公司资金托管协议书

公司资金托管协议书甲方（托管人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方有资金托管需求，甲方具备资金托管服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就乙方资金托管事宜达成如下协议：一、托管资金概述（一）资金来源及性质乙方托管资金来源为乙方合法拥有的经营收入、投资收益等各类资金，资金性质为[具体资金性质，如企业运营资金、专项项目资金等]。（二）资金金额及交付乙方应向甲方交付的托管资金初始金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在本协议签订后的[X]个工作日内，将上述资金足额存入甲方指定的托管账户。后续根据乙方业务开展情况，如有新增资金需要托管，乙方应提前[X]个工作日书面通知甲方，并在通知约定的时间内完成资金交付。二、托管服务内容（一）资金保管甲方负责为乙方托管资金提供安全、独立的保管服务。甲方应按照国家法律法规及金融监管要求，设立专门的托管账户，对乙方托管资金进行专户存储，确保资金与甲方自有资金及其他客户资金相分离，不得擅自挪用、占用乙方托管资金。（二）资金收付管理1.根据乙方的书面指令，甲方负责办理托管资金的收付业务。乙方应向甲方提交加盖有效印鉴的资金收付指令，指令内容应明确资金收付的金额、对象、用途等详细信息。2.甲方在收到乙方有效资金收付指令后，应在[X]个工作日内完成资金的收付操作，并及时向乙方反馈资金收付的执行情况。（三）资金清算与核算1.甲方定期对乙方托管资金进行清算与核算，确保资金余额准确无误。清算周期为[具体清算周期，如每日、每周、每月等]。2.在每个清算周期结束后的[X]个工作日内，甲方向乙方提供资金清算报告，详细列示该周期内托管资金的收支明细、余额等情况。（四）信息披露甲方应定期向乙方披露托管资金的运作情况，包括但不限于资金余额、收支明细、账户交易记录等信息。信息披露方式为[具体披露方式，如书面报告、电子邮件、网上平台查询等]，披露周期为[具体披露周期，如每月、每季度等]。同时，甲方应在发生可能影响乙方托管资金安全或正常运作的重大事项时，及时通知乙方。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定收取托管服务费用。对乙方提交的资金收付指令进行合规性审查，如指令内容不符合法律法规或本协议约定，有权拒绝执行，并及时通知乙方。根据法律法规及监管要求，对托管资金进行必要的管理和操作，以保障资金安全和正常运作。2.义务严格按照本协议约定履行资金保管、收付管理、清算与核算、信息披露等托管服务职责，确保乙方托管资金的安全、准确、及时运作。配备专业的管理人员和完善的内部控制制度，保障托管服务的质量和效率。保守乙方商业秘密及托管资金相关信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或司法机关依法要求披露的除外。（二）乙方权利与义务1.权利要求甲方按照本协议约定提供资金托管服务。对甲方的托管服务工作进行监督，提出合理的意见和建议。根据自身业务需要，向甲方发出资金收付指令，但指令内容应符合法律法规及本协议约定。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的资金来源及用途等相关信息，确保托管资金的合法性。按照本协议约定及时足额交付托管资金，并承担因资金交付延误或不足导致的一切后果。配合甲方进行资金清算与核算工作，提供必要的资料和协助。按照本协议约定支付托管服务费用。四、托管服务费用（一）费用标准乙方应按照以下标准向甲方支付托管服务费用：1.按照托管资金余额的[X%]/年收取托管费。2.对于每笔资金收付业务，按照[每笔收付金额的X‰]收取手续费。（二）支付方式托管服务费用按季度支付。乙方应在每个季度结束后的[X]个工作日内，将当季度的托管服务费用支付至甲方指定的账户。甲方应在收到费用后的[X]个工作日内，向乙方提供合法有效的发票。五、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行资金保管、收付管理、清算与核算、信息披露等义务，导致乙方托管资金遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额以乙方实际损失为限。2.若甲方擅自挪用、占用乙方托管资金，除应立即返还资金外，还应按照挪用、占用资金金额的[X%]向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。3.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方提供资金清算报告或其他信息披露文件，每逾期一日，应按照托管服务费用的[X‰]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定及时足额交付托管资金，每逾期一日，应按照未交付金额的[X‰]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停托管服务，并要求乙方承担违约责任。2.若乙方提交的资金收付指令内容不符合法律法规或本协议约定，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定支付托管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X‰]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权暂停托管服务，并要求乙方支付拖欠的服务费用及违约金。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本协议过程中，若出现法律法规或政策变化导致本协议无法继续履行，或一方出现严重违约行为致使本协议目的无法实现等情形，另一方有权解除本协议，但应提前[X]个工作日书面通知对方。（二）协议生效与终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[X]年。2.本协议终止后，甲方应按照本协议约定完成托管资金的清算、返还等工作，并向乙方提供相关证明文件。（三）通知与送达双方在本协议中填写的地址、联系方式为有效送达地址。任何一方如变更送达地址，应提前[X]个工作日书面通知对方。一方按照对方原送达地址发送的通知，视为已送达对方。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章