公司对公账户合同样本

公司对公账户合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方将公司对公账户（以下简称“账户”）委托乙方进行管理、使用事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、账户信息

1.1甲方公司名称：____________________

1.2甲方公司营业执照注册号：____________________

1.3账户名称：____________________

1.4账户开户银行：____________________

1.5账户账号：____________________

1.6账户开户日期：____________________

二、委托事项

2.1乙方接受甲方委托，负责甲方公司对公账户的管理、使用及监督工作。

2.2乙方应确保账户资金的安全、合规使用，并定期向甲方报告账户资金使用情况。

2.3乙方应遵守国家法律法规、银行规定及甲方公司内部财务管理制度，不得擅自挪用、侵占甲方账户资金。

三、账户使用范围

3.1甲方公司对公账户主要用于以下业务：

（1）支付公司员工工资、福利、奖金等费用；

（2）支付公司采购原材料、设备、办公用品等费用；

（3）支付公司租赁、物业管理、水电费等费用；

（4）支付公司对外投资、融资等费用；

（5）其他经甲方同意的费用支出。

3.2乙方在办理账户使用事项时，应严格审查相关凭证，确保其真实、合法、合规。

四、账户管理责任

4.1乙方应指定专人负责甲方公司对公账户的管理工作，确保账户资金的安全、合规使用。

4.2乙方应定期对甲方公司对公账户进行盘点，确保账户资金余额准确无误。

4.3乙方应定期向甲方报告账户资金使用情况，包括但不限于资金收入、支出、余额等信息。

五、保密条款

5.1乙方应对甲方公司对公账户的相关信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

5.2乙方在履行本合同过程中所获得的甲方公司对公账户的相关信息，不得用于任何商业目的。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为给甲方造成的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。

8.3合同期满，双方如需继续履行本合同，应提前______个月书面通知对方。

九、附件

1.甲方公司营业执照复印件；

2.甲方公司法定代表人身份证明复印件；

3.甲方公司授权委托书；

4.乙方营业执照复印件；

5.乙方法定代表人身份证明复印件；

6.乙方授权委托书。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为维护自身合法权益，确保公司对公账户（以下简称“账户”）的安全、合规使用，特委托乙方（以下简称“乙方”）及第三方（以下简称“丙方”）共同对账户进行管理。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、账户信息

1.1甲方公司名称：____________________

1.2甲方公司营业执照注册号：____________________

1.3账户名称：____________________

1.4账户开户银行：____________________

1.5账户账号：____________________

1.6账户开户日期：____________________

二、丙方角色及责任

2.1丙方作为独立第三方，负责对账户进行监督、审计，确保账户资金的安全、合规使用。

2.2丙方应定期向甲方提供账户审计报告，报告内容包括但不限于账户资金使用情况、合规性、风险等。

2.3丙方在履行职责过程中，如发现账户存在违规行为，应及时通知甲方，并协助甲方采取措施予以纠正。

三、乙方角色及责任

3.1乙方接受甲方委托，负责账户的日常管理、使用及监督工作。

3.2乙方应确保账户资金的安全、合规使用，并定期向甲方报告账户资金使用情况。

3.3乙方应遵守国家法律法规、银行规定及甲方公司内部财务管理制度，不得擅自挪用、侵占甲方账户资金。

四、甲方的权利与义务

4.1甲方有权要求乙方及丙方按照本合同约定履行职责，并对乙方及丙方的履职情况进行监督。

4.2甲方有权要求乙方及丙方提供相关资料，包括但不限于账户使用记录、审计报告等。

4.3甲方有权根据乙方及丙方的履职情况，对乙方及丙方的报酬进行调整。

4.4甲方应按约定向乙方及丙方支付报酬，并承担因履行本合同产生的相关费用。

五、乙方的权利与义务

5.1乙方有权要求甲方按照约定支付报酬，并承担因履行本合同产生的相关费用。

5.2乙方有权要求甲方提供必要的协助，包括但不限于提供账户信息、授权委托书等。

5.3乙方应按照甲方要求，及时、准确地完成账户管理、使用及监督工作。

六、丙方的权利与义务

6.1丙方有权要求甲方按照约定支付报酬，并承担因履行本合同产生的相关费用。

6.2丙方有权要求乙方提供必要的协助，包括但不限于提供账户信息、审计资料等。

6.3丙方应按照甲方要求，及时、准确地完成账户监督、审计工作。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2乙方及丙方违反本合同约定，导致甲方账户资金损失或合规风险，应承担赔偿责任。

7.3甲方违反本合同约定，导致乙方及丙方无法履行职责，应承担相应的责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。

9.3合同期满，甲乙丙三方如需继续履行本合同，应提前______个月书面通知对方。

十、总结

本合同引入第三方丙方，旨在加强对甲方公司对公账户的管理，降低风险，确保账户资金的安全、合规使用。甲方作为主导方，通过明确各方的权利、义务和责任，确保自身权益得到充分保障。同时，本合同也强化了乙方及丙方的责任，促使他们更加注重账户管理，提高服务质量。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业财务管理服务提供商，旨在为甲方（以下简称“甲方”）提供全面的对公账户管理服务。为明确乙方在服务过程中的权利、义务和责任，并引入第三方（以下简称“丙方”）作为账户监管机构，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方接受甲方委托，负责甲方公司对公账户的日常管理、使用及监督工作。

1.2乙方应确保账户资金的安全、合规使用，并定期向甲方报告账户资金使用情况。

1.3乙方应遵守国家法律法规、银行规定及甲方公司内部财务管理制度。

二、丙方角色及责任

2.1丙方作为独立第三方，负责对账户进行监管，确保乙方按照合同约定履行职责。

2.2丙方应定期对账户进行审查，包括但不限于账户资金使用情况、合规性、风险等。

2.3丙方在履行职责过程中，如发现账户存在违规行为，应及时通知乙方，并协助乙方采取措施予以纠正。

三、乙方的权利与义务

3.1乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用，并承担因履行本合同产生的相关费用。

3.2乙方有权要求甲方提供必要的协助，包括但不限于提供账户信息、授权委托书等。

3.3乙方应按照甲方要求，及时、准确地完成账户管理、使用及监督工作。

3.4乙方有权在发现账户异常或违规行为时，暂停或终止服务，并要求甲方采取措施。

四、甲方的权利与义务

4.1甲方应按照约定支付乙方服务费用，并确保支付及时、足额。

4.2甲方应提供必要的服务条件，包括但不限于账户信息、授权委托书等。

4.3甲方应配合乙方的工作，包括但不限于提供账户使用说明、财务报表等。

4.4甲方应遵守国家法律法规、银行规定及内部财务管理制度，不得要求乙方进行违规操作。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2甲方未按约定支付服务费用，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.3乙方未按照约定履行职责，导致甲方账户资金损失或合规风险，应承担赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。

7.3合同期满，甲乙丙三方如需继续履行本