中铁铁物债转股协议书

中铁铁物债转股协议书甲方（债权人）：名称：[债权人公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]乙方（债务人）：名称：[债务人公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方对乙方享有合法债权，为优化乙方债务结构，支持乙方可持续发展，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方将其对乙方的债权依法转换为乙方股权事宜，达成如下协议：一、债转股债权及标的股权的基本情况（一）债转股债权情况1.甲方对乙方享有的债权本金为人民币[X]元，利息计算至债转股实施日为人民币[X]元（如有），债权总额为人民币[X]元。该债权系基于[具体债权形成原因，如借款合同、买卖合同等]而产生，具体债权凭证包括但不限于[列举相关合同、借据、欠款凭证等]。2.上述债权不存在争议或纠纷，乙方对该债权的真实性、合法性及有效性予以确认。（二）标的股权情况1.乙方同意甲方将上述债权按照本协议约定的条件和方式转换为乙方的股权（以下简称"标的股权"）。债转股完成后，甲方成为乙方的股东，持有乙方[X]%的股权（具体股权比例根据债转股金额及乙方原有股权结构计算确定）。2.标的股权对应的注册资本为人民币[X]元，甲方应按照本协议约定履行相应的出资义务，确保标的股权的合法性和有效性。二、债转股的实施（一）债转股的条件1.双方已就债转股事宜达成书面协议，且该协议不存在违反法律法规强制性规定的情形。2.乙方已完成内部决策程序，包括但不限于股东会决议、董事会决议等，同意本次债转股方案，并确保债转股实施过程符合公司章程及相关法律法规的要求。3.乙方已向相关市场监督管理部门提交债转股变更登记所需的全部文件，并已取得有权部门的受理通知书（如有要求）。（二）债转股的实施步骤1.本协议生效后[X]个工作日内，双方共同委托具有资质的会计师事务所对甲方的债权进行审计和评估，确定债转股的具体金额和股权比例。审计和评估费用由[承担方]承担。2.根据审计和评估结果，双方签订债转股补充协议，明确债转股的具体方案，包括但不限于债转股金额、股权比例、股权定价、股权交割时间等。3.在债转股补充协议签订后[X]个工作日内，乙方应办理标的股权的登记手续，将甲方登记为乙方股东，并向甲方签发出资证明书，同时修改公司章程。股权登记手续所需费用由[承担方]承担。4.甲方应按照债转股补充协议约定的时间和方式，将对乙方的债权转为对乙方的股权出资，履行股东义务。三、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1.权利有权按照本协议及相关补充协议的约定，享有乙方股东的权利，包括但不限于参与股东会决策、利润分配、剩余财产分配等。有权对乙方的经营管理情况进行监督，查阅乙方财务会计报告、会计账簿等资料。在乙方经营状况发生重大变化或出现损害甲方股东权益的情形时，有权要求乙方作出合理解释或采取相应措施。2.义务按照本协议约定的条件和方式，将对乙方的债权依法转换为乙方的股权，履行出资义务。成为乙方股东后，遵守乙方公司章程及相关法律法规的规定，维护乙方的合法权益，不得从事损害乙方及其他股东利益的行为。协助乙方办理债转股相关的审计、评估、工商登记等手续，提供必要的文件和资料。（二）乙方的权利和义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及时履行债权转股权的义务，协助办理相关手续。在符合法律法规和公司章程规定的前提下，有权自主决定公司的经营方针和投资计划，进行正常的生产经营活动。2.义务向甲方如实披露公司的财务状况、经营情况及重大事项，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。按照本协议约定及相关法律法规的要求，办理债转股的各项手续，确保债转股实施过程合法合规。接受甲方作为股东对公司经营管理的监督，按照公司章程规定召开股东会、董事会等会议，及时向甲方通报公司经营情况和财务状况。在债转股实施后，按照法律法规和公司章程的规定，保障甲方股东权利的行使，不得歧视或限制甲方作为股东应享有的各项权益。四、股权的管理和处置（一）股权管理1.甲方作为乙方的股东，应按照乙方公司章程的规定，行使股东权利，参与公司的经营管理决策。2.乙方应建立健全公司治理结构，保障股东的合法权益，确保公司运营的规范、透明。3.双方应共同遵守国家有关企业国有资产管理的法律法规和政策规定，如涉及国有资产处置的，应按照相关程序办理。（二）股权处置1.在符合法律法规和公司章程规定的前提下，甲方有权依法处置其持有的乙方股权。处置方式包括但不限于转让、质押、继承等。2.甲方转让其持有的乙方股权时，在同等条件下，乙方其他股东享有优先购买权。乙方应按照法律法规和公司章程的规定，配合甲方办理股权变更手续。3.若甲方拟将其持有的乙方股权进行质押，应书面通知乙方，并按照相关法律法规的规定办理质押登记手续。质押期间，甲方应按照质押合同的约定履行相关义务，不得损害乙方及其他股东的利益。五、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的条件和方式及时将债权转换为股权，或未履行出资义务，每逾期一日，应按照未出资金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已收取的与债转股相关的款项，同时甲方应按照债权总额的[X]%向乙方支付违约金。2.甲方违反本协议约定，从事损害乙方及其他股东利益的行为，应赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定办理债转股相关手续，或未按照法律法规和公司章程的规定保障甲方股东权利，每逾期一日，应按照债权总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已转换的股权，同时乙方应按照债权总额的[X]%向甲方支付违约金。2.乙方违反本协议约定，向甲方提供虚假信息或隐瞒重要事项，导致甲方遭受损失的，应赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。（二）协议变更与补充本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议与本协议具有同等法律效力。（三）通知与送达双方在本协议中填写的地址、联系方式为有效送达地址。任何一方变更地址或联系方式的，应提前[X]日书面通知对方。一方按照对方填写的地址或联系方式发出的通知，自发出之日起[X]日内视