餐饮吧台收银管理制度

餐饮吧台收银管理制度总则1.目的为了规范餐饮吧台收银工作流程，提高收银效率，确保现金、票据及相关财务信息的安全与准确，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有餐饮门店的吧台收银工作。3.基本原则准确性原则：确保每一笔交易的金额、账目记录准确无误。及时性原则：及时处理每一笔收款业务，不得拖延积压。保密性原则：严格保守顾客及公司的财务信息秘密。安全性原则：保障现金、票据等财务资产的安全，防止丢失、被盗等情况发生。岗位职责收银员1.营业前准备按时到岗，签到并领取备用金，与上一班收银员进行交接，清点现金、票据、备用金等，核对账目是否相符，如有问题及时上报。清洁收银区域，整理收银设备，如电脑、打印机、验钞机等，确保设备正常运行。检查发票、收据等票据是否充足，印章是否齐全。2.营业中操作热情接待每一位顾客，准确录入点餐信息，包括菜品、酒水、套餐等，确保价格准确无误。快速、准确地收取顾客款项，当面点清现金，辨别真伪钞，对于使用银行卡、移动支付等方式付款的顾客，要按照相应流程操作，确保交易成功。打印发票或收据，将发票联交给顾客，收据联妥善保存。如顾客需要开发票，要按照税务规定准确填写发票内容，不得虚开、错开。对于顾客的疑问和投诉，要耐心解答和处理，无法解决的及时上报上级主管。及时将收款信息录入收银系统，确保账目清晰，并定期与厨房、传菜部等相关部门核对订单信息，保证数据一致。营业期间要注意观察周围环境，防止现金被盗或其他意外情况发生。3.营业后工作完成本班次所有交易的收款、结账工作，核对现金、票据、备用金等与系统账目是否一致，如有差异及时查明原因并记录。整理当日所有发票、收据存根，按顺序装订成册，妥善保管，以备日后查询。关闭收银设备电源，整理收银区域，将现金、票据等放入指定保险柜或存放地点，并与下一班收银员做好交接工作。填写本班次的收银日报表，详细记录本班次的收款金额、交易笔数、现金收支情况等信息，上报财务部门。吧台主管1.营业前工作监督收银员做好营业前的准备工作，检查各项准备工作是否到位。领取当日营业所需的备用金、票据等物品，确保数量准确、质量完好。了解当日餐厅的预订情况、菜品供应情况等信息，以便及时处理收银过程中可能出现的问题。2.营业中管理巡回检查收银工作，监督收银员的操作规范，确保收款准确、服务热情。及时处理顾客的投诉和特殊情况，对于复杂问题或重大纠纷，要及时协调相关部门解决，并向上级领导汇报。定期检查现金、票据的存放情况，确保财务安全。与餐厅其他部门保持密切沟通，协调解决收银工作与其他业务环节之间的问题，保证整个餐厅运营的顺畅。3.营业后工作审核收银员填写的收银日报表，核对账目数据，确保准确无误。汇总当日所有收银数据，进行初步分析，如发现异常情况及时查明原因并处理。安排好下一班次的人员工作，做好工作交接。财务人员1.数据审核每日对各餐饮门店的收银日报表进行详细审核，核对各项数据的准确性和完整性。定期与收银系统数据进行比对，检查是否存在数据差异，如有差异要及时与吧台主管、收银员沟通，查明原因并进行调整。2.财务分析根据收银数据，进行财务分析，如统计不同时间段、不同菜品的销售情况，分析顾客消费习惯和趋势。为餐厅的经营决策提供财务数据支持，如协助制定菜品价格策略、促销活动方案等。3.财务监督监督吧台收银工作的财务合规性，确保收款流程符合财务制度和税务法规的要求。定期对收银备用金、票据等进行盘点检查，防止出现财务风险。收银操作流程点餐环节1.顾客入座后，服务员及时送上菜单，顾客点餐时，服务员要认真记录顾客所点菜品、酒水等信息，确保准确无误。2.服务员将点餐信息传递给吧台收银员，收银员在收银系统中准确录入每一项商品信息，包括名称、规格、数量、价格等。录入完成后，仔细核对信息是否正确，如有疑问及时与服务员沟通确认。收款环节1.顾客用餐结束后，服务员将点菜单送至吧台收银处。收银员根据点菜单再次核对商品信息和价格，确认无误后告知顾客应付金额。2.现金收款顾客支付现金时，收银员要当面点清现金数额，辨别钞票真伪。如发现假钞，要立即没收，并按规定处理，同时向顾客说明情况。将收到的现金整齐摆放，按照不同面值分别计数，确保金额准确。收款完成后，在点菜单上加盖"现金收讫"章，并将找零金额和发票（或收据）交给顾客。3.银行卡收款顾客使用银行卡支付时，收银员请顾客出示银行卡，并核对银行卡的有效性。使用刷卡设备进行刷卡操作，按照系统提示输入交易金额，让顾客输入密码（如有需要）。交易成功后，打印交易凭条，请顾客签字确认。将银行卡及交易凭条交还给顾客，并在点菜单上加盖"银行卡收讫"章。4.移动支付收款对于使用微信、支付宝等移动支付方式付款的顾客，收银员扫描顾客提供的支付码，按照支付系统提示完成收款操作。收款成功后，在点菜单上加盖"移动支付收讫"章，并告知顾客支付已完成。5.其他支付方式如顾客使用优惠券、会员卡等支付方式，收银员要按照相应的操作流程进行处理，确保金额计算准确，并在点菜单上注明支付方式及相关信息。结账环节1.完成收款后，收银员将所有点菜单进行整理，按照一定顺序排列。2.再次核对所有商品信息和收款金额，确保账目准确无误。然后进行结账操作，系统自动计算并显示本次交易的总金额、折扣金额（如有）、应收金额等信息。3.结账完成后，收银员打印发票（或收据）。发票内容要填写完整、准确，包括顾客名称、消费项目、金额、日期等信息，并加盖发票专用章。收据要注明交易单号、收款金额、支付方式等内容。4.将发票联交给顾客，收据联及点菜单留存作为记账凭证。对于需要开具增值税专用发票的顾客，要按照税务规定收集相关开票资料，准确开具发票。现金及票据管理现金管理1.备用金管理各餐饮门店根据营业规模和收款情况，核定一定数额的备用金。备用金由吧台主管负责领取和保管，实行限额管理，不得随意挪用。备用金只能用于日常营业找零等现金收付业务，不得用于其他用途。每日营业结束后，收银员要将当日未使用完的备用金及时交回吧台主管，吧台主管核对无误后妥善保管。吧台主管要定期对备用金进行盘点，确保账实相符。如发现备用金短缺或盈余，要及时查明原因并进行处理，同时上报财务部门。2.现金缴存每日营业结束后，收银员将当日收取的现金进行整理、清点，核对无误后填写现金缴存单。现金缴存单一式两份，一份由收银员留存，一份随现金一同交至指定银行缴存。缴存现金时，要确保现金安全，采取必要的防范措施，如两人以上同行等。银行收到缴存现金后，会出具现金缴存回单。收银员将回单带回门店，交吧台主管核对后，与现金缴存单留存联一起作为记账凭证附件。3.现金盘点吧台主管要定期对现金进行盘点，每周至少进行一次全面盘点，确保现金账实相符。盘点时，要与收银员共同参与，填写现金盘点表。现金盘点表要详细记录盘点日期、现金账面余额、实际盘点金额、差异金额及原因等信息。如发现现金差异，要及时查明原因，属于正常业务差异的要进行调整，属于其他问题的要追究相关人员责任，并采取相应的处理措施。票据管理1.发票管理发票由财务部门统一购买、保管和发放。吧台主管负责从财务部门领取发票，并确保发票的安全存放。收银员在开具发票时，要严格按照税务规定的格式和内容填写，确保发票信息真实、准确、完整。不得虚开发票、转借发票或擅自销毁发票。每日营业结束后，收银员要将当日开具的发票存根联进行整理，按顺序装订成册，妥善保管。发票存根联保存期限按照税务规定执行，期满后经税务机关查验后销毁。吧台主管要定期对发票的使用情况进行检查，核对发票开具金额与收银系统记录是否一致，如有问题及时查明原因并处理。2.收据管理收据由吧台统一印制或购买，用于记录非发票交易的收款情况。收银员在开具收据时，要注明交易日期、交易单号、收款金额、支付方式、收款事由等信息，并加盖收款专用章。每日营业结束后，收银员将当日开具的收据存根联整理好，交吧台主管保管。吧台主管要定期对收据存根联进行核对和销毁，确保收据使用的规范性和安全性。收银设备及系统管理收银设备管理1.设备配备为每个餐饮门店的吧台配备必要的收银设备，包括电脑、打印机、验钞机、刷卡设备、移动支付收款终端等。收银设备要符合相关行业标准和安全要求，确保性能稳定、操作简便。2.设备维护收银员负责收银设备的日常清洁和简单维护，如擦拭屏幕、键盘，定期清理打印机纸屑等。吧台主管要定期对收银设备进行检查，确保设备正常运行。对于出现故障的设备，要及时联系专业维修人员进行维修，并做好维修记录。财务部门要建立收银设备台账，记录设备的型号、购置时间、维修情况等信息，以便进行管理和盘点。3.设备更新根据业务发展和设备使用情况，适时对收银设备进行更新换代。设备更新要经过相关部门审批，确保新设备符合公司经营需求和财务预算。新设备购置后，要及时进行安装调试，并对收银员进行培训，使其熟悉新设备的操作方法。收银系统管理1.系统操作权限设置财务部门负责收银系统的管理和维护，根据岗位职责为不同人员设置相应的操作权限。收银员具有基本的收款操作权限，如录入点餐信息、收款、结账、打印票据等。吧台主管具有一定的管理权限，如查询报表、审核数据、调整账目等。财务人员具有高级管理权限，如系统设置、数据备份与恢复、财务分析等。严禁无关人员擅自使用收银系统，操作人员要妥善保管自己的账号和密码，不得随意泄露。2.系统数据录入与维护收银员要及时、准确地将每一笔交易信息录入收银系统，确保数据的完整性和准确性。录入的数据要与实际交易情况一致，不得虚报、漏报。吧台主管和财务人员要定期对系统数据进行审核和维护，检查数据是否存在异常情况，如发现数据错误或丢失，要及时进行更正和恢复。定期对收银系统进行数据备份，备份数据要妥善保存，以备不时之需。数据备份频率至少为每日一次，备份介质可以是外部硬盘、光盘或云存储等。3.系统安全管理加强收银系统的安全防护，设置防火墙、安装杀毒软件等，防止网络攻击和病毒入侵。定期更改收银系统的登录密码，密码要设置为强密码，包含字母、数字和特殊字符，且长度不少于一定位数。严禁在收银系统上安装与业务无关的软件或插件，不得随意连接外部设备，以免影响系统安全。培训与考核培训1.新员工培训新入职的收银员要接受系统的入职培训，培训内容包括公司概况、企业文化、餐饮吧台收银业务知识、操作流程、设备使用方法、财务制度等。培训方式可以采用集中授课、现场演示、实际操作练习等多种形式，确保新员工能够熟练掌握收银工作技能。培训结束后，要对新员工进行考核，考核合格后方可上岗独立操作。2.定期培训定期组织收银员进行业务培训，培训内容根据实际工作需要和行业发展动态进行调整，如新菜品知识、新的收款方式培训、财务法规更新等。通过培训，不断提高收银员的业务水平和综合素质，使其能够更好地适应工作要求。鼓励收银员参加外部培训课程或行业研讨会，拓宽知识面，提升专业技能。考核1.考核指标收款准确性：考核收银员收款金额与系统记录是否一致，是否存在长款、短款现象。操作规范性：检查收银员是否按照规定的操作流程进行收款、结账、开具票据等操作。服务质量：根据顾客反馈，评价收银员的服务态度、沟通能力和解决问题的能力。工作效率：统计收银员处理每笔交易的平均时间，考核其工作效率。财务知识掌握程度：通过笔试或实际操作等方式，考核收银员对财务制度、税务法规等知识的掌握情况。2.考核周期对收银员的考核实行月度考核与年度考核相结合的方式。月度考核由吧台主管负责组织实施，每月末对收银员当月的工作表现进行评价和打分。年度考核在次年年初进行，综合全年的月度考核成绩以及其他工作表现，对收银员进行全面评价。3.考核结果应用根据考核结果，对表现优秀的收银员进行表彰和奖励，如颁发奖金、荣誉证书、晋升机会等。对于考核不合格的收银员，要进行相应的培训和辅导，如仍不能达到工作要求，要采取警告、降职、辞退等措施。监督与检查1.内部监督吧台主管要加强对收银员日常工作的监督，巡回检查收银操作过程，及时发现和纠正不规范行为。财务部门定期对收银工作进行检查，包括账目核对、现金盘点、