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文档简介

共青团徐州市委财务管理制度（试行）为加强对团市委财务工作的科学管理，有效服务于共青团工作开展，根据国家有关财务法规、制度和市财政局有关规定，结合团市委实际，特制定本制度。一、总则1、团市委财务管理严格遵守国家有关财务管理法规、制度，财务行为严格执行市财政局各项规定。2、团市委财务管理实行书记“一支笔”审批，严格财务监督和财务公开。3、团市委机关财务工作由办公室统一管理。青少年宫、团校财务工作在团市委监督下独立核算和管理。二、经费使用管理4、经费的筹集：团市委机关行政办公经费由办公室按规定申报、筹集，书记室协调支持。各部门活动经费由部门自筹，分管书记协调支持。5、团市委机关行政经费、部门自筹经费等，由财务室在银行开户立帐，实行统一管理。希望工程、团费等部门专项资金由财务室管理。各部门对自筹经费、专项资金收支建立流水账，定期与财务室对账。6、机关日常办公所有行政开支，包括文印费、燃油费、书报费、电话费、邮资、会议室使用费、办公用品购买费、办公设备购置费等，统一由办公室按月度结算。7、团市委召开大型会议、开展综合性大型活动产生的支出费用，由办公室按项目扎口，统一结算。8、部门开展条线活动、召开条线会议、对口接待等产生的支出费用，从部门自筹经费中列支。三、借款和报销9、借款需填写“三联借款单”，经书记签字同意。超过3000元以上的，应提前1天告知财务室。10、借款应在1个月内还请，延期还款需书记同意。11、资金入账确需提前开据正式发票的，按借款处理。12、部门借款不应超过部门经费余额。13、报销应由经手人填写“费用报销单”，支出单据实行“两签一核”，即经手人签署姓名、财务室核对、书记签批。财务人员见书记审批签字后方可付款。14、差旅费报销应填写“差旅费报销单”，严格按规定核销。15、200元以下无发票支出，由经手人说明支出理由，填写“支出报销单”报销。四、固定资产和办公用品管理16、团市委机关固定资产和办公用品，由办公室根据需要制定方案，经书记室同意后统一采购。凡属政府采购规定范围的，严格履行政府采购程序。17、办公室建立固定资产目录，每年底清查核对一次。人员变动和岗位调整，及时办理固定资产交接手续。18、固定资产的变卖、调拨、报废，应经书记室批准后由办公室按规定办理。19、办公用品由办公室专人管理，登记发放，避免浪费。部门活动用品由部门自行购置保管。五、财务监督与公开20、办公室每月向书记提交团市委月度财务报告，每年提交团市委年度财务报告，准确反映经费使用和资产变动情况。青少年宫、团校每季度向书记室提交财务报告。21、团市委机关3000元以上单项大额支出，须经书记办公会研究审批。青少年宫30000元以上、团校10000元以上非常规性单项大额开支，须向书记办公会通报。22、机关财务管理按照公开规范的原则，主动接受书记室和部门的监督与查询。机关各部门、青少年宫、团校财务活动应接受办公室的监督和指导。23、办公室定期

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