代管公司对公账户协议书

代管公司对公账户协议书甲方（代管方）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（委托方）：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于乙方基于业务开展等需求，希望甲方代为管理其公司对公账户（以下简称"账户"），经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方代管乙方公司对公账户事宜达成如下协议：一、账户信息及代管范围1.账户信息乙方指定其在[开户银行名称]开设的对公账户，账号为：______________________，作为本协议项下由甲方代管的账户（以下简称"代管账户"）。2.代管范围甲方负责对代管账户进行日常管理，包括但不限于账户资金的收付、结算、账务处理等相关操作。具体涵盖以下方面：根据乙方提供的合法有效的指令，办理账户资金的存入、转出业务。乙方指令应明确资金用途、金额、收款方等详细信息。定期与乙方核对账户余额及交易明细，确保账目清晰、准确。按照国家法律法规及银行相关规定，妥善保管与账户管理相关的各类票据、凭证、印章等资料。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定收取代管服务费用（如有）。在乙方指令不明确、不合法或可能导致账户风险的情况下，有权拒绝执行乙方指令，并及时通知乙方。2.义务严格按照本协议约定及乙方合法有效的指令进行账户管理操作，确保账户资金安全、准确地收付和结算。保守乙方账户信息及相关业务秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或司法机关依法要求提供的除外。定期向乙方提供账户资金收支报表及相关财务资料，详细反映账户资金变动情况。妥善保管与账户管理相关的各类票据、凭证、印章等资料，在协议终止或解除时，按照乙方要求及时交还乙方或进行妥善处理。（二）乙方权利与义务1.权利有权随时查询代管账户的资金余额、交易明细等信息，甲方应予以配合。对甲方的账户管理操作进行监督，如发现问题有权要求甲方作出合理解释并及时纠正。2.义务向甲方提供真实、合法、有效的指令，并确保指令内容明确、完整，因乙方指令错误或不完整导致的一切后果由乙方自行承担。按照本协议约定及时足额支付代管服务费用（如有）。承担代管账户因自身原因产生的一切法律责任和经济损失，包括但不限于因乙方提供虚假信息、违规操作等导致的账户冻结、资金损失等。在协议终止或解除时，及时办理账户交接手续，配合甲方完成相关资料的移交和清理工作。三、代管服务费用及支付方式1.代管服务费用经双方协商，乙方同意向甲方支付代管服务费用，费用标准为：______________________（具体金额或计算方式）。2.支付方式乙方应在每月/每季度/每年[具体支付日期]前，将当月/当季/当年的代管服务费用支付至甲方指定的以下账户：开户银行：______________________账号：______________________户名：______________________四、资金收付管理1.收入管理乙方应及时将业务收入款项足额存入代管账户，并向甲方提供收入款项的详细信息，包括但不限于来源、金额、相关业务背景等。甲方在收到款项后，应按照乙方指令或本协议约定及时进行账务处理。2.支出管理乙方如需从代管账户支付款项，应提前向甲方提交支付指令。支付指令应包含付款金额、收款方名称、账号、开户银行、付款用途等必要信息。甲方在审核乙方支付指令无误后，按照银行相关规定及时办理款项支付手续。对于金额较大或存在风险的支付业务，甲方有权要求乙方提供进一步的证明文件或说明。五、账户安全保障1.甲方保障措施采用安全可靠的账户管理系统和技术手段，确保账户信息和资金交易的安全。定期对账户管理系统进行维护、升级和安全检测，防范网络攻击、数据泄露等安全风险。配备专业的账户管理人员，加强对人员的培训和管理，提高安全意识和操作技能。2.乙方配合义务妥善保管与账户相关的各类密码、密钥等重要信息，不得泄露给任何第三方。如发现账户存在异常情况或安全隐患，应及时通知甲方，并配合甲方采取相应的措施进行处理。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定履行代管义务，导致乙方账户资金损失或遭受其他经济损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方直接经济损失、因资金损失导致的利息损失、乙方为挽回损失而支付的合理费用等。如因甲方故意或重大过失导致违约的，甲方还应按照代管服务费用总额的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定支付代管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向甲方支付违约金。若乙方提供虚假指令或违反本协议约定进行操作，导致甲方遭受损失的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方直接经济损失、因处理乙方违约行为而支付的合理费用等。七、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、账户信息、业务数据等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。八、协议变更与解除1.协议变更本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.协议解除经双方协商一致，可以书面形式解除本协议。若一方违反本协议约定，另一方有权书面通知违约方解除本协议，并要求违约方承担违约责任。在协议解除后，双方应按照本协议约定及法律法规的规定办理账户交接、费用结算等相关手续。九、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________