出纳银行办理协议书

出纳银行办理协议书甲方（委托方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（受托方）：银行名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________鉴于甲方在日常经营活动中需要进行银行相关业务的办理，为了规范双方的权利义务关系，确保各项业务的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）银行账户管理1.乙方负责为甲方开设符合甲方经营需求的各类银行账户，包括但不限于基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户等。2.协助甲方办理账户的日常维护工作，如账户信息变更、挂失解挂、冻结解冻等手续。3.对甲方银行账户的资金收付情况进行监控，确保资金安全，按照甲方的指令及时办理资金的存入、支取、转账等业务。（二）出纳业务办理1.甲方授权乙方按照相关财务制度和操作规程，代为办理甲方的出纳业务。2.乙方负责审核甲方提交的各类付款凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对审核无误的付款凭证，按照甲方的授权进行支付操作。3.负责记录甲方银行账户的收支明细，定期与甲方进行账目核对，确保账目清晰准确。每月向甲方提供银行对账单及资金收支报表，以便甲方进行财务核算和管理。4.协助甲方进行现金管理，包括现金的收付、保管和盘点等工作。按照国家现金管理规定，确保甲方现金收支的合规性。（三）票据业务处理1.协助甲方办理各类票据的购买、保管、使用和核销等手续，包括支票、汇票、本票等。2.对甲方收到的票据进行真实性、有效性审核，及时办理票据的背书转让、贴现、托收等业务，确保票据资金的及时到账。3.负责票据业务的账务处理，定期与甲方核对票据业务账目，保证票据业务的准确性和安全性。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照本协议的约定办理各项银行相关业务，提供优质、高效的服务。有权对乙方办理业务的过程和结果进行监督和检查，提出意见和建议。有权知晓其银行账户的资金变动情况及相关业务信息。2.义务向乙方提供办理业务所需的真实、完整、合法的资料和文件，并对所提供资料的真实性、合法性负责。按照国家法律法规和财务制度的规定，合理使用银行账户，规范资金收支行为。按照本协议的约定及时支付乙方办理业务所需的费用。对乙方在办理业务过程中知悉的甲方商业秘密和财务信息予以保密，不得向任何第三方泄露。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议的约定收取办理业务的费用。有权拒绝办理甲方违反法律法规、财务制度或本协议约定的业务要求。2.义务按照国家法律法规、金融监管规定和银行内部操作规程，为甲方办理各项银行相关业务，确保业务办理的合规性、准确性和及时性。配备专业的业务人员，为甲方提供优质、高效的服务，并对业务人员的工作进行监督和管理。对甲方提供的资料和信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或因司法机关、监管机构要求的除外。定期向甲方提供银行账户管理、出纳业务和票据业务等方面的报告和建议，协助甲方优化财务管理。三、费用及支付方式（一）费用标准1.乙方为甲方开设银行账户，按照银行规定收取开户手续费______元/户。2.对于日常的银行账户管理、出纳业务和票据业务等，乙方每月收取服务费用______元。该费用包含账户维护费、资金收付手续费、票据业务手续费等各项费用，但不包括因甲方特殊要求或超出常规业务范围而产生的额外费用。3.如甲方需要乙方提供其他特殊服务或办理额外业务，乙方将根据实际情况另行收费，并提前向甲方告知收费标准和金额。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的______个工作日内，向乙方支付首次服务费用______元。2.此后，甲方应于每月______日前，向乙方支付上月的服务费用。3.乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方提供合法有效的发票。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议的约定向乙方提供真实、完整、合法的资料，导致乙方无法正常办理业务或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若甲方未按时支付乙方服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停为甲方办理相关业务，直至甲方支付全部费用及违约金为止。3.若甲方违反国家法律法规或财务制度的规定，使用银行账户进行违法违规活动，乙方有权立即停止为甲方办理业务，并要求甲方承担由此产生的一切法律责任和经济损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照国家法律法规、金融监管规定和银行内部操作规程办理业务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议的约定及时、准确地办理业务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。每逾期一日，应按照该笔业务涉及金额的______%向甲方支付违约金。3.若乙方泄露甲方的商业秘密或财务信息，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，并依法承担相应的法律责任。五、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、客户资料等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续______年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________