资金托管协议书格式范本

资金托管协议书格式范本甲方（托管人）：姓名/名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（委托人）：姓名/名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于乙方有资金托管需求，甲方具备资金托管服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就乙方资金托管事宜达成如下协议：一、托管资金的具体描述1.资金总额：乙方委托甲方托管的资金总额为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。该资金来源为[资金来源说明]。2.资金用途：乙方明确该托管资金仅用于[具体用途说明]，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改变资金用途。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定，对托管资金进行独立的账户管理和资金运作监督。根据本协议约定，收取托管服务费用。有权要求乙方提供与托管资金相关的必要文件和信息，以便履行托管职责。在乙方违反本协议约定或出现可能影响托管资金安全的情形时，有权采取必要措施保障资金安全，包括但不限于暂停资金支付、要求乙方整改等，并有权追究乙方的违约责任。2.义务按照国家法律法规及本协议约定，为乙方设立独立的托管账户，确保托管资金与甲方自有资金及其他客户资金相分离，安全、完整地保管托管资金。根据乙方的指令，按照本协议约定的方式和程序，及时、准确地办理托管资金的收付业务。定期向乙方提供资金托管报告，详细说明托管资金的收支情况、账户余额及资金运作情况等，报告频率为[具体报告频率，如每月/每季度]。对托管资金的运作情况进行实时监控，发现异常情况及时通知乙方，并协助乙方采取措施解决问题。妥善保管与托管资金相关的各类文件、资料，保存期限不少于法律法规规定的年限。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定履行托管职责，保障托管资金的安全和正常运作。有权了解托管资金的收支情况、账户余额及资金运作情况等，甲方应按照本协议约定及时提供相关信息。在符合本协议约定的情况下，有权根据自身需要对托管资金发出支付等指令。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的与托管资金相关的文件和信息，包括但不限于资金来源证明、资金用途说明等，并保证所提供信息的合法性和有效性。按照本协议约定的方式和时间，向甲方支付托管服务费用。严格遵守本协议约定的资金用途，不得擅自改变资金用途或进行违法违规操作。配合甲方的工作，包括但不限于提供必要的协助、接受甲方的监督检查等。三、资金托管操作流程1.开户：乙方应在甲方指定的银行或金融机构开设托管资金专用账户。开户所需资料由乙方按照甲方要求提供，甲方协助乙方完成开户手续。开户完成后，乙方应将托管资金足额存入该专用账户。2.指令下达：乙方如需对托管资金进行支付或其他操作，应向甲方发出书面指令。指令应包括支付金额、支付对象、支付用途等详细信息，并由乙方加盖公章或法定代表人签字确认。3.指令审核：甲方收到乙方指令后，应对指令的完整性、合规性进行审核。如指令符合本协议约定及相关法律法规要求，甲方应按照指令及时办理资金支付等业务；如指令存在问题，甲方有权要求乙方进行修改或补充，直至指令符合要求为止。4.资金支付：甲方按照审核通过的乙方指令，通过托管账户将资金支付给指定的收款对象。资金支付完成后，甲方应及时向乙方反馈支付结果。四、托管服务费用及支付方式1.托管服务费用：乙方应按照本协议约定向甲方支付托管服务费用，费用标准为[具体费用标准，如托管资金总额的x%]。2.支付方式：乙方应在[具体支付时间，如每月/每季度首月的x日前]将上一周期的托管服务费用支付至甲方指定的账户。支付费用时，乙方应向甲方提供费用支付凭证，并注明费用所属周期及支付金额等信息。五、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行托管职责，导致乙方托管资金遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方托管资金的本金损失、利息损失及因资金损失给乙方造成的其他直接经济损失。2.若乙方未按照本协议约定支付托管服务费用或擅自改变资金用途等违反本协议约定的行为，乙方应按照未支付费用金额的[x%]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失。同时，甲方有权暂停托管服务，直至乙方履行完相关义务为止。3.任何一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币[x]元，并承担因此给对方造成的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[协议终止日期]。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[延续期限]。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：__________________法定代表人