门店财产安全管理制度

门店财产安全管理制度一、总则1.目的为加强门店财产安全管理，保障公司财产不受损失，维护门店正常运营秩序，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有门店，包括直营店、加盟店等。3.定义门店财产：指门店内所有的固定资产、流动资产、商品及其他与经营活动相关的财物。固定资产：单位价值在规定标准以上（一般为[X]元），使用年限在一年以上，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，如房屋、设备、货架等。流动资产：指企业在日常经营活动中可变现或耗用的资产，如现金、银行存款、库存商品、应收账款等。4.基本原则预防为主原则：通过建立健全各项安全管理制度和防范措施，加强员工培训教育，提高员工安全意识，预防财产安全事故的发生。谁使用谁负责原则：门店内各岗位员工对其使用、保管的财产负有直接安全责任。责任追究原则：对因工作失误、失职、违规操作等导致门店财产损失的，将追究相关责任人的责任。二、管理职责1.门店负责人全面负责门店财产安全管理工作，确保各项安全管理制度的有效执行。定期组织开展财产安全检查，及时发现和消除安全隐患。对发生的财产安全事故，及时向上级报告，并配合相关部门进行调查处理。2.财务人员负责门店财产的账务核算，建立健全财产账目，定期进行盘点，确保账实相符。协助门店负责人做好财产安全管理工作，提供财务方面的支持和建议。3.各岗位员工严格遵守门店财产安全管理制度，爱护门店财产，正确使用和保管所负责的财产。发现财产安全问题及时报告上级，并积极采取措施防止损失扩大。三、固定资产管理1.购置与验收需求申请：各部门根据工作需要，填写固定资产购置申请表，详细注明购置资产的名称、规格、型号、数量、用途等，经门店负责人审核后报上级领导审批。采购：经批准后，由采购部门按照规定的采购流程进行采购。采购过程中要严格遵循采购原则，确保资产质量和价格合理。验收：资产到货后，由使用部门、财务部门和采购部门共同进行验收。验收内容包括资产的数量、规格、型号、质量、技术参数等是否与采购合同一致，同时检查资产的外观是否有损坏等情况。验收合格后，填写固定资产验收单，各方签字确认。2.登记与入账财务人员根据验收单及时进行固定资产的登记入账，建立固定资产台账，详细记录资产的名称、规格、型号、购置日期、购置价格、使用部门、使用人等信息。同时，按照固定资产折旧政策计提折旧，准确核算固定资产的净值。3.使用与保管使用分配：固定资产购置后，由门店负责人根据实际工作需要分配给具体的使用部门和使用人。使用人负责资产的日常使用和保管，确保资产的正常运行。日常维护：使用人要按照资产的使用说明书和操作规程进行操作，定期对资产进行维护保养，确保资产性能良好。发现资产故障或损坏，应及时报告上级，并填写资产维修申请表，经审批后安排维修。保管责任：使用人对所保管的固定资产负有安全责任，不得擅自将资产转借他人或挪作他用。如因工作需要调整资产使用部门或使用人，应及时办理资产交接手续。4.盘点与清查定期盘点：门店应定期对固定资产进行盘点，原则上每年至少进行一次全面盘点。盘点工作由门店负责人组织，财务人员、使用部门人员共同参与。盘点内容：盘点时要核对资产的数量、规格、型号、使用状态等是否与台账记录一致，检查资产的存放地点是否正确，资产的标识是否清晰等。差异处理：盘点结束后，如发现账实不符，应及时查明原因，并填写固定资产盘盈盘亏报告表，经审批后进行账务调整。对于盘盈的资产，要查明来源并补办相关手续；对于盘亏的资产，要追究相关责任人的责任。5.处置与报废处置申请：固定资产因磨损、陈旧、技术淘汰等原因需要处置时，由使用部门提出处置申请，填写固定资产处置申请表，详细说明处置原因、资产状况等。审批流程：处置申请经门店负责人审核后，报上级领导审批。审批通过后，按照规定的处置方式进行处理。处置方式：固定资产的处置方式包括出售、报废、捐赠等。出售固定资产应按照市场价格进行评估，确保资产价值得到合理体现；报废固定资产应按照环保要求进行妥善处理；捐赠固定资产应办理相关手续，并做好记录。报废核销：固定资产报废后，财务人员要及时进行账务核销，冲减固定资产原值和累计折旧。四、流动资产管理1.现金管理库存限额：门店应根据日常经营需要，核定合理的现金库存限额。库存限额一般由上级财务部门根据门店实际情况确定，并报开户银行备案。现金收付：门店现金收付业务必须由出纳人员负责办理，其他人员不得经管现金。出纳人员在收付现金时，要严格遵守现金管理制度，做到手续完备、账目清楚、日清月结。现金保管：现金应存放在专用的保险柜内，保险柜要放置在安全可靠的位置。下班时，现金必须及时存入银行，不得在门店过夜。现金盘点：门店负责人应定期组织对现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作由出纳人员自行盘点，并填写现金盘点表，盘点结果由门店负责人签字确认。如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并进行相应的处理。2.银行存款管理账户管理：门店应按照国家有关规定，在银行开立基本存款账户和其他专用存款账户。银行账户的开立、变更和撤销，必须经上级财务部门批准。支票管理：门店应加强支票管理，建立支票领用登记制度。支票领用必须填写支票领用申请表，注明用途、金额、收款单位等信息，经门店负责人审批后，由出纳人员签发。支票使用后，要及时将支票存根交回财务部门进行账务处理。银行对账：财务人员应定期与银行进行对账，每月至少核对一次。银行对账由出纳人员负责，编制银行存款余额调节表，核对银行存款日记账与银行对账单的余额是否一致。如发现未达账项，要及时查明原因，并进行调整。3.库存商品管理采购管理：门店应根据市场需求和销售情况，制定合理的库存商品采购计划。采购计划要经过门店负责人审核后实施。采购过程中要严格控制商品质量，确保采购的商品符合市场需求和公司要求。入库管理：商品到货后，仓库管理人员要及时进行验收，核对商品的数量、规格、型号、质量等是否与采购订单一致。验收合格后，填写商品入库单，办理入库手续。商品入库后，要按照规定的存放方式进行保管，确保商品安全。库存盘点：门店应定期对库存商品进行盘点，原则上每月至少进行一次全面盘点。盘点工作由门店负责人组织，仓库管理人员、财务人员共同参与。盘点时要核对商品的数量、规格、型号、质量等是否与库存台账记录一致，检查商品的存放地点是否正确，商品的标识是否清晰等。出库管理：商品销售或领用出库时，仓库管理人员要根据销售订单或领用申请单，办理出库手续，填写商品出库单。商品出库后，要及时登记库存台账，确保库存数量准确。库存预警：门店应建立库存预警机制，设定合理的库存上下限。当库存低于下限或高于上限时，系统自动发出预警信息，提醒相关人员及时采取措施。4.应收账款管理信用评估：门店在与客户签订销售合同前，应进行客户信用评估，了解客户的信用状况、经营情况等，确定合理的信用额度和信用期限。合同管理：销售合同应明确双方的权利和义务，特别是付款方式、付款期限等条款。合同签订后，要及时将合同副本交财务部门备案。账款跟踪：财务人员要定期对应收账款进行跟踪管理，及时了解账款的回收情况。对于逾期未收回的账款，要及时通知销售部门进行催收。坏账处理：对于确实无法收回的应收账款，要按照公司规定的坏账处理程序进行处理。坏账处理要经过严格的审批手续，并做好相关记录。五、商品安全管理1.商品防盗门店布局：门店的布局应合理，设置必要的防盗设施，如监控摄像头、防盗报警装置等。监控摄像头要覆盖门店的各个区域，确保无监控死角；防盗报警装置要定期进行检查和维护，保证其正常运行。员工培训：加强员工的防盗意识培训，提高员工识别盗窃行为的能力。员工在工作过程中要注意观察顾客的行为举止，发现可疑人员及时报告上级。商品陈列：商品陈列要整齐有序，便于顾客选购，同时要避免商品堆积过高或过于拥挤，防止犯罪分子趁机盗窃。夜间防范：夜间门店要安排专人值班，加强巡逻。值班人员要认真履行职责，检查门窗是否关闭、防盗设施是否正常等，确保门店安全。2.商品防损质量控制：加强商品质量管理，严格把控商品采购渠道，确保所销售的商品符合质量标准。定期对商品进行质量检查，及时发现和处理质量问题商品。库存管理：合理控制商品库存，避免库存积压或缺货现象的发生。库存商品要分类存放，做好防潮、防虫、防火等工作，减少商品损耗。盘点管理：通过定期盘点，及时发现商品损耗情况，并分析原因，采取相应的措施进行改进。对于盘亏的商品，要查明原因，追究相关责任人的责任。3.商品防火消防设施配备：门店应按照国家有关规定，配备必要的消防设施和器材，如灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统等。消防设施和器材要定期进行检查和维护，确保其性能良好。消防通道畅通：保持门店内消防通道畅通无阻，严禁在消防通道内堆放商品或杂物。员工培训：加强员工的消防安全培训，提高员工的消防安全意识和应急处置能力。员工要熟悉消防设施的使用方法，掌握火灾逃生技巧。火灾应急预案：制定完善的火灾应急预案，定期组织演练。火灾发生时，员工要按照应急预案的要求，迅速组织顾客疏散，及时报警，并采取有效的灭火措施，减少火灾损失。六、安全检查与隐患整改1.安全检查计划门店应制定年度安全检查计划，明确检查的内容、时间、人员等。安全检查计划要涵盖固定资产、流动资产、商品安全等各个方面，确保全面检查门店财产安全状况。2.检查内容制度执行情况：检查门店财产安全管理制度的执行情况，包括各项操作规程、审批流程、登记记录等是否符合规定。设施设备状况：检查固定资产、消防设施、防盗报警装置等设施设备的运行状况，是否存在损坏、老化等安全隐患。商品管理情况：检查库存商品的存放、保管、盘点等情况，是否存在商品损坏、变质、被盗等问题。人员操作规范：检查员工在财产使用、保管过程中的操作是否规范，是否存在违规行为。3.隐患整改隐患登记：对检查中发现的安全隐患，要及时进行登记，详细记录隐患的内容、发现时间、整改责任人等信息。整改措施：针对安全隐患，制定具体的整改措施，明确整改期限和整改要求。整改措施要具有可操作性，确保能够有效消除安全隐患。整改跟踪：整改责任人要按照整改措施的要求，按时完成整改任务。门店负责人要对整改情况进行跟踪检查，确保隐患得到彻底整改。复查验收：整改完成后，要组织相关人员进行复查验收。复查验收合格后，对隐患整改情况进行销号处理。如复查验收不合格，要重新制定整改措施，继续进行整改，直至合格为止。七、事故报告与处理1.事故报告门店发生财产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本部门负责人或门店负责人。门店负责人接到报告后，应在[X]小时内向上级领导报告，并同时报告当地公安机关、消防部门等相关部门（如有需要）。事故报告应包括事故发生的时间、地点、原因、经过、损失情况等内容。2.事故调查事故发生后，上级领导应及时组织相关人员成立事故调查组，对事故进行调查。事故调查组应查明事故的原因、经过、责任等情况，提出处理意见和防范措施。事故调查过程中，相关人员要积极配合，如实提供有关情况和证据。3.事故处理根据事故调查结果，对事故责任单位和责任人进行严肃处理。处理方式包括警告、罚款、辞退、追究法律责任等。同时，要总结事故教训，采取有效的防范措施，防止类似事故再次发生。对于因财产安全事故给公司造成经济损失的，要按照相关规定要求责任单位和责任人进行赔偿。八、教育培训1.培训计划门店应制定年度财产安全教育培训计划，明确培训的内容、时间、对象等。培训计划要根据不同岗位员工的需求和特点，有针对性地开展培训工作。2.培训内容安全制度培训：组织员工学习门店财产安全管理制度，使员工熟悉各项安全规定和操作规程。操作技能培训：对涉及财产使用、保管的员工进行操作技能培训，如固定资产的操作方法、消防设施的使用方法等，提高员工的实际操作能力。安全意识培训：通过案例分析、警示教育等方式，增强员工的财产安全意识，使员工认识到财产安全管理的重要性。3.培训方式内部培训：由门店负责人或安全管理人员组织内部培训，定期对员工进行集中培训。外部培训：根据实际需要，选派员工参加外部专业机构举办的财产安全管理培训课程，学