钉钉报销操作流程培训手册

钉钉报销操作流程培训手册一、制定目的及范围为提升公司财务管理效率，规范报销流程，确保报销操作的快速、准确、透明，特制定本手册。本手册适用于公司全体员工的报销申请、审核及支付流程，涵盖差旅费、办公费用、业务招待费等各类报销事项。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合理、合规”的原则，确保报销事项符合公司相关规定。2.所有报销必须提供合法有效的票据，未提供票据的报销申请将被拒绝。3.各项费用的报销需经过相应的审批流程，未经批准的费用将不予报销。4.报销申请应在费用发生后的一个月内提交，逾期申请不予受理。三、报销流程1.报销申请员工需在钉钉应用中进行报销申请。进入钉钉后，选择“报销”功能，填写报销信息，包括费用类型、费用发生日期、费用金额等，并上传对应的发票扫描件。2.填写报销单在报销申请页面，选择相应的费用类别，并逐项填写费用明细。费用类别包括差旅费、业务招待费、办公费用等，确保所选类别与实际支出一致。填写完毕后，提交申请。3.部门审核报销申请提交后，部门负责人将收到审核通知。部门负责人需在钉钉中查看报销申请，审核内容包括费用的合理性、合规性及票据的有效性。审核通过后，点击“通过”按钮，进入下一步流程；如需修改或补充材料，选择“驳回”并附上意见。4.财务审核部门审核通过后，财务部门将对报销申请进行进一步审核。财务人员需核实发票的真实性、费用的合规性及预算的使用情况。审核完毕后，若符合要求，点击“通过”；如有疑问，选择“驳回”并说明理由。5.支付处理财务审核通过后，报销款项将按公司规定的支付周期进行处理，款项将直接支付至员工指定的银行账户。员工可在钉钉中查看支付状态，若长时间未收到款项，可联系财务部门查询。6.报销记录归档所有已支付的报销申请将自动归档，员工可在钉钉“报销记录”中查看历史报销情况。财务部门每月会对报销记录进行整理和备案，以备后续审计和查阅。四、报销注意事项1.所有报销票据应为原件，复印件或电子票据需提前与财务部确认是否符合报销标准。2.报销申请的填写应尽量详细，确保信息的准确性，避免因信息缺失或错误导致审核延误。3.若报销金额较大，建议提前与部门负责人沟通，确保预算余量充足，避免因预算不足而无法报销。4.针对差旅报销，需附上行程单或机票、酒店预订单等相关证明材料，确保费用合理。五、反馈与改进机制在流程实施过程中，鼓励员工对报销流程提出意见和建议。公司将定期收集反馈，分析流程中存在的问题，进行适时的调整与优化。对于出现的常见问题，财务部将定期整理成文档，发布给全体员工，确保大家对流程的理解和执行保持一致。六、培训与宣传为确保所有员工熟悉钉钉报销流程，将定期组织培训，内容包括报销系统的操作技巧、注意事项以及常见问题的解决方案。新员工入职时，亦需进行相关培训，确保其能够快速上手。此外，财务部将通过公司内部邮件、钉钉公告等方式发布流程指南，确保信息的及时传达。七、总结与展望通过本手册的制定与实施，旨在为公司员工提供一个清晰、简便的报销流程，使报销工作更加高效。未来，公司将继续关注报销流程的执行情况，借助钉钉平台的智能化管理，探索更多提升财务管理效率的方式，助力公司整体运营的顺畅与发展。八、附录1.钉钉报销操作截图2.常见问题解答3.联系方式：如有任何疑问，请联系财务部邮箱或拨打财务部电话