库房管理制度及工作流程

库房管理制度及工作流程一、总则1.目的为了加强库房管理，确保库房物资的安全、完整，提高物资的收发、存储效率，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度及工作流程。2.适用范围本制度适用于公司内所有库房的管理，包括原材料库、成品库、备品备件库等。3.职责分工库房管理人员：负责库房物资的日常收发、存储、盘点等工作，确保物资的数量准确、质量完好。采购部门：负责根据生产经营需求，及时采购物资，并确保采购物资的质量和交货期。生产部门：负责提出物资需求计划，合理安排物资的使用，确保生产的顺利进行。财务部门：负责对库房物资进行核算和监督，定期进行账实核对，确保财务数据的准确性。

二、库房管理制度

（一）物资入库管理1.采购物资到货通知采购部门在物资采购合同签订后，应及时跟踪物资的到货情况。物资到货前，采购部门应提前通知库房管理人员做好接收准备。2.物资验收库房管理人员在收到采购物资后，应按照采购合同和相关标准对物资的数量、规格、型号、质量等进行验收。对于验收合格的物资，库房管理人员应在送货单上签字确认，并办理入库手续。对于验收不合格的物资，库房管理人员应及时通知采购部门，并按照公司相关规定进行处理。3.入库手续办理库房管理人员应根据验收结果，填写入库单。入库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。入库单经库房管理人员、采购人员签字确认后，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门进行账务处理，一联库房留存作为物资管理的凭证。

（二）物资存储管理1.物资分类存放库房管理人员应按照物资的类别、型号、规格等进行分类存放，并设置明显的标识牌。物资应存放在指定的货架或货位上，不得随意堆放。2.物资保管要求对于易受潮、易生锈、易变质的物资，库房管理人员应采取相应的防潮、防锈、防腐等措施。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，库房管理人员应按照国家相关规定进行单独存放，并设置明显的警示标识。库房应保持通风良好、干燥清洁，温度、湿度应符合物资存储要求。3.库存盘点库房管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期为每月一次。盘点结束后，库房管理人员应填写盘点表，对盘点结果进行详细记录。对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，并按照公司相关规定进行处理。财务部门应定期对库房盘点结果进行核对，确保财务数据的准确性。

（三）物资出库管理1.物资领用申请生产部门或其他部门因生产经营需要领用物资时，应填写物资领用申请表。物资领用申请表应包括物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.物资审批物资领用申请表经部门负责人签字批准后，交库房管理人员办理出库手续。对于贵重物资或大批量物资的领用，还应经公司领导审批。3.物资出库库房管理人员根据物资领用申请表，核对物资的名称、规格、型号、数量等信息无误后，办理出库手续。库房管理人员应填写出库单，出库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、领用部门等信息。出库单经库房管理人员、领用人员签字确认后，一联交领用部门作为物资领用凭证，一联交财务部门进行账务处理，一联库房留存作为物资管理的凭证。

（四）库房安全管理1.安全设施配备库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗报警装置、通风设备等，并确保其正常运行。2.安全检查库房管理人员应定期对库房进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。安全检查内容包括库房的消防设施、防盗设施、电气设备、通风设备等。3.人员安全培训库房管理人员应接受安全培训，熟悉库房安全操作规程，掌握安全事故的应急处理方法。

（五）库房环境卫生管理1.环境卫生要求库房应保持环境卫生整洁，物资摆放整齐有序。库房地面、货架、货位等应定期清扫，清除杂物和灰尘。2.垃圾处理库房产生的垃圾应及时清理，分类存放，并按照公司相关规定进行处理。

三、库房工作流程

（一）物资入库流程1.采购部门提前通知库房管理人员物资到货信息，包括物资名称、规格、型号、数量、预计到货时间等。2.库房管理人员根据到货信息，做好接收准备工作，包括清理货位、准备验收工具等。3.物资到货后，库房管理人员按照采购合同和相关标准对物资进行验收。验收内容包括物资的数量、规格、型号、质量等。4.对于验收合格的物资，库房管理人员在送货单上签字确认，并办理入库手续。入库手续包括填写入库单、将物资存放到指定的货位等。5.对于验收不合格的物资，库房管理人员及时通知采购部门，并按照公司相关规定进行处理。处理方式包括退货、换货、补货等。6.入库单经库房管理人员、采购人员签字确认后，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门进行账务处理，一联库房留存作为物资管理的凭证。

（二）物资存储流程1.库房管理人员按照物资的类别、型号、规格等进行分类存放，并设置明显的标识牌。物资应存放在指定的货架或货位上，不得随意堆放。2.对于易受潮、易生锈、易变质的物资，库房管理人员应采取相应的防潮、防锈、防腐等措施。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，库房管理人员应按照国家相关规定进行单独存放，并设置明显的警示标识。3.库房应保持通风良好、干燥清洁，温度、湿度应符合物资存储要求。库房管理人员应定期对库房的温湿度进行检测，并做好记录。4.库房管理人员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点周期为每月一次。盘点结束后，库房管理人员应填写盘点表，对盘点结果进行详细记录。对于盘盈、盘亏的物资，应查明原因，并按照公司相关规定进行处理。5.财务部门应定期对库房盘点结果进行核对，确保财务数据的准确性。

（三）物资出库流程1.生产部门或其他部门因生产经营需要领用物资时，应填写物资领用申请表。物资领用申请表应包括物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息。2.物资领用申请表经部门负责人签字批准后，交库房管理人员办理出库手续。对于贵重物资或大批量物资的领用，还应经公司领导审批。3.库房管理人员根据物资领用申请表，核对物资的名称、规格、型号、数量等信息无误后，办理出库手续。出库手续包括填写出库单、从货位上取出物资等。4.库房管理人员应填写出库单，出库单应包括物资的名称、规格、型号、数量、领用部门等信息。5.出库单经库房管理人员、领用人员签字确认后，一联交领用部门作为物资领用凭证，一联交财务部门进行账务处理，一联库房留存作为物资管理的凭证。

（四）库房盘点流程1.库房管理人员制定盘点计划，明确盘点时间、范围、人员分工等。2.盘点人员按照盘点计划对库存物资进行逐一清点，并填写盘点表。盘点表应包括物资的名称、规格、型号、数量、账存数、实存数等信息。3.盘点结束后，盘点人员对盘点结果进行汇总，计算盘盈、盘亏数量，并查明原因。4.库房管理人员根据盘点结果填写盘点报告，报部门负责人审核。盘点报告应包括盘点基本情况、盘盈盘亏情况及原因分析、处理建议等内容。5.部门负责人对盘点报告进行审核后，报公司领导审批。公司领导根据审批结果，决定对盘盈、盘亏物资的处理方式。6.库房管理人员根据公司领导的审批意见，对盘盈、盘亏物资进行账务处理，并调整库存台账。

（五）库房安全检查流程1.库房管理人员制定安全检查计划，明确检查时间、范围、内容等。2.安全检查人员按照安全检查计划对库房进行全面检查，检查内容包括库房的消防设施、防盗设施、电气设备、通风设备等。3.对于检查中发现的安全隐患，安全检查人员应及时记录，并填写安全隐患整改通知单。安全隐患整改通知单应包括隐患部位、隐患内容、整改建议、整改期限等信息。4.库房管理人员根据安全隐患整改通知单，组织人员对安全隐患进行整改。整改完成后，库房管理人员应填写安全隐患整改报告，报部门负责人审核。5.部门负责人对安全隐患整改报告进行审核后，报公司领导审批。公司领导根据审批结果，决定是否通过安全隐患整改验收。6.如安全隐患整改通过验收，库房管理人员应将安全隐患整改通知单、安全隐患整改报告等资料归档保存。如安全隐患整改未通过验收，库房管理人员应继续组织人员进行整改，