储存出入库管理制度

储存出入库管理制度一、总则（一）目的为加强公司储存出入库管理，规范物资出入库流程，确保物资的安全、准确、及时收发，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有储存物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、设备备件、办公用品等各类物资。（三）基本原则1.准确性原则：出入库物资的数量、质量、规格等信息必须准确无误，确保账实相符。2.及时性原则：物资出入库操作应及时高效，避免因延误影响生产或销售。3.安全性原则：保障物资在储存和出入库过程中的安全，防止损坏、丢失、变质等情况发生。4.合规性原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规定，规范出入库行为。二、职责分工（一）仓储部门1.负责仓库的日常管理工作，包括物资的存储、保管、盘点等。2.依据出入库凭证办理物资的出入库手续，确保物资准确收发。3.对库存物资进行定期检查和维护，及时发现并报告物资异常情况。4.协助其他部门做好物资的调配和管理工作。（二）采购部门1.根据生产或销售需求，制定物资采购计划，并及时通知供应商送货。2.负责与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量到货。3.对采购物资的质量、数量等进行验收，如发现问题及时与供应商协商解决。（三）生产部门1.按照生产计划，向仓储部门提交物资领用申请。2.负责对领用物资的使用情况进行跟踪和监督，确保物资合理使用。3.及时反馈生产过程中物资的短缺或过剩情况，以便及时调整。（四）销售部门1.根据销售订单，安排成品的发货事宜，并通知仓储部门备货。2.负责与客户沟通协调发货时间、方式等相关事宜。3.对客户反馈的产品质量问题及时进行处理，并通知相关部门。（五）财务部门1.负责审核出入库凭证及相关单据，确保财务数据的准确性。2.依据出入库记录进行账务处理，定期与仓储部门核对账目。3.对物资出入库情况进行财务分析，为公司决策提供支持。三、入库管理（一）入库准备1.仓储部门根据物资的类别、特性等规划合适的存储区域，并做好清洁、通风、防潮、防虫等准备工作。2.准备好必要的验收工具和设备，如量具、检验仪器等。3.安排专人负责物资的验收工作，明确验收人员的职责和权限。（二）到货通知1.采购部门在物资到货前，应提前通知仓储部门到货时间、物资名称、规格、数量等信息，以便仓储部门做好接收准备。2.对于紧急到货的物资，采购部门应及时与仓储部门沟通协调，确保物资能够及时妥善处理。（三）验收流程1.物资到货后，验收人员首先核对送货单与采购订单是否一致，包括物资名称、规格、数量、供应商等信息。2.对物资的外观、包装进行检查，查看是否有破损、变形、受潮等情况。3.按照相关标准和要求对物资的质量进行检验，可采用抽检、全检等方式。对于需要进行专业检测的物资，应委托有资质的检测机构进行检测。4.验收合格的物资，验收人员在送货单上签字确认，并填写入库单。入库单应详细记录物资的名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。5.验收不合格的物资，验收人员应及时通知采购部门与供应商联系，协商处理方式，如退货、换货、补货等。同时，在物资上做好标识，单独存放，防止与合格物资混淆。（四）入库操作1.仓储人员根据入库单，将验收合格的物资搬运至指定的存储区域，并按照规定的摆放方式进行存放。2.在物资存放位置悬挂或张贴物资标识牌，注明物资名称、规格、批次、入库日期等信息。3.及时更新库存台账，记录物资的入库时间、数量、存放位置等信息，确保账实相符。四、出库管理（一）出库申请1.生产部门因生产需要领用物资时，应填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途、领用日期等信息，并经部门负责人审批。2.销售部门因发货需要领用成品时，应填写成品发货申请表，注明订单编号、产品名称、规格、数量、发货日期、客户信息等，并经部门负责人审批。3.其他部门因工作需要领用办公用品、设备备件等物资时，应填写相应的物资领用申请表，经部门负责人审批后提交仓储部门。（二）出库审批1.仓储部门收到物资领用申请表后，对申请内容进行审核，重点审核物资领用的合理性、必要性以及库存情况。2.对于库存充足且领用合理的申请，仓储部门负责人签字批准；对于库存不足或领用不合理的申请，仓储部门应及时与申请部门沟通协调，说明情况并提出处理建议。3.涉及贵重物资、限量物资等特殊情况的出库申请，需经公司主管领导审批。（三）出库流程1.仓储人员根据审批后的物资领用申请表，准备好相应的物资。2.对准备出库的物资进行再次核对，确保物资的名称、规格、数量等与申请表一致。3.按照规定的方式进行物资发放，如发放原材料时可采用称重、点数等方式，发放成品时应核对产品的型号、外观等。4.发放过程中，双方应在出库单上签字确认，出库单应详细记录物资的名称、规格、数量、领用部门、领用日期等信息。5.仓储人员根据出库单及时更新库存台账，减少相应物资的库存数量。（四）特殊情况处理1.如遇紧急情况需要临时出库物资，申请部门可先口头通知仓储部门，说明情况并承诺事后及时补办相关手续。仓储部门应在确保物资安全的前提下，优先满足紧急需求，并做好记录。2.对于已办理出库手续但因特殊原因需退回的物资，申请部门应填写物资退回申请表，说明退回原因。仓储部门验收无误后，办理物资入库手续，并在库存台账和相关记录中进行相应调整。五、库存管理（一）库存盘点1.仓储部门应定期对库存物资进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般分为月度小盘点、季度大盘点等。2.盘点前，仓储人员应做好准备工作，包括整理物资、核对账目、准备盘点工具等。3.盘点过程中，应采用实地清点的方式，对物资的数量、质量、规格等进行逐一核对。对于贵重物资、易损物资等应重点盘点。4.盘点结束后，盘点人员应填写盘点报告，详细记录盘点情况，包括实际库存数量、账存数量、盘盈盘亏数量及原因等。5.对盘盈盘亏的物资，应及时查明原因，并按照规定的审批程序进行处理。如因人为因素造成的盘盈盘亏，应追究相关人员的责任。（二）库存预警1.仓储部门应根据物资的库存周转率、采购周期等因素，设定库存预警指标。2.当库存数量接近或低于预警指标时，仓储人员应及时向相关部门发出库存预警通知，提醒采购部门及时补货或生产部门合理安排生产。3.对于长期积压的物资，仓储部门应定期进行清理，并及时与相关部门沟通处理方式，如降价促销、报废处理等。（三）库存安全1.仓储部门应加强库存物资的安全管理，采取必要的防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等措施，确保物资的安全存储。2.仓库应配备必要的消防器材和安全设施，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。3.严格限制非仓库人员进入仓库区域，如因工作需要进入，必须经过仓储部门负责人批准，并在仓库管理人员的陪同下进行。4.对库存物资的存储条件进行定期检查，如发现物资存在质量问题或安全隐患，应及时采取措施进行处理。六、单据管理（一）出入库凭证1.出入库凭证包括入库单、出库单、送货单、物资领用申请表、成品发货申请表等。2.出入库凭证应按照统一格式印制，内容应完整、准确，包括物资名称、规格、数量、出入库日期、供应商或领用部门等信息。3.出入库凭证应由专人负责填写、审核和保管，确保凭证的真实性、合法性和完整性。（二）单据传递1.物资出入库时，相关人员应及时传递出入库凭证，确保信息的及时共享。2.采购部门应在物资到货后及时将送货单传递给仓储部门；仓储部门应在物资验收合格后及时填写入库单，并将入库单传递给财务部门和采购部门；领用部门应在物资领用时及时填写物资领用申请表，并将申请表传递给仓储部门；销售部门应在成品发货时及时填写成品发货申请表，并将申请表传递给仓储部门。3.财务部门应定期收集出入库凭证及相关单据，进行账务处理和核对。（三）单据保存1.出入库凭证及相关单据应按照规定的期限进行保存，一般保存期限为[x]年。2.保存单据应采用纸质档案和电子档案相结合的方式，确保单据的安全和可查询性。3.档案管理人员应定期对单据进行整理和归档，防止单据丢失、损坏或泄露。七、监督与检查（一）内部审计1.公司内部审计部门应定期对储存出入库管理情况进行审计，检查出入库流程是否规范、库存管理是否有效、单据管理是否合规等。2.审计人员应通过查阅相关文件、记录，实地盘点库存物资，与相关人员进行访谈等方式进行审计工作。3.对于审计中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到妥善解决。（二）日常检查1.仓储部门负责人应定期对仓库的出入库操作、库存管理等情况进行检查，及时发现并纠正存在的问题。2.各部门应配合仓储部门的日常检查工作，提供必要的信息和资料。3.对于检查中发现的违规行为或安全隐患，应