债券融资合同范例

债券融资合同范例第一篇范文：合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年____月____日签订：

甲方（融资方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（出借方）：_______（以下简称“乙方”）

鉴于：

1.甲方因经营需要，拟通过债券融资方式筹集资金。

2.乙方愿意按照本合同的约定，向甲方提供债券融资。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

第一条债券融资金额及利率

1.1本合同项下，乙方同意向甲方提供债券融资人民币_______元。

1.2债券融资利率为_______%，按年利率计算，自债券发行之日起至债券到期之日止。

第二条债券发行及支付

2.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，按照乙方要求，向乙方指定的账户支付债券发行费用。

2.2甲方应在债券发行之日起____个工作日内，按照乙方要求，向乙方指定的账户支付债券本金。

第三条债券到期及偿还

3.1债券到期日为____年____月____日。

3.2甲方应在债券到期日之前，按照本合同约定的利率支付债券利息。

3.3甲方应在债券到期日当日，按照本合同约定的利率支付债券本金。

第四条违约责任

4.1如甲方未按本合同约定支付债券本金、利息或发行费用，乙方有权要求甲方立即支付，并按日向乙方支付_______%的违约金。

4.2如乙方未按本合同约定提供债券融资，甲方有权要求乙方立即提供，并按日向甲方支付_______%的违约金。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

6.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

6.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.债券发行文件

4.债券发行费用支付凭证

5.债券本金支付凭证

6.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

法定代表人（或授权代表）：__________________

法定代表人（或授权代表）：__________________

签订日期：__________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下三方于____年____月____日签订：

甲方（融资方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（出借方）：_______（以下简称“乙方”）

丙方（担保方）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于：

1.甲方因经营需要，拟通过债券融资方式筹集资金。

2.乙方愿意按照本合同的约定，向甲方提供债券融资。

3.丙方同意为本合同项下的债券融资提供担保。

4.三方经友好协商，达成如下协议：

第一条债券融资金额及利率

1.1本合同项下，乙方同意向甲方提供债券融资人民币_______元。

1.2债券融资利率为_______%，按年利率计算，自债券发行之日起至债券到期之日止。

第二条债券发行及支付

2.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，按照乙方要求，向乙方指定的账户支付债券发行费用。

2.2甲方应在债券发行之日起____个工作日内，按照乙方要求，向乙方指定的账户支付债券本金。

第三条债券到期及偿还

3.1债券到期日为____年____月____日。

3.2甲方应在债券到期日之前，按照本合同约定的利率支付债券利息。

3.3甲方应在债券到期日当日，按照本合同约定的利率支付债券本金。

第四条丙方担保责任

4.1丙方对本合同项下的债券融资承担连带保证责任，保证甲方按照本合同约定偿还债券本金及利息。

4.2丙方保证在甲方违约时，立即履行担保责任，向乙方支付债券本金及利息。

第五条甲方权益保障

5.1乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方提供债券融资资金。

5.2乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方提供债券发行文件及相关资料。

5.3乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付债券发行费用。

5.4乙方应在本合同签订之日起____个工作日内，向甲方支付债券本金。

第六条乙方违约责任

6.1如乙方未按本合同约定提供债券融资，甲方有权要求乙方立即提供，并按日向甲方支付_______%的违约金。

6.2如乙方未按本合同约定支付债券发行费用，甲方有权要求乙方立即支付，并按日向甲方支付_______%的违约金。

第七条丙方违约责任

7.1如丙方未按本合同约定履行担保责任，甲方有权要求丙方立即履行担保责任，并按日向甲方支付_______%的违约金。

7.2如丙方未按本合同约定履行担保责任，乙方有权要求丙方立即履行担保责任，并按日向乙方支付_______%的违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效及终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.丙方营业执照副本复印件

4.债券发行文件

5.债券发行费用支付凭证

6.债券本金支付凭证

7.其他与本合同相关的文件

第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供更加可靠的融资保障，降低融资风险。丙方作为担保方，承担连带保证责任，确保甲方能够按时偿还债券本金及利息。本合同以甲方权益为主导，强化了甲方的权利条款和利益条款，同时增加了乙方的违约及限制条款，以保障甲方的权益。通过本合同，甲方能够获得稳定的融资渠道，降低融资成本，提高经营效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下三方于____年____月____日签订：

甲方（融资方）：_______（以下简称“甲方”）

乙方（出借方）：_______（以下简称“乙方”）

丙方（担保方）：_______（以下简称“丙方”）

鉴于：

1.甲方拟通过发行债券筹集资金，用于扩大生产规模。

2.乙方愿意作为出借方，向甲方提供债券融资。

3.丙方同意为本合同项下的债券融资提供担保。

4.三方经友好协商，达成如下协议：

第一条债券融资金额及利率

1.1本合同项下，乙方同意向甲方提供债券融资人民币_______元。

1.2债券融资利率为_______%，按年利率计算，自债券发行之日起至债券到期之日止。

第二条债券发行及支付

2.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，按照乙方要求，向乙方指定的账户支付债券发行费用。

2.2甲方应在债券发行之日起____个工作日内，按照乙方要求，向乙方指定的账户支付债券本金。

第三条债券到期及偿还

3.1债券到期日为____年____月____日。

3.2乙方有权要求甲方在债券到期日之前，按照本合同约定的利率支付债券利息。

3.3甲方应在债券到期日当日，按照本合同约定的利率支付债券本金。

第四条丙方担保责任

4.1丙方对本合同项下的债券融资承担连带保证责任，保证甲方按照本合同约定偿还债券本金及利息。

4.2丙方保证在甲方违约时，立即履行担保责任，向乙方支付债券本金及利息。

第五条乙方权益保障

5.1甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方提供债券发行文件及相关资料。

5.2甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付债券发行费用。

5.3甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，向乙方支付债券本金。

5.4乙方有权要求甲方在债券发行过程中，提供项目进展报告及财务状况报告。

第六条甲方违约责任

6.1如甲方未按本合同约定支付债券发行费用或债券本金，乙方有权要求甲方立即支付，并按日向乙方支付_______%的违约金。

6.2如甲方未按本合同约定提供项目进展报告及财务状况报告，乙方有权要求甲方立即提供，并按日向乙方支付_______%的违约金。

第七条丙方违约责任

7.1如丙方未按本合同约定履行担保责任，乙方有权要求丙方立即履行担保责任，并按日向乙方支付_______%的违约金。

7.2如丙方未按本合同约定履行担保责任，甲方有权要求丙方立即履行担保责任，并按日向甲方支付_______%的违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效及终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

附件：

1.甲方营业执照副本复印件

2.乙方营业执照副本复印件

3.丙方营业执照副本复印件

4.债券发行文件

5.债券发行费用支付凭证

6.债券本金支付凭证

7.其他与本合同相关的文件

乙方为主导的目的和意义在于确保其作为出借方的权益得到充分保障，通过增加权利条款和利益条款，乙方能够更好地控制债券融资的风险，