执行；

（5）完成甲方交办的其他财务事务。

二、三方权利义务

2.1甲方权利义务：

（1）甲方享有对乙方的监督权，有权要求乙方定期提交财务报告；

（2）甲方有权根据丙方的监督意见，对乙方的工作进行调整；

（3）甲方有权解除合同，但需提前一个月通知乙方；

（4）甲方支付乙方约定的托管费用；

（5）甲方有权要求乙方保守公司财务秘密。

2.2乙方权利义务：

（1）乙方应严格按照国家法律法规和公司财务制度执行职务；

（2）乙方应及时、准确地向甲方和丙方报告公司财务状况；

（3）乙方应接受甲方的监督和指导，对甲方的合理要求予以配合；

（4）乙方有权要求甲方支付约定的托管费用；

（5）乙方应保守公司财务秘密。

2.3丙方权利义务：

（1）丙方有权对乙方的财务工作进行监督，包括但不限于检查乙方的账目、询问乙方的财务工作情况；

（2）丙方有权对乙方的违法行为进行制止，并报告甲方；

（3）丙方有权要求乙方纠正工作中的错误，并对纠正情况进行记录；

（4）丙方应保守公司财务秘密。

三、合同期限及费用

3.1本合同自三方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。

3.2乙方每月向甲方收取托管费用人民币____元。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金数额为本合同约定费用的____倍。

4.2甲方违反本合同约定，未按时支付托管费用的，应向乙方支付____%的滞纳金。

4.3乙方违反本合同约定，泄露公司财务秘密的，应承担相应的法律责任。

4.4丙方违反本合同约定，未履行监督职责的，应承担相应的法律责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方财务资料清单；

2.乙方工作职责清单；

3.甲方财务制度；

4.乙方保密承诺书；

5.丙方监督职责清单。

第三方介入的意义和目的：

1.加强甲方对乙方财务工作的监督，确保财务安全；

2.通过丙方的专业监督，提高乙方的工作效率和质量；

3.实现三方共赢，促进甲方、乙方和丙方之间的良好合作。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方的财务安全和合法权益；

2.确保甲方的财务工作符合国家法律法规和公司制度；

3.提高甲方的财务管理水平，为甲方的发展提供有力保障。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（服务提供方）：________________________

乙方（服务接受方）：________________________

丙方（监管方）：________________________

鉴于乙方因业务发展需要，将特定服务委托给甲方提供，同时为了确保服务质量，引入丙方作为监管方，以共同监督服务提供过程，保障乙方的权益，三方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、服务内容

1.1甲方同意向乙方提供以下服务：

（1）提供专业的出纳托管服务；

（2）协助乙方进行财务预算编制；

（3）协助乙方编制和报送财务报表；

（4）协助乙方制定和执行财务管理制度；

（5）完成乙方交办的其他财务相关事务。

二、三方权利义务

2.1乙方权利义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供服务；

（2）乙方有权对甲方提供的服务质量进行监督和评估；

（3）乙方有权在服务质量不符合要求时，要求甲方进行整改；

（4）乙方有权根据监管方的意见，对甲方的工作进行调整；

（5）乙方支付甲方约定的服务费用。

2.2甲方权利义务：

（1）甲方应按照合同约定提供专业、高效的服务；

（2）甲方应及时向乙方报告服务进展情况；

（3）甲方应接受乙方的监督和评估；

（4）甲方应配合监管方的监管工作；

（5）甲方有权要求乙方支付约定的服务费用。

2.3丙方权利义务：

（1）丙方有权对甲方的服务质量进行监督，包括但不限于审查服务记录、访谈乙方；

（2）丙方有权要求甲方对服务质量问题进行整改；

（3）丙方有权向乙方提供服务质量报告；

（4）丙方应保守服务过程中的商业秘密。

三、合同期限及费用

3.1本合同自三方签字盖章之日起生效，合同期限为____年。

3.2甲方每月向乙方收取服务费用人民币____元。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金数额为本合同约定费用的____倍。

4.2乙方违反本合同约定，未按时支付服务费用的，应向甲方支付____%的滞纳金。

4.3甲方违反本合同约定，未提供符合要求的服务，应承担相应的责任，包括但不限于退还部分费用。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.服务内容明细；

2.甲方服务标准；

3.乙方评估标准；

4.丙方监管职责清单。

乙方为主导的目的和意义：

1.确保乙方在服务过程中的主导地位，保障乙方的权