资产账户托管协议书

资产账户托管协议书甲方（委托人）：姓名/名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托人）：姓名/名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拥有特定资产，希望委托乙方进行账户托管服务，乙方具备提供该服务的专业能力和资质。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方资产账户托管事宜达成如下协议：一、托管资产账户的具体描述（一）资产范围1.甲方委托乙方托管的资产包括但不限于现金、银行存款、有价证券（如股票、债券、基金份额等）、应收账款、不动产权益等[详细列举各项资产内容]。2.双方确认，托管资产清单以本协议签署之日双方共同认可的资产清单为准，如有新增或减少资产，需经双方另行书面确认，并作为本协议的附件。（二）账户信息1.甲方指定专门用于托管资产的账户（以下简称"托管账户"），账户信息如下：开户银行：__________________账户名称：__________________账号：__________________2.乙方应按照本协议约定，确保托管账户的独立性和安全性，不得将托管账户资金与乙方自有资金或其他客户资金混同使用。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更托管账户信息。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权随时了解托管资产的运作情况，包括但不限于资产净值、交易记录、资金流向等。乙方应按照甲方要求定期或不定期提供相关报告和信息。对乙方的托管服务进行监督，有权提出合理的意见和建议。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权对托管资产进行处置，如赎回、转让、支取等，但应提前通知乙方并按照乙方要求办理相关手续。2.义务向乙方如实提供托管资产的详细信息，包括但不限于资产来源、权属证明、风险状况等，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及时足额向乙方支付托管费用及其他相关费用。协助乙方办理与托管资产相关的手续，如开户、销户、资产过户等，并提供必要的文件和资料。在本协议履行期间，不得从事任何损害托管资产安全和乙方利益的行为。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取托管费用及其他相关费用。根据本协议的授权，对托管资产进行投资管理、运作和处置，但应遵循法律法规、监管要求和本协议约定的投资范围、投资策略、风险控制等规定。为履行托管职责，有权要求甲方提供必要的协助和配合，包括但不限于提供文件资料、确认相关事项等。2.义务按照本协议约定的托管服务内容和标准，对托管资产进行安全保管、投资运作、核算监督等，确保托管资产的安全、完整和增值。建立健全内部管理制度和风险控制机制，确保托管服务的规范运作，防范和化解各类风险。配备专业的管理人员和技术人员，为托管资产提供专业、高效的服务，并定期对托管资产进行检查和评估，及时发现和解决问题。按照甲方要求定期或不定期提供托管资产的运作报告，包括但不限于资产净值报告、交易明细报告、风险评估报告等，报告内容应真实、准确、完整。严格遵守法律法规、监管要求和本协议约定，不得擅自挪用、侵占托管资产，不得将托管资产用于本协议约定以外的其他目的。未经甲方书面同意，不得将托管资产委托给第三方进行管理。在本协议终止或解除后，及时办理托管资产的清算、交割等手续，并将托管资产及相关资料返还给甲方。三、托管服务内容（一）资产保管1.乙方应设立专门的资产保管账户，对甲方托管资产进行独立保管，确保资产的安全存放。2.乙方应建立健全资产保管制度，定期对托管资产进行盘点、核对，确保账实相符。3.对于有价证券等资产，乙方应按照相关规定进行妥善保管，确保资产的真实性、完整性和安全性。（二）资金清算1.乙方负责办理托管资产的资金清算业务，包括但不限于资金收付、资金结算、资金划付等。2.乙方应按照法律法规和监管要求，建立严格的资金清算流程和内部控制制度，确保资金清算的准确、及时和安全。3.乙方应每日对托管资产的资金收支情况进行核对，并定期向甲方提供资金清算报告，报告内容应包括资金收支明细、余额等信息。（三）投资运作1.根据甲方的投资指令和本协议约定的投资范围、投资策略，乙方负责对托管资产进行投资运作，包括但不限于证券买卖、基金投资、债券投资等。2.乙方应建立健全投资决策机制和风险控制机制，对投资项目进行充分的研究和论证，确保投资决策的科学性和合理性。3.乙方应严格按照甲方的投资指令进行操作，不得擅自改变投资方向和投资金额。如因市场变化等原因需要调整投资策略，应及时与甲方沟通并取得甲方书面同意。4.乙方应定期对托管资产的投资组合进行评估和分析，及时调整投资策略，控制投资风险，确保托管资产的保值增值。（四）核算监督1.乙方应按照国家有关法律法规和会计准则，对托管资产进行独立核算，准确记录资产的收支、增减变动等情况。2.乙方应建立健全会计核算制度，定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并向甲方提供财务报告。3.乙方应定期对托管资产的核算情况进行内部审计和监督，确保核算的准确性和合规性。4.乙方应协助甲方进行税务申报和缴纳等相关工作，提供必要的税务信息和资料。四、托管费用及支付方式（一）托管费用1.甲方应按照本协议约定向乙方支付托管费用，托管费用的计算标准为[明确具体的计算方式，如按照托管资产净值的一定比例收取等]。2.托管费用应根据托管资产的实际情况进行计算和调整，具体调整时间和方式由双方另行协商确定，并在本协议中明确约定。（二）支付方式1.甲方应在每个[具体支付周期，如月度、季度等]结束后的[X]个工作日内，将当期托管费用支付至乙方指定的账户。2.乙方应在收到甲方支付的托管费用后，向甲方开具合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时足额支付托管费用及其他相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停托管服务，并要求甲方支付全部托管费用及违约金。2.若甲方违反本协议约定，向乙方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。3.若甲方擅自变更托管账户信息或从事损害托管资产安全和乙方利益的行为，乙方有权要求甲方纠正，并赔偿乙方因此遭受的损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定履行托管职责，导致托管资产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方擅自挪用、侵占托管资产，或未经甲方书面同意将托管资产委托给第三方进行管理，乙方应立即返还托管资产，并按照托管资产金额的[X%]向甲方支付违约金。如给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。3.若乙方未按照甲方要求定期或不定期提供托管资产的运作报告或提供的报告内容不真实、不准确、不完整，每逾期一次，应按照托管费用的[X%]向甲方支付违约金。逾期超过[X]次的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的托管费用及支付违约金。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充