公司每月开支协议书

公司每月开支协议书甲方：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方运营公司的日常开支需要进行规范管理，乙方具备提供相关财务服务及开支管理的能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方公司每月开支事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在甲方公司每月开支管理方面的权利、义务和责任，确保公司开支合理、规范、透明，保障双方的合法权益。二、标的物或服务具体描述开支范围1.甲方公司每月的日常运营开支，包括但不限于员工薪酬、办公场地租赁费用、水电费、物业费、办公用品采购费用、差旅费、业务招待费等与公司正常运营直接相关的各项费用。2.经甲方书面授权的其他临时性开支项目，但该等开支应符合公司的业务需求和财务规定。开支管理服务内容1.乙方负责为甲方建立完善的每月开支预算体系，根据甲方公司的业务计划、财务状况和历史开支数据，制定合理的月度开支预算草案，经甲方审核确认后作为每月开支控制的依据。2.对甲方每月发生的各项开支进行审核，确保开支符合公司预算安排、财务制度和相关法律法规要求。对于不符合规定的开支，乙方有权拒绝报销，并向甲方说明理由。3.负责记录和整理甲方公司每月开支的详细账目，定期生成财务报表，包括开支明细、分类汇总、与预算对比分析等，以便甲方及时了解公司开支情况，进行财务决策。4.协助甲方进行成本控制和费用优化，提供有关开支合理性的建议和意见，帮助甲方提高资金使用效率，降低运营成本。5.按照国家税收法规和财务制度的要求，对甲方每月开支涉及的税务事项进行合规处理，确保公司税务申报和缴纳的准确性和及时性。三、双方权利与义务甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本协议约定提供开支管理服务，并对乙方的服务质量进行监督和评价。在符合公司规定和财务制度的前提下，自主决定公司日常运营开支的具体项目和金额，但应确保开支在预算范围内。有权获取乙方提供的每月开支账目记录、财务报表等相关资料，了解公司开支情况。2.义务向乙方提供真实、准确、完整的公司财务信息和业务资料，包括但不限于公司预算计划、员工薪酬标准、业务合同等，以便乙方进行开支管理和审核。按照本协议约定及时向乙方支付服务费用。严格遵守国家法律法规、公司财务制度和本协议约定，对每一笔开支的真实性、合理性负责。未经乙方审核通过，不得擅自报销不符合规定的开支。配合乙方开展工作，为乙方提供必要的协助和支持，如提供开支审批流程、指定专人与乙方对接等。乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取服务费用。根据本协议约定和甲方提供的资料，独立开展开支管理服务工作，对甲方每月开支进行审核和监督。在甲方开支不符合公司预算、财务制度或法律法规要求时，有权拒绝报销，并要求甲方进行整改。2.义务按照国家法律法规、财务制度和本协议约定，为甲方提供专业、准确、及时的开支管理服务。保守甲方公司的商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露。定期向甲方汇报开支管理情况，及时反馈发现的问题和风险，并提出改进建议。建立健全开支管理档案，妥善保管与甲方开支相关的各类资料，保存期限按照国家财务档案管理规定执行。四、费用及支付方式服务费用1.甲方应向乙方支付的每月开支管理服务费用为人民币______元整（大写______元整）。该费用涵盖了乙方为甲方提供开支预算编制、审核、账目记录、报表生成、税务处理等全部服务内容。2.服务费用的计算方式为固定金额制，不因甲方公司每月开支金额的增减而调整。但如因甲方业务发展需要，导致开支管理服务内容发生重大变化，双方可另行协商调整服务费用。支付方式1.甲方应在每月______日前，将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到甲方支付的服务费用后______个工作日内，向甲方提供合法有效的发票。五、违约责任甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停开支管理服务工作，直至甲方支付全部费用及违约金。2.如甲方提供虚假财务信息或业务资料，导致乙方审核失误或给乙方造成损失的，甲方应承担全部赔偿责任。3.甲方擅自报销不符合规定的开支，乙方有权要求甲方追回该笔开支，并承担由此给乙方造成的损失。若甲方拒绝追回，乙方有权从后续服务费用中扣除相应金额，或通过法律途径追究甲方责任。乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定提供开支管理服务，或服务质量不符合要求，经甲方书面通知后仍未整改到位的，乙方应按照当月服务费用的______%向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。2.乙方泄露甲方公司商业秘密或财务信息的，应向甲方支付违约金人民币______元整（大写______元整），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方行为构成犯罪的，甲方有权依法追究乙方刑事责任。3.乙方未按照国家法律法规和财务制度的要求处理税务事项，导致甲方遭受税务处罚或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满前______个月，双方如无异议，则本协议自动延续______年。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________法定代表人（签字）