医院资金管理协议书

医院资金管理协议书甲方（资金管理方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（医院方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于乙方医院在资金管理方面的需求，甲方具备专业的资金管理能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方医院资金管理事宜达成如下协议：一、协议背景及目的乙方为合法设立并运营的医院，在医疗服务过程中涉及大量资金的收支管理。为了规范资金运作，提高资金使用效率，保障资金安全，乙方委托甲方对其资金进行专业管理。甲方凭借自身专业优势和丰富经验，接受乙方委托，双方旨在通过本协议明确各自权利义务，确保资金管理工作合法、有序、高效进行。二、标的物或服务具体描述（一）资金范围本协议所涉及的资金包括乙方医院在日常运营过程中产生的各类收入资金，如医疗服务收费、药品销售收入、政府补助资金等；以及用于支付医院运营成本、员工薪酬、医疗设备采购、药品采购、水电费、物业费等各项支出的资金。（二）资金管理服务内容1.资金账户管理甲方协助乙方开设专门的资金管理账户，并负责该账户的日常维护与管理。确保账户资金安全，按照乙方资金收支计划进行资金的收付操作。2.资金收支审核对乙方每一笔资金收入进行审核，确认收入来源合法合规，并及时入账；对乙方提交的资金支出申请进行严格审核，审查支出用途是否符合医院预算安排和相关财务制度规定，确保支出合理、必要、合规。3.资金预算编制与执行监督根据乙方医院的年度工作计划、业务发展规划以及历史财务数据，协助乙方编制年度资金预算。在资金管理过程中，监督资金预算的执行情况，定期向乙方提供预算执行情况报告，及时发现并反馈预算执行过程中出现的偏差，提出调整建议。4.资金风险管理对乙方资金面临的各类风险进行识别、评估和监控，如市场风险、信用风险、流动性风险等。制定相应的风险应对措施，保障资金安全，防范资金损失。例如，通过合理配置资金、选择合适的投资产品等方式，确保资金在安全的前提下实现保值增值。5.财务报表编制与分析定期为乙方编制资金管理相关的财务报表，包括资金收支明细表、资金余额变动表、预算执行情况分析表等。对财务报表进行深入分析，为乙方提供财务决策支持，帮助乙方了解医院资金状况和运营情况，发现潜在问题并提出改进建议。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定收取资金管理服务费用。对乙方资金收支情况进行审核时，如发现不符合法律法规、财务制度或本协议约定的情况，有权拒绝办理相关资金收付业务，并要求乙方做出合理说明或进行整改。根据市场情况和乙方资金状况，在确保资金安全的前提下，有权提出合理的资金运作建议，包括但不限于资金投资方案等。2.义务遵守国家法律法规以及本协议约定，以专业、谨慎、勤勉的态度履行资金管理职责，保障乙方资金安全，维护乙方合法权益。按照本协议约定的服务内容和标准，为乙方提供优质、高效的资金管理服务。定期向乙方汇报资金管理情况，及时解答乙方关于资金管理方面的疑问。保守乙方资金管理过程中涉及的商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。按照国家相关财务制度和会计准则，妥善保管乙方资金管理过程中的各类凭证、账目、报表等资料，保存期限不得低于法律法规规定的年限。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供资金管理服务，并对甲方的服务质量进行监督。对甲方资金管理工作提出合理意见和建议，甲方应认真对待并及时反馈处理结果。有权了解其资金的收支情况、账户余额变动情况以及资金预算执行情况等相关信息，甲方应定期向乙方提供详细的财务报告。2.义务向甲方提供开展资金管理服务所需的真实、完整、准确的财务资料和相关业务信息，包括但不限于医院财务报表、业务合同、资金收支计划等。确保所提供信息的合法性、真实性和完整性，如因乙方提供虚假信息导致的一切后果，由乙方自行承担。按照本协议约定及时足额支付资金管理服务费用。严格遵守国家法律法规以及本医院的财务制度和资金管理规定，配合甲方开展资金管理工作。在资金收支过程中，确保各项业务合法合规，不得从事任何违法违规行为干扰甲方资金管理工作。根据甲方提供的资金预算执行情况报告和财务分析建议，合理调整医院资金使用计划和业务活动安排，提高资金使用效率。四、资金管理费用及支付方式（一）资金管理费用标准乙方按照本医院年度资金管理总额的______%向甲方支付资金管理服务费用。资金管理总额以乙方年度实际发生的资金收支净额为准，即年度资金收入总额减去年度资金支出总额。（二）支付方式1.乙方应在每季度结束后的______个工作日内，向甲方支付当季度的资金管理服务费用。2.支付方式为银行转账，乙方应将费用支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到款项后的______个工作日内，向乙方提供合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、技术信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起______年。协议终止后，双方仍应履行保密义务，直至保密信息不再具有商业价值或法律法规规定的保密期限届满。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行资金管理职责，导致乙方资金遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿金额以乙方实际损失为准，但最高不超过乙方已支付的当年度资金管理服务费用的______倍。2.甲方违反保密条款，泄露乙方保密信息的，应向乙方支付违约金______元，并承担因此给乙方造成的全部损失。如甲方的违约行为构成犯罪的，乙方有权依法追究甲方的刑事责任。3.若甲方未按照本协议约定的时间和方式向乙方提供资金管理服务报告或其他相关资料，每逾期一日，应按照当年度资金管理服务费用的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已收取的服务费用，同时甲方应按照本协议约定的服务费用标准向乙方支付违约金。（二）乙方违约责任1.乙方未按照本协议约定向甲方支付资金管理服务费用的，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权暂停资金管理服务，直至乙方支付全部费用及违约金为止。2.乙方违反保密条款，泄露甲方保密信息的，应向甲方支付违约金______元，并承担因此给甲方造成的全部损失。3.乙方因提供虚假财务资料或业务信息导致甲方资金管理工作出现失误或损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并按照本协议约定的服务费用标准向甲方支付违约金。同时，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的服务费用。4.乙方未按照本协议约定配合甲方开展资金管理工作，导致甲方无法正常履行职责的，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、协议变更与解除（一）协议变更1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.若因国家法律法规、政策调整或其他不可抗力因素导致本协议部分条款无法履行或需要变更的，双方应协商解决，并根据实际情况对协议进行相应调整。（二）协议解除1.经双方协商一致，可以提前解除本协议。解除协议应签订书面协议，明确解除日期和双方的权利义务。2.若一方出现本协议约定的违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。3.因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行的，双方可以协商解除本协议，互不承担违约责任。但双方应及时通知对方，并提供相关证明文件。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续______年。2.本协议