仓库账卡物管理制度

仓库账卡物管理制度总则目的为加强公司仓库管理，确保账卡物一致，保障物资的安全与完整，提高物资流转效率，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内所有仓库的物资管理，包括原材料库、半成品库、成品库、备品备件库等。基本原则1.账实相符原则：仓库物资的账目记录应与实际库存数量完全一致。2.准确性原则：账卡物的记录应准确无误，数据真实可靠。3.及时性原则：物资出入库等相关业务发生后，应及时进行账卡物的更新。4.责任明确原则：明确各岗位在账卡物管理中的职责，做到责任到人。仓库账务管理账务设置1.仓库总账：记录仓库各类物资的收发存汇总情况。2.明细分类账：按物资类别、规格等设置，详细记录每种物资的收发存明细。3.库存台账：以物资批次为单位，记录每批物资的出入库及结存情况。账务处理流程1.物资入库仓库管理人员根据入库单，核对物资的名称、规格、数量、质量等信息无误后，在系统中录入入库记录。财务人员依据入库单及相关发票等凭证，进行账务处理，增加相应物资的库存金额。2.物资出库仓库管理人员根据出库单，在系统中办理物资出库手续，减少库存数量。财务人员依据出库单及相关领用记录，进行账务处理，减少相应物资的库存金额。3.库存盘点定期（每月/季度）或不定期进行库存盘点，仓库管理人员根据盘点结果填写盘点表。财务人员根据盘点表进行账实核对，如有差异，分析原因并进行相应的账务调整。账务核对1.每日核对：仓库管理人员每日下班前核对当日出入库记录与系统数据是否一致。2.定期核对：财务部门与仓库定期（每月末）进行总账与明细账、明细账与库存台账的核对，确保账账相符。3.不定期核对：审计部门或其他相关部门不定期对仓库账务进行抽查核对。仓库卡片管理卡片设置1.物资卡片：为每种物资设置一张卡片，记录物资的基本信息，包括名称、规格、型号、批次、入库日期、保质期（如有）等。2.库存变动卡片：记录物资每次出入库的日期、数量、摘要等信息，反映物资库存的动态变化。卡片填写要求1.内容准确：卡片上的信息应与实际物资及系统记录一致，确保准确无误。2.字迹清晰：填写的字迹要工整、清晰，易于辨认。3.及时更新：物资出入库等业务发生后，应及时在卡片上进行记录。卡片保管1.固定存放：物资卡片应存放在对应的物资货架或货位附近，便于随时查看。2.防止损坏：注意保护卡片，防止受潮、破损、丢失等情况发生。仓库实物管理物资入库管理1.入库准备仓库管理人员根据采购计划或生产需求，提前做好仓库货位的规划和清理，确保物资有合适的存放位置。准备好验收所需的工具和设备，如计量器具、检验仪器等。2.物资验收物资到货后，仓库管理人员会同采购人员、质量检验人员等依据采购合同、送货单等对物资的数量、规格、质量等进行验收。对于数量不符的物资，应及时与供应商沟通，查明原因并处理；对于质量不合格的物资，按规定办理退货或换货手续。3.入库操作验收合格的物资，仓库管理人员按照规定的存储方式进行摆放，并在物资上标识入库日期、批次等信息。在系统中录入入库单，更新库存信息，并填写物资卡片。物资存储管理1.分类存放：按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。2.标识清晰：在物资及货位上设置明显的标识牌，注明物资名称、规格、型号、批次等信息。3.库存安全确保仓库的通风、防潮、防火、防盗等设施完好，保障物资存储安全。对有特殊存储要求的物资，如易燃易爆品、易腐品等，应按照相关规定进行单独存放和管理。4.库存盘点定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。盘点过程中发现的盘盈、盘亏等情况，应及时查明原因并进行处理。根据盘点结果编制盘点报告，上报相关部门。物资出库管理1.出库申请各部门根据生产计划、维修需求等填写物资出库申请单，注明物资名称、规格、数量、用途等信息。申请单经部门负责人审核签字后提交仓库。2.出库审核仓库管理人员对出库申请单进行审核，检查申请的物资是否在库存范围内，审批手续是否齐全。对于不符合要求的出库申请，及时与申请部门沟通并说明原因。3.物资发放审核通过后，仓库管理人员按照出库申请单的要求发放物资，并在系统中办理出库手续，减少库存数量。物资发放时，应遵循先进先出的原则，确保物资质量。发放完毕后，在物资卡片及出库申请单上签字确认。人员职责与分工仓库主管职责1.全面负责仓库的日常管理工作，制定仓库工作计划并组织实施。2.监督仓库账卡物管理工作的执行情况，确保账实相符、账账相符。3.协调仓库与其他部门之间的工作关系，保障物资供应的及时性和准确性。4.组织仓库人员的培训和考核，提高团队业务水平。5.负责仓库的安全管理工作，落实各项安全措施。仓库管理员职责1.负责物资的出入库操作、库存盘点等具体工作，确保操作准确、及时。2.维护仓库物资的账卡记录，保证账卡物一致。3.对库存物资进行日常巡查，及时发现并处理物资的损坏、变质等问题。4.协助仓库主管做好仓库的整理、清洁等工作，保持仓库环境整洁。财务人员职责1.负责仓库物资的账务处理，依据出入库凭证及时准确记录相关账目。2.定期与仓库核对账目，进行账账相符的检查和分析。3.参与库存盘点工作，对盘点结果进行财务处理和分析。采购人员职责1.负责与供应商沟通协调物资采购事宜，确保物资按时、按质、按量到货。2.协助仓库做好物资验收工作，对验收中发现的问题及时与供应商协商解决。质量检验人员职责1.对到货物资进行质量检验，确保物资符合质量标准。2.对检验不合格的物资出具检验报告，协助仓库办理退货或换货手续。盘点管理盘点计划制定1.仓库主管根据公司规定和实际情况，制定年度、季度和月度盘点计划。2.盘点计划应明确盘点范围、时间、人员分工、盘点方法等内容。盘点实施1.成立盘点小组，明确小组成员的职责。2.按照盘点计划，对仓库物资进行逐一清点，记录实际数量。3.在盘点过程中，如发现物资有损坏、变质、丢失等情况，应详细记录并查明原因。盘点结果处理1.盘点结束后，盘点小组对盘点数据进行汇总和分析，编制盘点报告。2.如账实相符，盘点报告经仓库主管审核后存档；如账实不符，应查明差异原因，提出处理意见，报相关部门审批后进行账务调整和物资处理。库存控制与预警库存定额设定1.根据公司生产经营需求、物资采购周期等因素，制定各类物资的库存定额。2.库存定额应定期进行评估和调整，确保其合理性和科学性。库存预警1.设定库存预警指标，当库存数量低于或高于预警值时，系统自动发出预警信息。2.仓库管理人员收到预警信息后，及时分析库存情况，采取相应措施，如采购补货、调整生产计划等，以保持库存水平的合理稳定。信息化管理仓库管理系统应用1.选用适合公司业务需求的仓库管理系统，实现物资出入库、库存查询、盘点等业务的信息化操作。2.确保仓库管理人员熟练掌握系统的操作方法，提高工作效率和数据准确性。数据维护与安全1.定期对仓库管理系统中的数据进行备份，防止数据丢失。2.加强系统的安全管理，设置不同的用户权限，防止数据泄露和非法操作。奖惩制度奖励1.对于在账卡物管理工作中表现出色，如连续多次账实相符、提出有效改进措施提高管理效率等的仓库人员，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。惩罚1.对于违反账卡物管理制度，如账实不符、数据造假、物资丢失等情况的责任人，视情节轻重给予批评教育、罚款、降