招商银行财务管理协议书

招商银行财务管理协议书甲方（委托方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系方式：____________________乙方（受托方）：招商银行股份有限公司负责人：______________________地址：________________________联系方式：____________________鉴于甲方有财务管理需求，乙方具备提供相关专业服务的能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供财务管理服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述（一）财务管理服务概述乙方为甲方提供全面的财务管理服务，涵盖财务规划、预算编制与执行监控、财务核算、财务分析、税务筹划、资金管理以及财务风险管理等多个方面。（二）财务规划1.根据甲方的战略目标和业务特点，协助甲方制定长期、中期和短期财务规划，明确财务目标和实现路径。2.定期对财务规划进行评估和调整，以适应甲方内外部环境的变化。（三）预算编制与执行监控1.指导甲方编制年度预算，包括收入预算、成本预算、费用预算、资本预算等，并确保预算的科学性和合理性。2.建立预算执行监控机制，实时跟踪预算执行情况，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。3.定期向甲方提供预算执行情况分析报告，为甲方决策提供数据支持。（四）财务核算1.按照国家财务会计准则和甲方内部财务制度，负责甲方日常财务核算工作，包括账务处理、凭证编制、账簿登记等。2.定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性、准确性和完整性。（五）财务分析1.运用财务指标分析、比较分析、趋势分析等方法，对甲方财务状况和经营成果进行深入分析，为甲方管理层提供决策建议。2.定期撰写财务分析报告，重点关注甲方的盈利能力、偿债能力、营运能力和发展能力等方面，并提出针对性的改进措施。（六）税务筹划1.研究国家税收政策，结合甲方实际情况，制定合理的税务筹划方案，降低甲方税负。2.协助甲方办理纳税申报、税款缴纳等税务事项，确保甲方依法纳税。（七）资金管理1.协助甲方优化资金配置，提高资金使用效率，确保资金安全。2.制定资金收支计划，合理安排资金调度，满足甲方日常经营和投资活动的资金需求。3.对甲方的资金运作进行监控和分析，及时发现并防范资金风险。（八）财务风险管理1.识别、评估甲方面临的财务风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等，并制定相应的风险应对策略。2.建立财务风险预警机制，及时发现风险信号并采取措施加以控制。二、双方权利与义务（一）甲方权利1.有权要求乙方按照本协议约定提供财务管理服务。2.有权对乙方的服务工作进行监督和检查，提出意见和建议。3.有权获取乙方提供的财务信息和报告，并要求乙方对相关内容进行解释。（二）甲方义务1.向乙方提供真实、准确、完整的财务资料和相关信息，协助乙方开展服务工作。2.按照本协议约定及时支付服务费用。3.配合乙方完成各项财务管理工作，如提供必要的工作条件、参加相关会议等。4.在服务过程中，如甲方情况发生重大变化，应及时通知乙方。（三）乙方权利1.有权按照本协议约定收取服务费用。2.有权要求甲方提供必要的协助和配合，以确保服务工作的顺利开展。3.根据甲方提供的财务资料和相关信息，独立开展财务管理服务工作。（四）乙方义务1.按照国家法律法规和行业规范，以及本协议约定，为甲方提供优质、专业的财务管理服务。2.保守甲方商业秘密和财务信息，不得向任何第三方泄露。3.定期向甲方汇报服务工作进展情况，及时反馈甲方财务管理中存在的问题和建议。4.对甲方提出的问题和要求，应及时给予答复和处理。三、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为人民币______元/年（大写：______元整）。（二）支付方式1.甲方应在本协议签订后的______个工作日内，向乙方支付年度服务费用的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______元整）。2.剩余服务费用在乙方完成年度服务工作，并向甲方提交年度服务报告后的______个工作日内支付。（三）费用调整如因国家政策调整、服务内容增加或其他不可抗力因素导致服务成本增加，乙方有权根据实际情况调整服务费用，但应提前______天书面通知甲方。四、保密条款1.双方应对在服务过程中知悉的对方商业秘密、财务信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2.若乙方未按照本协议约定提供服务或提供的服务不符合要求，乙方应负责采取补救措施，并承担因此给甲方造成的损失。3.任何一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续______年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________