中交股份沪昆铁路项目物资管理办法

中交股份沪昆铁路项目物资管理办法一、总则1.目的为加强中交股份沪昆铁路项目物资管理，规范物资采购、供应、储备、使用等行为，降低物资成本，保证工程质量和进度，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于中交股份沪昆铁路项目的所有物资管理活动，包括自购物资和甲供物资。3.基本原则按需采购原则：根据工程进度和实际需求，合理安排物资采购计划，避免积压和浪费。质量第一原则：严格把控物资质量，确保所采购物资符合工程要求和相关标准。成本控制原则：通过优化采购渠道、合理定价、降低库存等措施，降低物资采购和使用成本。规范管理原则：建立健全物资管理制度和流程，加强物资全过程管理，提高管理效率和水平。二、物资管理机构及职责1.项目物资管理领导小组组长：项目经理副组长：项目总工程师、项目副经理成员：物资部、工程部、财务部、质量部等部门负责人职责：负责审定物资管理的重大决策，协调解决物资管理中的重大问题，监督物资管理工作的执行情况。2.物资部部门负责人：物资部长职责：负责编制物资采购计划，组织物资采购、供应、验收、保管、发放等工作，建立物资台账和档案，定期进行物资盘点，核算物资成本，配合相关部门做好物资管理的各项工作。3.工程部部门负责人：工程部长职责：根据工程进度和施工需要，及时向物资部提供物资需求计划，参与物资验收工作，对物资的使用情况进行监督和检查。4.财务部部门负责人：财务部长职责：负责物资采购资金的审核和支付，核算物资成本，监督物资资金的使用情况。5.质量部部门负责人：质量部长职责：负责对物资质量进行检验和监督，参与物资验收工作，对不合格物资提出处理意见。三、物资计划管理1.物资需求计划工程部应根据施工图纸、施工组织设计和工程进度计划，及时编制月度、季度和年度物资需求计划，并报物资部审核。物资需求计划应明确物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等内容，确保准确无误。2.物资采购计划物资部根据工程部提供的物资需求计划，结合物资库存情况，编制物资采购计划。物资采购计划应包括采购物资的名称、规格、型号、数量、采购时间、采购方式等内容，并报项目物资管理领导小组审批。物资采购计划应根据工程进度和市场供应情况，合理安排采购时间，避免因采购不及时影响工程进度。四、物资采购管理1.采购方式物资采购方式主要包括招标采购、询价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购等。对于金额较大、技术复杂、影响工程质量的重要物资，应采用招标采购方式；对于金额较小、通用性强的物资，可采用询价采购方式；对于特殊规格、特殊要求的物资，可采用竞争性谈判采购方式；对于只能从唯一供应商处采购的物资，可采用单一来源采购方式。2.供应商管理物资部应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评价，选择合格的供应商。物资部应定期对供应商进行考核，对于考核不合格的供应商，应及时淘汰，并补充新的合格供应商。3.采购合同管理物资采购应签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。物资部应加强采购合同的管理，及时跟踪合同执行情况，确保合同的有效履行。五、物资验收管理1.验收依据物资验收应依据采购合同、相关标准和规范、质量证明文件等进行。2.验收程序物资到货后，物资部应及时通知质量部、工程部等相关部门进行验收。验收人员应按照验收依据，对物资的数量、规格、型号、质量等进行认真检查，并填写验收记录。对于验收合格的物资，应办理入库手续；对于验收不合格的物资，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。六、物资储备管理1.储备定额物资部应根据工程进度、物资消耗规律、市场供应情况等因素，制定物资储备定额。物资储备定额应包括经常储备定额、保险储备定额和季节储备定额等。2.库存管理物资部应建立物资库存台账，及时记录物资的出入库情况，做到账物相符。物资部应定期对物资进行盘点，确保物资的安全和完整。对于库存积压物资，物资部应及时进行处理，减少资金占用。七、物资发放管理1.发放原则物资发放应遵循先进先出、限额领料、节约使用的原则。2.发放程序工程部应根据施工进度和实际需求，填写物资领料单，并报物资部审核。物资部审核无误后，按照领料单发放物资，并在物资台账上登记。物资发放应实行限额领料制度，严格控制物资的发放数量，避免浪费。八、物资核算管理1.成本核算物资部应建立物资成本核算制度，定期核算物资采购成本、库存成本、使用成本等。物资成本核算应包括物资的采购价格、运输费用、装卸费用、仓储费用、损耗费用等。2.成本分析物资部应定期对物资成本进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，并提出改进措施。物资成本分析应包括物资采购成本分析、库存成本分析、使用成本分析等。九、物资风险管理1.风险识别物资部应定期对物资管理过程中的风险进行识别，包括市场风险、质量风险、供应风险、价格风险等。2.风险评估物资部应根据风险识别的结果，对风险进行评估，确定风险的等级和影响程度。3.风险应对物资部应根据风险评估的结果，制定相应的风险应对措施，降低风险发生的可能性和影响程度。风险应对措施应包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。十、物资信息化管理1.信息系统建设项目应建立物资管理信息系统，实现物资采购、供应、储备、使用等全过程的信息化管理。物资管理信息系统应包括物资需求计划管理、采购管理、供应商管理、合同管理、验收管理、库存管理、发放管理、核算管理、风险管理等功能模块。2.信息共享物资管理信息系统应与项目其他管理信息系统实现信息共享，为项目管理提供准确、及时的物资信息支持。3.信息安全物资管理信息系统应加强信息安全管理，采取数据备份、加密传输、访问控制等措施，确保物资信息的安全和保密。十一、监督检查与考核1.监督检查项目物资管理领导小组应定期对物资管理工作进行监督检查，及时发现问题并督促整改。监督检查内容包括物资计划管理、采购管理、验收管理、储备管理、发放管理、核算管理、风险管理、信息化管理等方面。2.考核项目应建立物资管理考核制度，对物资部及相关部门的物资管理工作进行考核。考核内容包括物资管理目标完成情况、物资管理制度执行情况