用友U8+供应链采购管理操作流程

用友U8+供应链采购管理操作流程演讲人：日期：CATALOGUE目录CATALOGUE目录普通采购业务流程采购订单管理入库与发票处理退货业务流程月末结账操作特殊业务场景系统操作技巧普通采购业务流程01请购单创建与处理请购单创建根据实际需求，由需求部门在系统中创建请购单，并填写相关信息，如物料名称、规格、数量、需求日期等。请购单审批请购单创建后，需提交给相关部门进行审批，审批通过后，将流转至采购部门。请购单跟踪采购部门根据请购单进行采购，并在系统中跟踪请购单的执行情况，确保及时到货。手动创建采购人员根据请购单手动在系统中创建采购订单，并填写相关采购信息。采购订单生成方式自动生成系统根据请购单的信息自动生成采购订单，采购人员只需审核并确认即可。关联生成采购订单可以与销售订单、生产计划等单据关联生成，确保采购的准确性和及时性。到货单与入库单关联到货单录入供应商到货后，采购人员根据到货情况在系统中录入到货单，包括到货时间、货物名称、数量等信息。入库单生成关联查询到货单审核通过后，系统自动生成入库单，并将货物信息发送至仓库进行验货入库。采购人员可以通过到货单关联查询入库单，实时了解采购货物的入库情况，确保采购流程的透明度和可追溯性。123采购订单管理02订单生成（参照请购单）参照请购单生成订单系统可以根据请购单信息自动生成采购订单，减少手动输入的繁琐过程。02040301供应商选择在生成订单时，系统可以根据供应商的历史表现、价格、质量等因素，自动推荐合适的供应商供选择。订单内容编辑在生成订单后，可以根据实际情况对订单内容进行修改和调整，如商品数量、价格等。订单审批订单生成后，需要经过相关部门的审批，才能正式进行采购，确保采购的合规性和准确性。订单到货操作到货录入供应商发货后，在系统中录入到货信息，包括到货数量、时间、商品状态等。质量检验到货后，需要对商品进行质量检验，确保商品质量符合采购要求。入库操作质量检验通过后，将商品入库，并更新库存信息，确保库存的准确性。退货处理如果到货的商品存在质量问题或不符合采购要求，可以进行退货处理，并更新订单状态。订单状态查看可以实时查看订单的状态，包括已生成、待审批、已审批、已到货、已完成等状态。订单历史记录可以查询历史订单信息，对采购情况进行统计分析，为未来的采购决策提供依据。提醒功能系统可以根据订单的状态和进度，自动发出提醒，如审批提醒、到货提醒等，确保采购流程的及时性和准确性。订单进度跟踪可以跟踪订单的进度，了解每个订单的执行情况，及时发现并解决问题。订单状态跟踪01020304入库与发票处理03采购入库单生成采购入库单定义根据采购订单或实际到货情况，生成并确认采购入库单。采购入库单内容包括物料编号、名称、规格、数量、供应商、到货日期等信息。审核入库单由仓库管理员对采购入库单进行审核，确认物料数量和质量无误。入库单作用作为入库凭证，用于更新库存数量和记录采购成本。采购发票类型包括增值税专用发票和普通发票，由供应商开具并提供。发票录入内容发票号码、开票日期、供应商、物料编号、名称、规格、数量、单价、金额等信息。发票审核由财务部门对录入的发票进行审核，确保发票信息准确无误。发票作用作为采购结算凭证，用于核算采购成本和应付账款。采购发票录入自动/手工结算流程自动结算根据采购入库单和发票信息，系统自动完成结算，生成结算单。手工结算在自动结算基础上，如有特殊情况需进行手工调整，可手动创建结算单。结算单内容包括入库单编号、发票号码、结算数量、结算金额等信息。结算单审核由财务部门对结算单进行审核，确认无误后进行结算操作。退货业务流程0401020304采购部门主管对退货申请单进行审核，确认退货原因是否合理、数量是否准确等。正常退货流程审核退货申请单供应商收到退货单后，确认退货信息无误，进行处理并通知采购方。供应商确认并处理审核通过后，系统生成退货单并传递给供应商，同时库存数量减少。生成退货单采购部门或仓库在发现需要退货时，填写退货申请单并注明退货原因、数量等信息。填写退货申请单填写无到货退货申请单采购部门或仓库在未收到货物时，填写无到货退货申请单并注明原因。审核无到货退货申请单采购部门主管对无到货退货申请单进行审核，确认原因是否合理等。生成无到货退货单审核通过后，系统生成无到货退货单并传递给供应商，同时减少采购订单数量。供应商确认并处理供应商收到无到货退货单后，确认信息无误，进行处理并通知采购方。无到货环节退货红字单据处理填写红字单据在退货过程中，如需开具红字单据（如红字发票、红字入库单等），则由采购部门或仓库填写并提交。02040301红字单据处理审核通过后，财务部门进行红字单据的账务处理，同时采购部门或仓库进行库存调整。审核红字单据财务部门对红字单据进行审核，确认单据内容是否与实际退货情况相符。供应商红字单据处理供应商收到采购方的红字单据后，进行相应的账务处理，并通知采购方处理完成。月末结账操作05结算单生成供应商结算单根据采购入库单、采购发票等单据，生成供应商结算单，并进行核对确认。暂估入库单内部结算单对于未收到发票的采购入库单，生成暂估入库单，以便后续发票校验和结算。对于企业内部采购部门与财务部门之间的结算，生成内部结算单，便于成本核算和财务处理。123月结前需关闭所有已完成的采购订单，确保采购数据准确无误。核对采购入库单的数量、金额等信息是否与采购订单一致，如有差异及时调整。核对采购发票的金额、税额等信息是否与供应商结算单一致，确保采购成本核算的准确性。根据采购入库单、出库单等信息，进行库存核算，计算库存成本。采购模块月结关闭采购订单核对采购入库单核对采购发票库存核算异常情况处理对于结算单、采购订单、入库单等单据出现的错误，及时进行修改和调整，确保数据准确性。单据错误处理对于暂估入库单，需及时跟踪发票的收取情况，并在收到发票后进行冲红处理，确保成本核算的准确性。暂估处理对于月结期间出现的退货情况，需及时与供应商协商处理，并根据退货情况调整结算单和入库单等相关单据。退货处理特殊业务场景06委托代销商品发出根据代销商品的销售情况，与供应商进行代销结算，确认代销商品的所有权转移。代销结算代销清单管理记录代销商品的明细，包括商品名称、规格、数量、代销价格等信息，以便于结算和核对。在委托代销方式下，商品发出时不需要做销售出库，而是通过“委托代销商品发出”功能进行处理。委托代销业务根据每日的零售业务情况，录入零售日报数据，包括销售收入、销售折扣、销售数量等信息。零售日报业务零售日报录入对录入的零售日报进行审核，确保数据的准确性和完整性。零售日报审核提供零售日报的查询和统计功能，以便于及时了解零售业务的销售情况。零售日报统计查询应付账款处理应付账款确认根据采购合同和供应商提供的发票，确认应付账款的金额和支付时间。付款单管理记录付款的详细信息，包括付款金额、付款方式、付款日期等，以便于财务进行账务处理。应付账款核销将付款单与采购发票进行核销，确保应付账款的及时支付和账务的清晰。系统操作技巧07单据参照技巧采购订单参照销售订单在采购订单界面，直接参照销售订单生成采购订单，快速准确。采购入库单参照采购订单采购发票参照采购入库单在采购入库单界面，参照采购订单生成入库单，减少录入工作量。在采购发票界面，参照采购入库单生成发票，确保数据一致性。123查询条件设置筛选条件根据需求设置筛选条件，如日期、供应商、物料等，快速定位目标数据。030201排序方式支持按照多种字段进行排序，如按日期、按供应商、按物料等，满足不同需求。查询结果导出将查