公司账户保管协议书

公司账户保管协议书甲方（账户保管方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（账户委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方有将公司账户委托给甲方进行保管的需求，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的乙方因[具体原因]，希望委托甲方保管公司账户，以确保账户资金的安全、规范使用及有效管理。甲方具备专业的账户保管能力和经验，双方基于自愿、平等、公平的原则签订本协议，以实现乙方账户妥善保管的目的。二、标的物或服务具体描述（一）账户范围乙方委托甲方保管的公司账户包括但不限于基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户等，具体账户信息如下：1.账户名称：______________________2.账号：______________________3.开户行：______________________（二）保管服务内容1.甲方负责妥善保管乙方公司账户的各类账户资料，包括但不限于开户许可证、印鉴卡、账户密码等，并确保资料的完整性和安全性。2.对乙方账户资金的收支情况进行监控和记录，按照乙方的指令办理资金收付业务。在办理资金收付时，严格审核相关凭证和手续，确保资金交易的真实性、合法性和准确性。3.定期与乙方核对账户余额及交易明细，及时向乙方提供账户余额对账单等相关财务信息，保证乙方对账户资金状况的知情权。4.根据乙方的业务需求和资金管理要求，协助乙方制定合理的资金使用计划，并提供相关的财务咨询服务。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取账户保管费用。在乙方指令违反法律法规、本协议约定或可能导致账户风险的情况下，有权拒绝执行乙方指令，并及时通知乙方。对乙方账户资金的使用情况进行监督，如发现异常交易或潜在风险，有权要求乙方作出合理解释并采取相应措施。2.义务严格遵守国家法律法规及金融监管规定，依法履行账户保管职责，保障乙方账户资金的安全。按照本协议约定的服务内容和标准，为乙方提供优质、高效的账户保管服务，确保账户资料的安全存储和资金收付业务的准确办理。未经乙方书面同意，不得擅自泄露乙方账户信息及资金交易情况。定期对账户保管工作进行自查和总结，不断完善内部管理制度和操作流程，提高账户保管服务质量。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供账户保管服务，并对甲方的服务质量进行监督和评价。有权随时了解其账户资金的收支情况和余额信息，要求甲方提供相关财务报表和资料。在符合法律法规和本协议约定的前提下，有权自主决定账户资金的使用和安排。2.义务向甲方提供真实、准确、完整的公司账户资料和相关财务信息，并对资料的真实性、合法性负责。按照本协议约定及时支付账户保管费用。向甲方发出的资金收付指令应明确、合法、有效，并承担因指令错误或违法导致的一切法律责任。配合甲方进行账户检查、审计等工作，提供必要的协助和支持。四、账户资金的管理与使用（一）资金收付原则1.乙方账户资金的收付应遵循法律法规及金融机构的相关规定，确保资金交易的合规性。2.甲方按照乙方的书面指令办理资金收付业务，指令应包含明确的收款或付款对象、金额、用途等信息。（二）资金使用限制乙方应确保其账户资金的使用符合法律法规及公司章程的规定，不得将账户资金用于违法违规或损害国家、集体和他人利益的活动。未经甲方书面同意，乙方不得擅自将账户资金用于本协议约定以外的其他用途。（三）资金安全保障措施1.甲方应采取必要的安全防护措施，保障乙方账户资金的安全。如因甲方原因导致乙方账户资金损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.乙方应妥善保管账户密码、印鉴等重要信息，如因乙方自身原因导致账户信息泄露或资金被盗用的，乙方应自行承担全部责任。同时，乙方应及时通知甲方采取相应措施，避免损失扩大。五、账户保管费用及支付方式（一）保管费用标准乙方应按照以下标准向甲方支付账户保管费用：1.每月保管费用为人民币______元（大写______元整）。2.保管费用根据乙方账户资金的日均余额进行调整，具体调整方式为：当月账户资金日均余额较上月增加/减少______%以上时，保管费用相应增加/减少______%。（二）支付方式1.乙方应在每月[具体日期]前，将当月的账户保管费用支付至甲方指定的银行账户。2.甲方应在收到乙方支付的保管费用后，向乙方开具合法有效的发票。六、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、账户信息及其他敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行账户保管职责，导致乙方账户资料丢失、资金损失或其他损害乙方利益的情况发生，甲方应承担相应的赔偿责任，赔偿范围包括但不限于乙方因此遭受的直接经济损失、利息损失以及为挽回损失而支付的合理费用（如诉讼费、律师费等）。2.若甲方擅自泄露乙方账户信息或资金交易情况，应向乙方支付违约金人民币______元（大写______元整）；如因甲方泄密行为给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。3.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方提供账户余额对账单等财务信息，每逾期一日，应按照当月保管费用的______%向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定向甲方提供真实、准确、完整的账户资料或财务信息，导致甲方无法正常履行账户保管职责或给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定及时支付账户保管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权暂停账户保管服务，并要求乙方支付拖欠的保管费用及违约金。3.若乙方发出的资金收付指令违反法律法规、本协议约定或导致账户风险，乙方应承担由此产生的一切法律责任和经济损失，如给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的全部损失。八、协议的变更与解除（一）协议变更1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.如因法律法规、政策调整或其他不可抗力因素导致本协议部分条款无法履行或需要变更的，双方应协商解决，并根据实际情况对协议进行相应调整。（二）协议解除1.经双方协商一致，可以提前解除本协议。解除协议应签订书面协议，并明确解除的日期及双方的权利义务。2.若一方违反本协议约定，另一方有权提前解除本协议，并要求违约方承担违约责任。3.在本协议履行期间，如出现法律法规规定的其他解除情形，本协议自动解除，双方应按照法律法规的规定处理相关事宜。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具