出纳委托代理协议书

出纳委托代理协议书甲方（委托人）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托人）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方因[具体原因]，需要委托乙方代理出纳相关事务，乙方具备专业的出纳代理服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方代理出纳事宜达成如下协议：一、委托事项及服务内容（一）委托事项甲方委托乙方代理甲方的出纳工作，包括但不限于现金收付、银行结算、账务处理、财务报表编制等与出纳相关的全部工作。（二）服务内容1.现金管理负责甲方日常现金的收付业务，严格按照国家现金管理规定办理现金收支手续，确保现金收付的准确性和安全性。每日对库存现金进行盘点，做到账实相符，并编制现金盘点表。2.银行结算办理甲方银行账户的开立、变更、注销等手续。根据甲方的业务需求，准确办理各类银行结算业务，包括支票、汇票、本票的开具与兑付，银行汇款、托收承付等结算方式的操作。定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现并解决未达账项问题，确保银行存款账目准确无误。3.账务处理根据审核无误的原始凭证，按照国家统一的会计制度和财务会计准则，及时、准确地编制记账凭证，登记现金日记账、银行存款日记账及其他相关明细账。对各类收支凭证进行分类整理、装订成册，妥善保管会计档案，以便日后查阅。4.财务报表编制定期（每月/每季度/每年）根据账务处理结果，编制现金流量表、资金日报表等出纳相关财务报表，为甲方提供准确的财务信息，以便甲方进行财务分析和决策。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定的服务内容和标准提供代理出纳服务。有权对乙方的工作进行监督和检查，提出意见和建议。有权知晓乙方代理出纳工作的进展情况及相关财务信息。2.义务向乙方提供真实、完整、准确的原始凭证及其他相关财务资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。为乙方开展工作提供必要的协助和配合，包括但不限于安排办公场所、提供相关文件资料等。按照本协议约定及时足额向乙方支付代理费用。在委托代理期间，未经乙方书面同意，甲方不得擅自终止委托代理关系。如因甲方原因提前终止委托代理关系，甲方应承担乙方已完成工作对应的费用及因此给乙方造成的损失。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料，并对资料的真实性、完整性进行审核。如甲方提供的资料不符合要求，乙方有权要求甲方补充或更正。按照本协议约定收取代理费用。在法律法规允许的范围内，根据甲方的财务状况和业务需求，合理安排出纳工作流程，确保工作高效、准确进行。2.义务遵守国家法律法规及财务会计制度，严格按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供专业、优质、高效的代理出纳服务。保守甲方的商业秘密和财务信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露甲方的财务数据及相关信息。定期向甲方汇报出纳工作情况，及时反馈工作中发现的问题，并提出合理的建议和解决方案。按照国家有关规定和甲方要求，妥善保管甲方的会计凭证、账簿、报表等财务资料，在委托代理关系结束时，及时将相关资料移交给甲方。乙方应配备具备专业资质和经验的出纳人员为甲方提供服务，并确保其人员的稳定性。如因人员变动影响服务质量，乙方应及时通知甲方并采取相应的补救措施。三、代理费用及支付方式（一）代理费用双方经协商一致，确定甲方应向乙方支付的代理费用为每月人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此费用涵盖乙方为甲方提供本协议约定的全部出纳代理服务所需的成本及合理利润。（二）支付方式甲方应在每月[具体支付日期]前，将当月的代理费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到款项后的[X]个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。如甲方逾期支付代理费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停代理服务，直至甲方支付全部费用及违约金为止。因甲方逾期支付导致的一切后果，由甲方自行承担。四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密资料予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等机密信息。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。即使本协议终止或解除，双方仍应继续履行保密义务。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方无法正常开展工作或遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定的服务内容、标准或期限履行义务，乙方应承担违约责任，采取补救措施并赔偿甲方因此遭受的损失。如乙方的违约行为给甲方造成重大损失的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的全部代理费用，同时乙方应按照代理费用总额的[X%]向甲方支付违约金。3.任何一方违反保密条款、本协议其他条款或法律法规规定的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。六、协议的变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，如因不可抗力或法律法规政策变化等原因导致本协议无法继续履行或部分无法履行的，双方应协商解决。如确实无法继续履行本协议，双方互不承担违约责任，但应按照实际履行情况结算费用，并各自承担已发生的费用及损失。3.经双方协商一致，可以提前解除本协议。如因甲方原因提前解除本协议，甲方应按照本协议约定支付乙方已完成工作对应的费用，并按照未履行期限对应的代理费用总额的[X%]向乙方支付违约金。如因乙方原因提前解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部代理费用，并按照已收取代理费用总额的[X%]向甲方支付违约金。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则本协议自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另