学校资金托管协议书

学校资金托管协议书甲方（托管方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（委托方）：名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于乙方为学校，为保障学校资金的安全、规范管理与有效使用，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方学校资金托管事宜达成如下协议：一、资金托管概述1.托管资金范围乙方委托甲方托管的资金包括但不限于学校的学费、杂费、住宿费、捐赠款、财政拨款以及其他各类办学经费等学校运营过程中涉及的所有资金收入与支出款项。2.托管服务内容甲方接受乙方委托，为乙方提供资金的存放、保管、收付结算、账务核算、资金监管以及相关信息反馈等一系列资金托管服务。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定，收取资金托管服务费用。对乙方资金的收支情况进行监督审核，有权要求乙方提供与资金托管相关的各类资料和信息，以便履行托管职责。在法律法规允许的范围内，根据乙方的指令进行资金的收付操作，但对于明显违反法律法规或本协议约定的指令，甲方有权拒绝执行，并及时通知乙方。2.义务按照安全、准确、及时的原则，妥善保管乙方托管资金，确保资金的安全与完整。设立专门的资金托管账户，对乙方资金进行单独核算，不得与甲方自有资金或其他客户资金混淆。根据乙方的资金收付指令，及时、准确地办理资金的收付业务。在办理资金支付时，严格审核支付凭证和相关审批手续，确保支付行为合规、合法。定期向乙方提供资金托管账户的收支明细、余额信息以及资金监管报告等，详细反映乙方资金的收支情况和托管业务的执行情况。保守乙方资金托管业务相关的商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或乙方书面同意的除外。（二）乙方权利与义务1.权利要求甲方按照本协议约定提供资金托管服务，并对甲方的服务质量进行监督。根据学校实际运营情况，依法依规自主确定资金的收支计划，并向甲方发出资金收付指令。有权查询资金托管账户的收支明细、余额信息以及资金监管报告等，了解资金托管情况。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的与资金托管相关的各类资料和信息，包括但不限于学校财务管理制度、资金收支审批流程、人员授权信息等。按照国家法律法规和学校相关规定，合理编制资金收支计划，并确保资金收付指令的真实性、合法性和合规性。对甲方提供的资金托管服务进行配合与协助，包括但不限于及时确认资金收付信息、处理甲方在资金托管过程中提出的合理要求等。按照本协议约定，按时足额支付资金托管服务费用。三、资金收付流程1.收入流程乙方学校在收到各类资金收入后，应及时通知甲方，并提供相关收入凭证和信息。甲方核对无误后，将资金足额存入乙方资金托管账户，并进行账务记录。2.支出流程乙方根据学校资金支出计划，填写资金支付申请单，按照学校规定的审批流程进行审批。审批通过后，将支付申请单及相关凭证提交给甲方。甲方对支付凭证和审批手续进行审核，审核无误后，按照乙方指令办理资金支付业务，并进行账务记录。四、资金监管1.监管原则甲方按照法律法规和本协议约定，对乙方资金的收支情况进行全面监管，确保资金使用符合学校的办学宗旨和财务管理制度，保障资金安全、规范、有效使用。2.监管措施对乙方资金的收支范围进行监督，确保资金用途符合法律法规和学校规定。审核乙方资金支付的审批手续和相关凭证，防止不合理或违规支出。定期对乙方资金托管账户进行检查，核对账户余额与账务记录是否一致，确保资金安全。如发现乙方资金收支存在异常情况或违反法律法规、本协议约定的行为，甲方有权及时通知乙方，并采取相应措施，如暂停支付、要求乙方说明情况等。五、资金托管账户管理1.账户设立甲方为乙方设立专门的资金托管账户，账户名称为__________________，账号为__________________。该账户仅供乙方学校资金托管使用，不得用于其他任何目的。2.账户使用与变更乙方如需对资金托管账户进行使用或变更操作，应提前通知甲方，并按照甲方要求提供相关资料和手续。甲方审核通过后，方可办理相关业务。未经甲方书面同意，乙方不得擅自对资金托管账户进行任何变更。3.账户安全保障甲方应采取必要的安全措施，保障资金托管账户的安全。包括但不限于设置安全的账户密码、采用加密技术传输数据、定期备份账户数据等。如因甲方原因导致账户资金损失，甲方应承担相应的赔偿责任。但因不可抗力、乙方自身原因或法律法规规定的其他免责事由导致的损失除外。六、资金托管服务费用1.费用标准乙方按照资金托管账户资金日均余额的[x]%向甲方支付资金托管服务费用。具体计算方式为：每月服务费用=资金托管账户资金日均余额×[x]%/30（当月实际天数）。2.支付方式乙方应在每月[具体日期]前，将上月的资金托管服务费用支付至甲方指定的账户。甲方应在收到乙方支付的服务费用后，向乙方提供合法有效的发票。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行资金托管义务，导致乙方资金损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额以乙方实际损失为限。若甲方违反保密义务，向第三方泄露乙方资金托管业务相关信息，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。若甲方未按照约定及时办理资金收付业务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的资料和信息，导致甲方无法正常履行资金托管职责或给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照约定按时足额支付资金托管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权暂停资金托管服务，并要求乙方支付已产生的服务费用及违约金。若乙方资金收付指令违反法律法规或本协议约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.协议生效与期限本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[x]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[x]年。2.协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前[x]日书面通知对方，并经对方书面同意。协议解除后，双方应按照法律法规和本协议约定办理相关手续。3.协议份数本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（