企业闲置资金托管协议书

企业闲置资金托管协议书甲方（委托人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（托管人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拥有闲置资金，希望通过专业托管实现资金的合理运作与保值增值；乙方具备合法合规的资金托管资质与专业能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将其闲置资金委托乙方进行托管事宜达成如下协议：一、托管资金的具体描述1.资金金额：甲方委托乙方托管的闲置资金为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。2.资金来源：该资金系甲方基于其正常经营活动所产生的闲置资金，来源合法合规，不存在任何争议或瑕疵。3.资金性质：明确为闲置货币资金，仅用于合法的资金存放与约定的资金运作安排。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权了解托管资金的运作情况及收益状况，乙方应按照本协议约定定期向甲方提供相关报告。对托管资金的使用和管理享有监督权，有权要求乙方对资金托管过程中的重大事项作出说明。在符合本协议约定的条件下，有权按照约定方式提取托管资金及收益。2.义务保证委托托管的资金来源合法，向乙方提供真实、准确、完整的资金信息及相关资料。按照本协议约定及时足额向乙方交付托管资金。尊重乙方按照法律法规及本协议约定对托管资金进行的正常管理和运作，不得干涉乙方的具体操作。根据国家法律法规及本协议约定，承担因甲方自身原因导致的与托管资金相关的一切税费及其他费用。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定收取托管费用。根据法律法规及本协议的规定，对托管资金进行独立的管理和运作，有权拒绝甲方违反法律法规及本协议约定的指令。为保障托管资金的安全与正常运作，有权采取必要的措施，包括但不限于与符合条件的金融机构合作进行资金存放等。2.义务按照国家法律法规及本协议约定，安全、独立、高效地保管和运作托管资金，确保资金的安全与完整。建立健全内部管理制度，对托管资金的收支、核算等进行规范管理，定期对托管资金进行清查核对。按照本协议约定的方式和时间，向甲方提供详细的资金托管报告，包括资金收支情况、收益情况、资金运作状况等。严格遵守保密义务，不得向任何第三方泄露甲方的资金信息及本协议的相关内容，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在托管期限届满或本协议提前终止时，按照本协议约定及时办理托管资金的清算与返还手续。三、资金托管期限1.本协议的托管期限自[起始日期]起至[结束日期]止。2.双方同意，在托管期限届满前，如甲方无提前终止托管的书面通知，本协议自动延续[延续期限]，延续期间双方权利义务按照本协议约定执行。如需提前终止，甲方应提前[X]个工作日书面通知乙方。四、资金运作方式1.乙方应按照安全、稳健的原则，将托管资金存放于经甲方认可的具有合法资质的金融机构，存放方式为[具体存放方式，如定期存款等]。2.在确保资金安全的前提下，乙方可根据市场情况进行合理的短期资金运作，以提高资金收益，但资金运作应符合法律法规及本协议约定，不得从事高风险投资活动。资金运作所产生的收益归甲方所有。五、托管费用及支付方式1.托管费用：甲方应按照托管资金金额的[X%]向乙方支付托管费用。2.支付方式：甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方支付首年托管费用人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此后，每年的托管费用应在当年开始前的[X]个工作日内支付。乙方应在收到甲方支付的托管费用后[X]个工作日内出具合法有效的发票。六、资金的提取与返还1.正常提取：在托管期限内，甲方如需提取托管资金，应提前[X]个工作日向乙方提交书面申请。乙方在确认甲方申请符合本协议约定且资金可正常支付的情况下，应在收到申请后的[X]个工作日内将相应资金支付至甲方指定的银行账户。2.到期返还：托管期限届满，乙方应在届满后的[X]个工作日内，将托管资金本金及扣除托管费用后的收益余额一并返还至甲方指定的银行账户。3.提前终止返还：若本协议提前终止，乙方应在提前终止后的[X]个工作日内，完成托管资金的清算，并将扣除托管费用及因提前终止可能产生的相关费用后的资金余额返还至甲方指定的银行账户。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额交付托管资金或支付托管费用，每逾期一日，应按照未交付或未支付金额的[X‰]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停托管服务，并要求甲方支付已产生的托管费用及违约金，同时承担乙方因此遭受的一切损失。2.若乙方未按照本协议约定安全保管和运作托管资金，导致资金损失的，乙方应承担全额赔偿责任，并按照损失金额的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方原因造成甲方其他经济损失的，乙方应一并予以赔偿。3.若乙方未按照本协议约定及时向甲方提供资金托管报告或其他相关信息，每逾期一日，应按照托管费用的[X‰]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的托管费用，同时承担甲方因此遭受的一切损失。4.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担赔偿责任。5.如一方违反本协议约定的其他义务，应承担因此给对方造成的一切损失，并按照损失金额的[X%]向对方支付违约金。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________