财务现金日记帐

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,财务现金日记帐,,,,,,,

,月份查询,,9月,,,日期查询,,

,,,,,,,,,

,账户,,收入,支出,,开始日期,9月1日,

,现金,,2000,1206,,结束日期,9月13日,

,支付宝,,2000,1204,,收入,7800,

,微信,,800,1202,,支出,4812,

,银行卡,,3000,1200,,结余,2988,

,,,,,,,,,

,日期,收入,,,支出,,,结余

,,内容凭证,交易账户,收入金额,内容凭证,交易账户,支出金额,

,2022/09/01,,银行卡,3000.00,,银行卡,1200.00,1800.00

,2022/09/02,,微信,800.00,,微信,1202.00,1398.00

,2022/09/03,,支付宝,2000.00,,支付宝,1204.00,2194.00

,2022/09/04,,现金,2000.00,,现金,1206.00,2988.00

,,,,,,,,2988.00

,,,,,,,,298

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