万吨棉蛋白加工改扩建项目可行性商业策划书

核准通过，归档资料。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传!1.1项目单位基本情况项目单位名称：***州****棉花加工有限责任公司所有制形式：国有控股企业****,无社会兼职，公司无破产、银行欠资等问题，社会公信1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质、建设地点项目名称：**州**市10000吨棉蛋白加工改扩建项目建设性质：改扩建建设地点：**市********,***州****棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂内建设规模：项目对原有生产线和工艺流程进行合理化改造和扩建，项目建成后达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨。具体建设规模见下表1-1项目建设规模比对表。序号单位现状生产能力扩建后生产能力规格1棉蛋白吨/年50kg/袋2棉籽油吨/年3吨/年4油脚吨/年产品方案：新增棉蛋白生产能力2000吨、棉籽油生产能力900吨，达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨、棉壳9600吨、油角1000吨。其中棉蛋白包装规格为50kg/袋，包装为内服塑料包装袋，产品主要销往全疆各地州。主要技术来源的可靠性与可得性：***州****棉花加工有限责任公司棉蛋白生产线改扩建工程技术依托单位为北京中棉紫光生物科技有限公司。中棉紫光生物技术有限公司与项目建设单位有长期合作协议，可以完全保证改扩建工程的技术需求，该公司的“液-液-固三相萃取法”、“脱酚棉籽蛋白”生产技术已获得国家专利，专利号为“ZL00134520.6”,利用该项专利技术生产的棉蛋白生产设备，已广泛应用到全国各地的60多家棉蛋白生产企业，技主要设备主要来自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套厂家。详见下表1-2。表1-2设备清单明细表序号单位单价备注1主要设备冷凝器台套I蒸，Ⅱ蒸回收器套套套台溶剂回收器、捕集器套脱溶机DTDC220二次溶剂回收器套套水处理设备套地下输送设备套2附属设备专用管网套套压力容器、疏水器套3其他(自制)套二次溶剂回收器配套设备套立式烘干机配套附属设备套抓板输送机配套附属设备套冷凝器配套附属设备套I蒸，Ⅱ蒸回收器配套设备套蝶式汽提塔QDT6001.2.4土建工程新建棉籽库房：建设类型为钢架结构大棚，数量为一座，面积1728平方米。1.2.5建设期限项目建设拟定一年完成，即2009年11月到2013年10月完成。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资930万元，其中建设投资847.41万元，占总投资的91.12%;流动资金82.59万元，占总投资的8.88%。建设投资包括：工程费用730.35万元，占总投资的78.53%(其中建筑工程费172.80万元，设备购置费531.00万元，安装工程费26.55万元);工程建设其它费用95.15万元，占总投资的10.23%;预备费21.91万元，占总投资的2.36%。本项目计划申请中央财政补助资金100.00万元，占项目总投资10.75%;地方财政配套40.00万元，占项目总投资4.30%,其中：自治区财政配套32.00万元，**州财政配套4.00万元，**市财政配套4.00万元；自筹资金790.00万元，占项目总投资的84.95%。经济效益：全部投资税后内部收益率为31.16%,财务净现值为833.28万元(ic=8%),税后静态投资回收期为4.14年(含建设期)。全部投资税前内部收益率为51.46%,财务净现值为1555.87万元(ic=8%),税前静态投资回收期为3.13年(含建设期)。改扩建后项目营业收入6649.50万元，正常年净利润378.99万元，营业税金及附加41.93万元。投资利润率为36.91%。本项目从财务分析上看是切实可行的。社会效益：通过对棉蛋白生产线的改扩建，可以进一步提高企业的农业产业化经营水平，增加农业产业化经营效益，增强企业抵通过企业与农户签订收购协议，并在种植过程中对农民进行指导、培训，支持帮助棉农购买化肥、地膜等必要的生产资料，这样既保证了棉农种植棉花的产量，同时通过订单形式，与棉农结成利益共同体，保证了棉花的收购价格，使企业和棉农得到了双赢。本项目的实施不但扶持了种植业，还扶持了养殖业，在促进农业增效、农民增收方面效果明显。1.3可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室《关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》(国农办【2009】178号);2、国家农业综合开发办公室《关于印发2013年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》(国农办【2009】223号);3、国家农业综合开发办公室《关于做好2013年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知》(国农办【2009】196号);4、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号);5、《****维吾尔自治区国民经济发展“十一五”计划和2013年远景目标纲要》及《****维吾尔自治区农业综合开发“十一五”计6、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”生产技术及操作规程说明书；7、北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”新工艺及8、当前全国及****饲料行业调查研究报告(网络摘抄资料);9、***州****棉花加工有限责任公司提供的相关资料。1、项目建设的必要性**市地处北疆交通枢纽，属天山北坡经济带，该市及周边区域每年有500多万亩的棉花种植面积，是****重要的棉花主产区，原料来源完全可保证项目的实施。通过项目的实施，不但扶持了种植近几年，棉花加工产品棉粕大量应用于饲料加工业，作为饲料的添加剂。但是棉粕中含有大量棉酚，且氨基酸的损失使得其营养价值被严重破坏。常规的高温工艺使得大量色素析出，以及糖类和磷脂类物质焦化，造成棉粕呈棕褐色，影响产品感官和使用。即使有些厂家采用中、低温加工方法，而不进行脱酚，仍不能作为饲料添加剂。项目建设单位“液—液—固三相萃取法”,采用低温一次浸出的方法对棉籽进行处理，通过分布萃取分别提取棉籽油和脱除棉酚，提高了油品质量，解决了溶剂萃取法中溶剂分离和回收存在的问题，实现了连续性与经济性相结合的工业化运行效果。另外，本项目对棉籽进行精、深加工生产棉蛋白、棉油，可进一步延伸棉花深加工产业链，增加新的经济增长点，提高企业的经济效益，相应增加棉农的经济收入。项目的实施对该生产线实施工艺设备的技术更新和改扩建实属必要和重要，解决了现有设备的老化和工艺流程的不甚合理现2、项目建设的可行性项目区周边地区棉花种植业已具有一定基础；项目建设单位技术成熟、产品质量符合甚至高于国家标准；项目符合国家西部大开发的政策，有利于缩小项目区和东部项目的建设不仅可增强对棉农经济收入的拉动作用，还可通过企业植物蛋白添加剂即“脱酚棉籽蛋白”生产量的增大，加快替代动物蛋白步伐，从而使企业自身市场竞争力不断得到提升。进一步带动奎屯以及周边地区农民脱贫致富，具有较好的农业示项目建设具有广阔的市场前景；项目的建设有利于农业产业结构的调整，在结构调整和发展特色经济中，发展自身的优势经济；项目有较好的社会效益和经济效益。3、市场风险及其防范项目的实施，对生产线改扩建后生产工艺、技术规范基本没有太大改变，只是产能扩大、能源节约，可能出现的产品市场风险因素可能是产品的质量安全风险和消费市场的变化。产品消费市场的波动将直接影响到企业正常生产。一旦因质量或市场原因造成的产品积压，轻则企业受到影响，重则直接影响到农户。如果种植作物无销路，则直接影响到农户的种植积极性。作为生产企业应进一步强化产品质量安全意识，切实加强生产过程中的质量监督，严格履行产品检验程序和办法，切实做到不合格产品绝不出厂、指标不达标绝不销售。另外，应加大宣传力度，充分进行市场调研，将销售情况进行汇总分析，得出反馈意见；建好营销网络，以网络联系客户，不断扩大市场占有率和销售份额，4、带动作用本项目所需原料100%向当地农户收购，项目建成不仅能够从根本上提高棉花加工业抵御市场风险的能力，还能带动当地服务业、种植业和畜牧业等相关产业的发展。为了满足项目原料供应，公司与**市周边地区农民签订棉花的订购合同，从1999年**市开干齐乡建乡开始，****棉花加工每年均为该乡农民提供资金、技术等支持，截止2009年共计支付扶持资金1200余万元，有力支持了该乡的棉花产业发展。为**市经济发展和农民脱贫致富做出了较大贡献。项目的实施可以加快区域优势产业发展，实现新的突破，延通过对蛋白生产线的改扩建新增棉蛋白2000吨，并经过脱酚处理后，可使棉蛋白质量进一步提高，为更多的饲料生产厂家提供企业的产品，辐射力相应增大。通过项目的实施，可带动1333户、4000个农民增收致富。通过计算得出，农民就近交售棉花，从而减少了运输费用、降低了时间成本，据测算每公斤籽棉可为棉农增收0.1元左右，共计可增收500万元，按带动农户数1333户计算，户均可增收3750元，人均增收1250元。还可以通过吸收周边富余劳动力160余人，间接带动运输、餐饮、棉花采收等就业人数可达8000余人，合计增加就业人数至少8160余人，对减缓当地就业压力起到了一定作用。5、结论与建议(1)利用三相萃取棉籽蛋白生产新工艺技术及成套设备，是目前成熟的达到工业化生产的工艺，工艺先进、技术成熟，“脱酚(2)奎屯及周边地区有着充足的原料资源和能源供应，项目为奎屯及周边县市饲料、养殖业的发展填补了一项空白，产品质量(3)该项目的实施不但对本地棉花种植业有一定的推动作用，同时对疆内饲料制造业、养殖业有较大的促进和带动作用，是一项市场前景好、多头促进、发展共赢的项目。(4)该项目有显著的经济效益和社会效益。改扩建项目实施后，年增量利润为86.49万元，税后静态投资投资回收期4.14年。(5)本项目的实施可进一步提高棉籽加工的附加值，增加农民收入，提高企业、饲料制造企业和养殖企业的效益，并可带动奎屯及周边区域棉花种植业的发展，在助棉农增收、助农业增效方面也将发挥重要的作用。综合分析，对***州****棉花加工有限责任公司棉蛋白生产线进行改扩建具有一定的经济效益和社会效益，改扩建方案可行，技术依托可靠，设备工艺合理，投入较小、产出较大，项目单位资产和财务状况良好、经济实力雄厚，项目单位自筹资金已落实，该改扩建项目实施不但重要，而且十分必要。2.1项目区社会经济状况**市位于天山北麓、准噶尔盆地西南边缘、奎屯河畔，北纬为邻，南与独山子区毗连，北与克拉玛依市接壤。东距自治区首府乌鲁木齐市253公里，西距边界口岸阿拉山口243公里，距博乐市约270公里，至伊宁市约450公里，北到克拉玛依市约130公里，到阿勒泰市约530公里，西北到塔城市约380公里，越天山到南疆重镇库车县540公里。全市总面积1109平方公里，户政管辖人口29.4万，市区总人口16万，由汉、哈、维、回、蒙等30个民族构近年来，**市经济发展形势较好，社会稳定，人民生活水平不断提高，工业发展速度较快，农业基础地位得到进一步加强。2013年初，**市提出了做好各方面工作的阶段性规划：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，坚持以经济建设为中心，着力实施环境立市、科教兴市和可持续发展战略，围绕把**市打造成自治区重要的化工基地、商贸物流中心的目标，全面推进新型工业化、外向型经济、第三产业、新农村建设、城市建设实现新的突破；坚持一手抓改革发展，一手抓团结稳定，通过改革抓创新、发展抓项目、和谐抓民生、平安抓稳定、保证抓党建，奋力开创奎屯经济社会更好更快发展的新局面，率先在自治州实现城乡一体化、新型工业化、全面小康社会的目标。2008年全市生产总值为508072万元，第一产业26015万元，第二产业279690万元，第三产业202367万元，人均地区生产总值(GDP)33826元；全市农林牧渔业总产值6681万元，其中：农业产值3366万元，林业产值115万元，牧业产值2155万元，粮食作物总产量4411吨，棉花(皮棉)总产量11400吨，周边乌苏、沙湾、农七师、农八师皮棉总产量约63万吨，油料总产量240吨。**市地处****天山北坡经济发展带中心地段，是乌鲁木齐到伊犁、塔城、博乐、克拉玛依、阿勒泰等地州(市)和霍尔果斯、阿拉山口、巴克图三个国家级开放口岸的必经之地，奎屯火车站是北疆铁路最大的铁路编组站，年货运吞吐量600万吨。欧亚大陆桥--北疆铁路和312国道、天山公路及乌奎高速公路纵贯全市，交通十分便利。随着精-伊-霍铁路、奎北铁路的开通运营，奎屯的交通区位优势将进一步凸现，产品辐射力将进一步增强。奎屯也是北疆经济综合发展带中心，被经济学家誉为****经济发展的“金三角”,是自治区主要农牧区和粮油棉生产基地，盛产小麦、玉米、棉花、水稻、甜菜、胡麻、瓜果等；畜产品主要有牛、羊、马、猪、皮毛及奶酪等；矿产资源目前已开采的有石油、煤、盐、芒硝、大理石、花岗岩、石膏、膨润土等。水利资源丰富，电力充足，交通便捷，印刷、建材、食品、酿酒为主体的工业体系已形成，这里有****屯老窖”酒厂。2.2本行业及关联产业发展现状我国是世界上主要的产棉大国，年产皮棉700余万吨，相应年产棉籽1400余万吨，棉籽不仅是很好的油料资源，也是一种急待开发利用的主要植物蛋白质资源。棉籽中含棉仁约50%-55%,棉仁中含油30%-35%,含蛋白35%-45%。榨油后的棉饼(粕)含有大量蛋白，由于一般棉籽含有一种毒素“棉酚”,因此棉饼(粕)在饲料中的添加量很小，一般为3%-4%,不少地方把棉籽饼粕当作全国每年有1400多万吨的棉籽产出，而****是中国重要的棉花生产基地，每年棉花产量占到全国总产量的三分之一左右，相应每年有近500万吨的棉籽产出，对棉籽进行深加工实属重要和必要。而目前全疆采用北京中棉紫光生物科技有限公司专利技术生产线生产“脱酚棉籽蛋白”的厂家共有四家(项目建设单位是其中一家，其余三家分别在哈密、玛纳斯、泽普),每年“脱酚棉籽蛋白”总产量为30000吨左右，项目建设单位年生产规模为8000吨左右。其余还有20余家棉籽加工企业，都是对棉籽进行简单粗加工的小厂，主要产品是棉油和棉粕，且无法脱去棉油和棉粕中的棉酚，产品有程度不同的毒性，资源浪费非常严重。目前在****的四家“脱酚棉籽蛋白”企业中，项目单位棉蛋白加工生产线引进最早、规模最大、产品质量最好、销售情况最佳、经济效益最优，占全疆第一。北京中棉紫光生物科技有限公司曾于2003年、2006年两次在项目建设单位棉花油脂蛋白厂召开了行业技术交流现场会，全国30余个棉蛋白生产企业的技术人员参加了会议，共同交流、推广项目建设单位棉蛋白生产经验。我国和我区蛋白饲料严重不足，混(配)合饲料蛋白水平低，制约着畜牧业生产的发展。到2009年，我国饲料用量已突破1.2亿吨，其中配合饲料近9000万吨(配合饲料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等),蛋白原料的缺口在1000万吨左右。植物蛋白的严重缺乏已成为制约我国、我区饲料、养殖行业发展的重要因素。目前只有通过增加大豆进口量来解决植物蛋白的供需矛盾。2005年大豆进口总量达2000余万吨，如果棉籽得到充分利用，全国每年可得400余万吨的优质饲用棉籽蛋白(蛋白含量在50%以上)替代豆粕，不仅可减少大豆进口500余万吨，节省外汇近15亿美元，为饲料、养殖、食品行业提供优质的植物蛋白源，而且还为棉蛋白加工企业延长了农副产品精深加工产业链，促进企业经济效益和社会效益的提高。因此，全面开发高质量的饲用棉籽蛋白，对于中国市场来说前景看好。传统的棉籽加工生产主要是通过螺旋压榨和预榨浸出等方法来制取油脂。其产品结构为：①棉籽油；②棉饼(棉粕);③棉籽壳；④油脚(皂脚)(按价值排序)。在榨油或预榨浸出后得到的棉饼(棉粕)含有大量有毒的棉酚和结合棉酚。同时，由于高温压榨，使得蛋白变性，营养效价受到破坏。所以棉饼(粕)只能作为棉籽加工业的低级产品，在饲料、食品行业的使用受到限制。很多地区只得将其作为肥料还田，失去了其原有的价值。这在目前饲用和人类食用蛋白日感缺乏的情况下是一种蛋白资源的严重浪费。将棉籽蛋白的综合利用列入“重点科研攻关计划”,许多大专院校、科研院所等单位先后都对棉籽饼粕的脱酚做了大量的研究工作，目前，取得了显著的成效。北京中棉紫光生物科技有限公司是中棉工业公司与清华大学紫光生物科技公司合作成立的科技型生产企业，其在“脱酚棉籽蛋白”研究领域国内领先，生产设备获国家专利。棉籽经脱除棉酚，不仅生产出新的蛋白原料，还可以提高棉籽的利用率，增加产品的附加值，同时也可以为饲料、养殖、食品行业提供优质的饲用棉籽蛋白，推进棉花农业产业化进程，提高棉农收入，具有可观的经济效益和社会效益。2.3项目实施的必要性1、项目实施可延伸棉花深加工产业链，增加新的经济增长点2001年，项目建设单位为提高棉花和棉籽的附加值，走深加效益不高的状况，经多方考察论证，引进了北京中棉紫光科技有限公司“液—液—固三相低温萃取脱毒法”专利技术设备，对棉籽进行精、深加工生产棉蛋白、棉油，以延伸棉花深加工产业链，增加了新的经济增长点，提高了企业的经济效益。通过棉籽精深加工以及新的工艺技术的应用，生产饲料级甚至食品级的棉籽蛋白，逐步形成了企业棉副产品产业链，并随着产业链的延伸和产品价值的提升，实现了生产技术及产品的差异化，增强了核心竞争力和后续盈利能力，为企业、饲料制造企业及养殖业等行业创造更多的财富和酸(聚妆品)药饲食医防稳肥生食糖糖糖用级棉籽食反物用用级蛋，白品级蛋，白污、腐剂动物喂菌培养定剂柴养皂药油油用刍食饲2、项目的实施有利于当地农业产业结构的调整，促进农民增收、企业增效**市地处北疆交通枢纽的中心地带，该市及周边区域每年有近500多万亩的棉花种植面积，是****重要的棉花主产区。通过项目的实施，缓解当地农村、农民、农业中产生的现实问题，让棉农得目实施不仅可以促进**市的棉花产业化发展，同时对当地运输业、种植业、养殖业、饲料制造业等多个行业发展起到积极作用。项目实施后，企业产能扩大，加大资源利用率，使单位产品生产成本有所降低，从而增加了企业经济效益。3、项目新技术的应用是提升棉籽自身价值的重要途径因棉粕中含有大量的结合棉酚和变性棉酚，且简单加工时氨基酸的损失使得其营养价值严重被破坏。同时，高温工艺使得大量色素析出，以及糖类和磷脂类物质焦化，造成棉粕呈棕褐色，影响产品感官和使用。所以，在饲料中的添加量受到了限制。有些企业为使棉粕色泽好看，采用中、低温加工方法，生产浅褐色或黄色的产品，但如只采用中、低温，而不进行脱酚，粕中游离棉酚含量将高达几千至上万ppm,远远高于国家标准小于400ppm的含量，不能用作饲料添加剂。高温还导致毛油中存在大量的固化红色素，在后续油脂精炼的脱色工序中增加了物料消耗，造成生产成本的增加，还影响了油脂的精炼率。用低温一次浸出的方法对棉籽进行处理，通过分步萃取分别提取棉籽油和脱除棉酚，解决了因溶剂体系发生变化而产生的蛋白及油品质量、设备运行、溶剂分离及回收等一系列问题。既避免了蛋白质的热变性和蛋白质氨基酸与游离棉酚的结合，极大程度地保护了蛋白的营养价值，提高了油品质量，又解决了溶剂萃取法中溶剂分离和回收存在的问题，实现了连续性与经济性相结合的工业化运行效4、市场需求有增无减，发展潜力大我国蛋白饲料严重不足，混(配)合饲料蛋白含量低，制约着畜牧业生产的发展。到2009年，我国饲料用量已突破1.2亿吨，其中配合饲料近9000万吨(配合饲料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等)蛋白原料的缺口在1000万吨左右。****饲料企业的蛋白原料的缺口也在150万吨左右。本公司生产的棉蛋白主要销往疆外的三元乳业、希望饲料集团等企业，疆内的天康、泰昆、正大等饲料制造企业，需求有增无减。5、项目的实施既扩大产能，又解决了现有设备的老化现象本公司脱酚棉籽蛋白生产线始建于2001年，至今已运行达8年之久，该棉蛋白生产线属精细化工类，设备运行在高温、高湿、高压、高腐的环境下，现已普遍存在老化现象，部分生产工艺还存生产线实施工艺设备的技术更新和改扩建实属必要和重要。 3.1项目地点选择(一)选址原则：(1)在原有生产设备基础上进行改扩建，充分利用已有设施，(2)厂区距居民区较远，不影响周围居民正常生产、生活；(3)有方便的交通、运输和水电条件。(二)建设地点项目建设地点位于**市东戈壁312国道4403公里，***州****棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂。本项目只有1728平方米钢架结构大棚棉籽库房需要新建，建设地点为厂区小磅房处。(三)土地类型及来源方式该块土地在厂区范围内，无需另行征用土地。3.2建设条件本改扩建项目所在地**市地处****天山北坡经济发展带黄金地段，准噶尔盆地南缘，自然条件十分优越，降水较为充分，植物生长期光照资源丰富，昼夜温差较大，土地品质较好，适合种植各类农作物，尤其适合棉花种植，是****最早种植棉花的地域，也是传统的棉花种植区域，具有丰富的植棉经验，是****主要的粮棉油生产基地之一。****棉花加工公司始建于1986年，具有20多年的经营棉花产业的经验，在全疆甚至江苏、山东的纺织企业中有一定的知名度，且该公司为了延伸产业经营链条，于2001年引进专利技术，投资建设了“脱酚棉籽蛋白”生产线，经过近9年的生产经营，积累了较为丰富生产和销售经验，在此基础上对生产线进行改扩建，以扩大产能，资金投入不大，建设程序较为简单，条件优越，效果将1、地形地貌**市地处山前冲积、洪积倾斜平原的前部和部分湖积、沼泽平原之上。它南距天山山脉约50公里，西距奎屯河约8公里。地势西南高、东北低，南北由海拔610米降至320米，东西由海拔610米降至460米，地面由南北纵坡降为10-30‰,西东纵坡北3-5‰。市区处在天山山前凹陷地带，其地貌按形成原因可划分为堆积地形(如冲积、湖积平原、沼泽平原)、剥蚀堆积地形、侵蚀堆积地形和侵蚀构造地形四大类。地表多为戈壁或厚度为几十厘米至30米左右的亚砂土区域内可耕地约有20万亩，已开垦17万亩，耕地周围是戈壁荒地，有多年生灌木和牧草生长，全市呈现绿洲景观。2、气象条件由于地处亚欧大陆腹地，属北温带大陆性气候，夏热冬寒四季较分明，降水量少、蒸发量大，气温日(年)较差大，光照资源丰富。**市月平均气温为26℃;最冷月份为1月，月平均气温-16.1℃。平均无霜期182天，全年平均地温9.2℃,平均冻土深度为105厘米，稳定封冻期为4个月左右。全年主导风向为西风，频率为11%; 其次是东风和西北风，频率为6%,其它风向出现次数都较少。风速年平均值为1.5m/s,8级以上大风年平均日数为4.5天。年平均日照时数为2598.1小时。年平均蒸发量1609毫米，是年平均降水量的9倍。3、水文**市地表水主要是奎屯河和市区北部的泉沟水库。奎屯河发源于天山支脉依连哈比尔尕山，全长220公里，上游主要有18条支流汇合而成，年均流量为6.4亿立方米，主要供给**市、独山子区、乌苏市和农七师生活用水和工农业用水。河水除补给上述地区地下水源之外，全年有效利用率为30%,主要用于农业灌溉。**市从奎屯河东总干渠、新南干龙口引水，主要用于东西郊农业生产和城市4、棉花种植业**市地处北疆交通枢纽的中心地带，本市及周边区域每年有500多万亩的棉花种植面积，是****重要的棉花主产区，加工生产棉蛋白的棉籽资源异常丰富。3.2.2政策、资源、市场、科技支撑条件1、政策农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》鼓励西部地区发展特色农业项目；目前，**州党委政府确定了“牧业大州、工业强州、科技兴州、旅游名州、对外开放和可持续发展”战略，着力建设粮食、油料、畜产品、林果业和农副产品加工出口基地“五大基地”、**市委五届九次全委扩大会议根据**州党委的经济社会发展思路，提出了“13231”发展战略，即：坚持以经济建设为中心，着力实施环境立市、科教兴市和可持续发展战略，围绕把**市打造成自治区重要的化工基地、商贸物流中心的目标，全面推进新型工业化、大力发展第三产业、不断提高和完善城市功能，在提高对外开放水平，大力发展外向型经济方面有新的突破。强化资源节约和生态环境保护，加强基础设施建设，更加重视改善民生和促进社会和谐，不断增加农牧民收入，实现财政增收，企鹅是提高人民生活水平和综合实力，促进经济社会更好更快发展，力争在自治州率先实现城乡一体化、率先实现新型工业化、率先实现全面小康社会目标。该战略为本项目建设提供了政策支持。2013年农业综合开发产业化经营扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，为了促进优势农产品加工业结构升级，重点扶持的产业包括棉花产业等。本项目属国家和地区重点鼓励发展的关乎民生的产业，农业综合开发产业化经营重点扶持项目。项目单位属于农业综合开发产业化扶持的农业产业化重点龙头企业，**州和**市政府大力支持本项目改扩建。2、资源**市地处北疆交通枢纽的中心地带，本市及周边区域每年有500多万亩的棉花种植面积，是****重要的棉花主产区，生产棉蛋白的棉籽资源异常丰富，每年有近70万吨的棉籽供应量，为本项 3、市场***州****棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂原有脱酚棉籽蛋白生产线为每年加工20000吨棉籽。生产8000吨优质棉蛋白，3500吨优质棉油，为了满足****本地饲料行业的发展，企业将目标市场主要定位在****,产品主要销往昌吉、伊犁、乌鲁木齐、塔城、库尔勒等地州，部分销往北京三元乳业、四川希望饲料集团等大型饲料制造企业，扩大产能以后年加工棉蛋白10000吨，但由于市场需求量过大，只能部分满足需求，尚难满足巨大的市场需求。4、科技支撑该企业“脱酚棉籽蛋白”生产线，引进的是北京中棉紫光生物科技有限公司获得国家专利的生产设备，且两家企业有长期的技术合作先例。关于本项目的实施，****棉花加工与中棉紫光已签订了技术合作协议，足以保证本项目实施科技方面的需要。企业承担的“棉籽深加工综合开发”项目，2003年被列为自治区“星火计划”推广项目，获**市2003-2004年度科技进步一等奖、2005-2006年度**州科技进步三等奖，2009年获得**市“科技企业”称号。该项目于2006年参加第三届中国-东盟先进适用技术暨中国星火计划20周年成果展，被科学技术部星火计划办公室评定为优秀参展项目。***州****棉花加工有限责任公司棉花油脂蛋白厂原有脱酚棉籽蛋白生产线已运行多年，各种基础设施(主要是水、电、燃料等)条件完全能够满足改扩建需要。 第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析目前我国养殖业每年消耗2000余万吨豆粕，其中半数靠进口大豆来生产。棉籽蛋白经生产验证完全可以替代豆粕用于饲料和养殖业。全国每年有1400余万吨的棉籽，用来生产棉籽蛋白的只有500多万吨，年产棉蛋白只有200多万吨，棉蛋白的市场容量巨大。2008年底全国奶牛存栏量为1380万头，如每头奶牛一天用1公斤棉籽蛋白，年需求量为399万吨。****2008年年底奶牛存栏量为207万头，年需求量也在70-80万吨左右，随着人民生活水平的提高，牛奶需求量逐年上升，全国、全疆奶牛存栏量还在增加，对棉蛋白的需求量同样会逐年增加。这只是计算了奶牛的需求量，其他如猪、羊、水产品等均未计算，同样说明市场潜力十分巨大。4.1.1.2自治区同类产品企业的布局及生产销售情况全疆目前有“脱酚棉籽蛋白”棉籽加工企业4家，棉籽加工能力每年10万吨左右，棉蛋白生产能力每年为30000吨左右，项目建设单位棉花油脂蛋白厂“脱酚棉籽蛋白”年产量为8000吨，疆内市场占有率25%左右，均远远小于市场需求，从全国、全疆饲料和畜牧业发展现状和速度来看，市场前景非常广阔。2002年建厂时，脱酚棉籽蛋白的市场销售价格为1700元/吨左右，当时还有很多饲料企业没有认识到脱酚棉籽蛋白相比于其他蛋白的巨大优越性，短短的7年时间，现在脱酚棉籽蛋白的市场销售价格上涨到3000元/吨，2008年甚至上涨到3800元/吨，脱酚棉籽蛋白从少有人问津，到现在的炙手可热，价格扶摇直上。单从价格大幅上涨的原因看，一是说明产品优越性非常明显，二是说明全国范围内产出远小于需求。市场前景高度看好。***州****棉花加工有限责任公司“脱酚棉籽蛋白”产品主要销往疆内天康、泰昆、正大等饲料制造企业，疆外主要销往北京三元乳业、希望饲料集团等大的饲料制造企业。4.1.2市场竞争优势分析1、项目技术达到国内领先脱酚棉籽蛋白是一种优质植物蛋白，该工艺优势在于整个加工过程中采用低温处理及两种溶剂分步萃取等新工艺，极大限度地保护蛋白质不变性又脱除了棉酚，使之与棉籽粕在品质上有了根本的区别，脱酚棉籽蛋白蛋白质含量在50%以上，氨基酸组成与理想蛋白平衡模式十分接近，完全可替代豆粕、玉米、蛋白骨粉、鱼粉等动植物蛋白，广泛用于反刍动物、鸡、猪、鱼饲料的生产中。2、产品各项质量指标均符合国家标准2002年9月，该厂经过前期准备进行试生产。经过调试和各项指标考核，产品质量比较稳定，各项指标符合国家标准，其中，精炼棉籽油优于国家标准。在**市防疫站、技术监督局的多次抽样检验中全部合格，并顺利通过了国家“食品质量市场准入制”的考 核，取得了食用油生产资格证。精炼棉籽油销往全疆各地、河南、江西，其中国家粮油储备库将企业订为定点供应商。生产的棉籽蛋白，蛋白含量≥50%,超过饲用蛋白含量≥48%的国家标准，部分高蛋白蛋白甚至达到60%,游离棉酚含量平均为350ppm,低于400ppm的国家标准，其余各项指标都符合行业国家标准，已顺利通过自治区饲料办核准并取得饲料生产许可证。3、企业消费市场广阔全疆目前有“脱酚棉籽蛋白”棉籽加工企业4家，棉籽加工能力每年10万吨，棉蛋白生产能力每年为30000吨左右，项目建设单位棉花油脂蛋白厂“脱酚棉籽蛋白”年产量为8000吨，疆内市场占有率25%左右，均远远小于市场需求，从全疆饲料和畜牧业发展现状和速度来看，市场前景非常广阔。截止目前，公司年生产棉蛋白总产量的60-70%全部在疆内(昌吉、伊犁、乌鲁木齐、塔城、库尔勒等地州)销售，对****饲料制造、养殖业产生了巨大的推动作用，直接、间接支持了农业生产和养殖业发展，为农户和养殖户增加了收入，发展疆内市场潜力很大。该企业除疆内销售以外，还积极稳妥的开拓了疆外市场。该项目实施以后产能扩大可以部分满足疆外饲料制造企业对产品的急切需求，产生的较好的经济和社会效益。全疆现在采用该技术的企业共四家，其余还有20余家棉籽加工企业，都是对棉籽进行简单粗加工的小厂。因此，项目建设单位作为最早引进该技术的厂家，技术先进、规模最大、产品质量最好、销售情况最佳、经济效益最优、示范作用突出，在疆内同行业中占据着举足轻重的位置。4.2营销策略、方案、模式项目建成后，仍采用之前所采用营销模式，但是在销售过程中，应进一步加大宣传力度，提高企业知名度；进一步提高产品质量，以质取胜；进一步扩大企业品牌知名度，提升产品美誉度。最大限度地做好产品营销工作，具体采用以下措施：(1)每年邀请饲料养殖行业专家对销售人员进行培训，在新运费，为****饲料产业和养殖业多做贡献。(2)充分利用公司现有的销售网络优势，加大本项目产品的宣传力度，在网络、报刊上进行宣传，扩大产品的声誉和名气，提高知名度，取得顾客的认同。(3)充分进行市场调研，以更好的满足用户的需求。(4)严格按产品标准组织生产，充分保护客户的利益。(5)将销售情况进行汇总、分析，得出对产品的反馈意见、市场需求规律和发展趋势，从而指导进一步的生产。(6)继续强化自身的营销网络，以网络联系客户，不断扩大市场占有率和销售份额，以最小的投入获取最大的经济效益和社会效益。在主要销售地区，根据需要求量与客户签订销售合同或建立销售网络，以保证正常供货和市场占有率。 4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析***州****棉花加工有限责任公司“脱酚棉籽蛋白”生产线自2002年建成投产以来，共计生产优质棉蛋白50000余吨，棉油15000余吨，产品质量符合国家标准、性能稳定，深受广大饲料生产企业的信赖和好评，产品一直供不应求。建厂后连续生产7年之久，该先进，从未出现过任何质量安全事故。从现在看，对生产线改扩建后生产工艺、技术规范基本没有太大改变，只是产能扩大、能源节约，可能出现的产品市场风险因素可能是产品的质量安全风险和消费市场的变化。产品消费市场的波动将直接影响到企业正常生产。一旦因质量或市场原因造成的产品积压，轻则企业受到影响，重则直接影响到农户种植积极性。4.3.2防范和降低风险对策(1)进一步强化产品质量安全意识，切实加强生产过程中的质量监督，严格履行产品检验程序和办法，切实做到不合格产品绝不出厂、指标不达标绝不销售。(2)加大宣传力度，提高售后服务质量，充分进行市场调研，将销售情况进行汇总分析，得出反馈意见；建好营销网络，以网络联系客户，在维持疆内销售渠道和客户的同时，不断开拓疆外销售市场，进一步扩大市场占有率和销售份额，稳定市场价格。5.1产品方案和建设规模本项目主要是新设备的引进和钢架结构大棚棉籽库房建设以及对生产线进行改扩建。根据市场需求预测和开拓步骤实施的可能，以及原料供应和引进关键设备技术指标等相关因素考虑，年生产日按270天计算，确定生产规模。本项目计划分一期进行实施。建设规模：项目对原有生产线和工艺流程进行合理化改造和扩建，项目建成后达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨。具体建设规模见下表1-1项目建设规模比对表。序号单位现状生产能力扩建后生产能力规格1棉蛋白吨/年50kg/袋2棉籽油吨/年3吨/年4油脚吨/年产品方案：新增棉蛋白生产能力2000吨、棉籽油生产能力900吨，达到年产棉蛋白10000吨、棉籽油4400吨、棉壳9600吨、油角1000吨。其中棉蛋白包装规格为50kg/袋，包装为内服塑料包装袋，产品主要销往全疆各地州。5.2建设规划和布局现状布局：厂区内现有预处理车间、浸出车间、精炼车间和脱建设地点为厂区小磅房处。具体位置如附图3厂区扩建平面布置图5.3建设标准和产品标准本项目对原有的生产车间进行扩建，厂区内新建大棚棉籽库房为钢架结构。建设符合以下标准：国家商检局公布的《食品厂、库最低卫生要求》《建筑防火设计规范》(GB50016-2006)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001)棉籽油指标色泽(罗维朋比色计，1in槽)≤气味、滋味具有精炼棉籽油固有的气味和滋味，无异味水分及挥发物(%)≤不容性杂质(%)≤酸值(mgKOH/g)≤过氧化值(mmol/kg)≤6加热试验(280℃)溶剂残留量(mg/kg)≤优级一级二级游离棉酚ppm霉菌总数(103个/g)5.4工艺技术方案5.4.1工艺(技术)路线及流程说明采用“液-液-固三相萃取法”进行生产，对部分工艺流程进行光棉籽经剥壳和仁壳分离装置进行仁壳分离；再经专用精选设备降低仁中含壳量和含短绒量；经过软化、轧胚后的坯料送入浸出器浸出棉籽油；浸出后的湿粕直接进多级脱酚浸出设备，通过脱酚溶剂进行脱酚处理；脱酚后经机械脱液和低温烘干脱溶，得到脱酚棉籽蛋白成品。浸出的棉籽油过滤后进入分级蒸发、汽提系统提取毛油，并用泵将浸出毛油送到精炼车间精炼。在混合油蒸发过程中，溶剂蒸汽经过各自的冷凝器，冷凝分水后循环使用。脱酚溶剂以及烘干脱出的溶剂蒸汽，经综合回收系统再生后循环使用。光棉籽杂质清理剥壳烘干轧胚光棉籽经去石，筛选去杂后，去剥壳机剥壳、剥分离出的壳输送到车间外入库。分离出的棉仁进风筛选，以降低仁中含壳量。棉仁送入软化锅，软化后经轧胚机得到0.3mm厚的胚片，胚料经平板烘干机调整入浸温度和水份后，经输送设备送入浸(2)浸出车间：6号溶剂6号溶剂混合油第一长管蒸发器湿粕毛油胚料_由预处理来的料坯进入存料箱，由刮板输送机送入密封绞龙，由密封绞龙再进入全程浸出器，经过6#溶剂喷淋浸泡，使粕中含油降到2%以下。浸出油经二级过滤后进入盐析罐，加盐水进行盐析，再进入混合油罐，混合油经第一长管蒸发器蒸发溶剂，再进入第二长管蒸发器蒸发溶剂。二蒸后的混合油进入汽提塔，汽提后的毛油用泵送到精炼车间精炼。混合油在蒸发过程中，溶剂蒸汽经过各自的冷凝器冷凝，经分水后进入循环罐循环使用。(3)精炼车间毛油过滤加热混合离心分离混合加热真空脱溶碱炼油碱液本工艺采用两台碟式离心机连续法精炼，第一台采用自清式离心机，皂(油)脚含水量小，可以减少污水量，又减轻毛油含杂对工艺的影响。本工段由脱胶、碱炼、水洗、真空干燥等部分组成。油与酸、碱之间在最佳的接触时间和混合强度完成反应。整个系统除油脱溶干燥外，均在压力下加工，可有效地防止空气进入，从而(4)脱酚棉籽蛋白车间冷凝回收棉籽蛋白湿粕浸出后的湿粕经密封绞龙后送到脱酚浸出器，物料依次在1、2、3三个浸出器中进行脱酚，脱酚溶剂用甲醇溶液。甲醇由溶剂库用泵打入循环罐，后打入脱酚浸出器，粕和甲醇溶剂逆向运动，由循环泵分别将甲醇溶液打入三个脱酚浸出器进行脱酚。脱酚后的溶液过滤后，重相进中间罐，用泵将中间罐的液体打入精馏塔，再沸器提供精馏塔所需热量。塔釜液进入再沸器，加热后气体进入精馏塔，再沸器液体达到一定浓度后排入废水池。塔顶气体进入冷凝器，冷凝后的液体进入中间罐，重相重新进精馏塔循环，轻相进甲醇罐循环使用。脱酚后的粕料进入脱液机，溶液打入中间罐后进脱酚浸出器。脱液后的粕料经刮板机送至烘干机进行低温脱溶烘干，烘干后的蛋白经输送设备送至成品库。烘干机脱出的溶剂蒸汽经冷凝器冷凝后回收使用。所有自由气体经管道进缓冲罐后、再进尾气冷凝器，冷凝液进中间罐、气体经尾气冷冻机冷凝后排放。5.4.2主要技术来源的可靠性和可得性主要工艺(技术)来源为：北京中棉紫光生物科技有限公司，该公司与建设单位有长期合作协议，可以完全保证建设单位改扩建北京中棉紫光生物科技有限公司“液一液一固三相萃取34520.6”,利用该项专利技术生产的棉蛋白生产设备，已广泛应用到全国各地的60多家棉蛋白生产企业，技术成熟、可靠。清理后含杂(%)壳中含仁(%)仁中含壳(%)精炼率(%)溶剂损耗(综合值)≤10kg/t光棉籽蛋白质含量(%)游离棉酚含量(ppm)蛋白残油(%)蛋白残溶(1)(%)蛋白残溶(2)(%)序号名称消耗量11吨2条/t条3煤t4水5电该改扩建项目现具有自备水源(深水井，井深185m),该自备水源每小时出水量可达50-70m³,完全可以满足项目改扩建后对用水的需求；该改扩建项目现具有630千伏安的变压器三台，160千伏安的变压器一台，完全可以满足项目改扩建后对用电的需求。5.5设备选型方案主要设备主要来自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套厂家。从技术专有角度考虑，以下设备清单中所列设备，全部从北京中棉紫光生物科技有限公司购置。为了节约资金，通用设序号单位单价备注1主要设备冷凝器台套I蒸，Ⅱ蒸回收器套套套台溶剂回收器、捕集器套脱溶机DTDC220二次溶剂回收器套套水处理设备套地下输送设备套2附属设备专用管网套套压力容器、疏水器套3其他(自制)套二次溶剂回收器配套设备套立式烘干机配套附属设备套抓板输送机配套附属设备套冷凝器配套附属设备套I蒸，Ⅱ蒸回收器配套设备套蝶式汽提塔QDT6005.6主体工程方案现状：厂区总占地面积280亩，建筑面积15200m²,包括预处理车间、浸出车间、精炼车间和脱酚棉籽蛋白车间。新建棉籽库房：建筑面积1728m²(24m×72m),采用钢架建设，具体位置安排在厂区小磅房处。5.7实施进度安排按照国家和自治区农业综合开发产业化经营项目的有关要求，结合项目建设单位实际情况，各工程实施进度的详细安排如下表所示表5-6实施进度表所示。2009年11-12月，进行项目的可研编制及各项前期准备；2009年12月-2013年1月底，进行土建工艺设计；2013年3月-2013年5月，进行土建工程施工和设备购置及安2013年6-7月，进行设备调试及验收；2013年7-8月，对生产人员进行相应的技术培训；2013年9-10月，作为项目试生产阶段，保证项目的顺利生产。项目名称2009年2013年123456789前期准备工作土建工艺设计设备定货建筑施工设备安装调试、验收人员培训试生产 6.1环境影响在项目建设运行中，污染物主要有：项目施工过程中产生的建筑垃圾、噪声；生产过程机械设备产生的噪声；厂区生产、生活污项目投入运行使用中，污染物主要有：生产过程中产生的噪声和废气物以及粉尘的污染。6.2节能减排措施1、废物：生产过程中原料处理后的废弃物，对于这些污染物质的处理可以设置专门的暂存场地，采取防渗措施，以防止污染地下水；生活垃圾定期清理，集中运送到环保部门指定的场所进行综2、噪声：主要由生产线各类设备产生，对于高噪声设备设置单独的隔声间或隔声罩，减少噪声污染的产生；对于生产期内运输车辆产生的交通噪声，应作好对运输车辆的疏导和调度工作。3、废水：项目建设地点远离市区人口密集区，产生的废水可循环利用，对环境影响有限。该项目主要生产设备由国内优秀企业生产，具有国内先进水平。工艺流程严谨，设备传动及控制系统设计先进，构造合理。均选用机电部推广的定型节能产品，电气设备也均选用节能产品，力求获得较好的节能效果。本项目设有兼职负责节能工作人员，其任务是制定规章制度、节能措施并监督检查。定期检查、校正和维修计量仪表，定期清除设备内水垢和其它附着物，杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏，保证其良好的传热性能。在生产前对设备进行维护、检查，使之保持良好的状态。做好各部门用水、用电、用汽的记录，以提高设备的使用效6.3环境影响评价及审批项目已通过项目所在地环保局的审批，项目符合农业产业化农产品加工企业的发展要求，同意项目在项目区内建设。在项目建设过程中必须认真落实环境保护审批意见中提出的各项环保措施，落第七章项目组织与管理(1)项目建设阶段的组织机构设置项目建设阶段为了保证项目的顺利实施，成立专门建设工作小组，由**市有关领导任组长，农业综合开发办负责项目和资金管理，****棉花加工有限公司负责具体实施，保证全面按期完成建设内容和项目任务。此次改扩建项目由公司主要负责人总负责，棉花油脂蛋白厂主管棉蛋白生产的主要负责人具体负责，技术方面由北京中棉紫光生物科技有限公司技术人员具体负责，改扩建项目的财务方面工作由棉花油脂蛋白厂财务人员负责，设备采购工作由棉花油脂蛋白厂设备采购人员负责，具体工作由棉花油脂蛋白厂棉蛋白生产(2)项目竣工后的组织机构设置企业在董事会的领导下，实行总经理负责制，下设三个副总经理协助总经理工作，企业设四个部门分别为：(1)行政管理部：负责公司的日常行政工作及内勤管理；(2)生产业务部：负责公司生产经营业务的管理、组织，开(3)财务部：负责公司的日常财务管理工作及财务计划编制，按时编制各种财务报表，监督审核各项财务工作；(4)保安部：负责公司的日常安全保卫工作。7.2劳动定员该企业原有各类管理、技术、生产及销售人员共计168人，该生产线管理和生产人员共计23人，本项目需新增生产人员10人，全部从当地招收。7.3管理措施一、招投标管理1、坚持公正、公开、公平竞争和择优定标的原则。招标工作小组要对投标者进行资质审查；坚持以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订的合同必须符合国家有关法律法规的要求。2、严格招标工作纪律。参加招标工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁该招标的不经招标或不集体讨论而确定施工和供货单位；严禁明招暗定，泄漏标底，招标走过场。4、建设工程和物资设备采购招标和执行实行终身责任制，凡参与了相关项目的组织、论证、评标、审批、经办、监督的人员要对该项目终身负责。二、工程管理1、落实责任制，使管理责任落实到人；2、制定维修计划，及时维修，保证生产设备处于良好状态，3、项目完工后，由主管单位及时组织相关质量监督部门的专家和工程技术人员进行验收。三、财务管理领导小组全面负责该项目的建设，并按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》,实行严格的资金使用和审批制度。本项目财政资金实行县级报账制，对项目建设资金实行专人管理、专帐核算、专款专用，加强项目建设资金的下拨、使用和管理的审计、监制”执行，即项目法人制、招投标制、监理制、合同制、项目和资项目自筹资金主要用于设备购置及安装和工程建设其他费用，资金纳入项目投资计划、严格管理，保证专款专用，使资金得到合一、生产经营管理1、根据车间和其生产内容，将生产任务层层分解，做到任务2、保证原料供应，原料要严把质量关，防止因原料不合格而3、抓好劳动保护和安全生产，按卫生标准规范和要求进行生产操作，加强安全管理，消除一切安全隐患，建立严格的安全生产制度，保证安全、清洁生产。二、财务管理(1)严格执行农业综合开发财务管理办法，并建立严格的财务制度规范操作，严禁弄虚作假。(2)抓好成本核算，降低能耗，降低成本，重大财务开支必须经过集体讨论决策，保证财务活动正常、安全。三、销售管理1、一切销售活动，必须按市场规范操作，严防欺诈行为；2、加强市场建设，以产品的质量和信誉参与市场竞争，不断拓展市场，保证产品不积压；3、在生产稳定的前提下，采用订单形式销售，货款当时结清，保证销售安全。7.4技术培训改扩建后的技术培训工作由北京中棉紫光生物科技有限公司技术人员和棉花油脂蛋白厂主管棉蛋白生产的主要负责人具体负责。培训方法主要利用现场讲解、提出问题、解答问题的方式。7.5劳动安全、卫生与消防因为此次改扩建项目完全不同于新建项目，且该厂已连续运行7年，具有完善的劳动安全、卫生和消防措施，改扩建工程完工以后，只需要对这些措施进行完善和加强即可。1、对车间内及周围环境要及时清扫。2、生产设备配有电器保护、自动报警等安全装置，以防意外事故发生时，对设备及人身进行保护。 3、根据建筑设计防火规范的要求，厂区设有足够的消防栓、灭火器、消防水源和其它消防器材及设施，并且厂区内能够满足消防车辆可以由主入口直接进入各车间附近，保证厂区消防安全。4、及时发现、分析和消除生产过程中的各种危险和有害因素；制定相应的安全、卫生标准和必要的规章制度；对各类人员进行安全、卫生知识的培训、教育；防止发生事故，避免各类损失，确保安全生产、文明生产。5、凡容易发生事故的地方设置安全标志。生产场所、作业点的紧急通道和出入口，设置明显的标志。设备、管线按有关标准的8.1投资估算依据投资估算包括土建工程、设备购置、仪器安装费用及工程建设其它费用。投资估算依据轻工业部1996年5月颁发的《轻工业建1、土建工程费用根据项目的建设内容、工程量和造价进行估2、生产线设备价格估算依据为当前钢材价格、与北京中棉紫光生物科技有限公司设备询价结果、市场调查等；电器工程除依据上述规定外，并参考了项目建设地区的同类型、同标准工程进行测3、安装工程费参照同类项目的取费指标测算；4、相关取费标准根据项目当地政府规定的有关文件选定。8.2投资估算项目总投资930万元，其中建设投资847.41万元，占总投资的91.12%;流动资金82.59万元，占总投资的8.88%。建设投资847.41万元，包括工程费用、工程建设其它费用以及预备费用。工程费用730.35万元，占总投资的78.53%(其中建筑工程费172.80万元，设备购置费531.00万元，安装工程费26.55万元);工程建设其它费用95.15万元，占总投资的10.23%;预备 费21.91万元，占总投资的2.36%。详见附表2建设投资估算表、附表2-1土建工程投资明细表、附表2-2设备投资明细表和附表2-3科技投资明细表。本项目采用分项详细估算法计算本项目达产年需要流动资金，经计算流动资金为82.59万元。8.3资金来源项目申请国家农业综合开发财政补助资金100万元，占项目总投资10.75%。8.3.2地方财政配套资金项目地方财政配套40万元，占项目总投资4.30%。其中，自治区财政配套资金32.00万元，占地方财政配套资金的80%;州级财政配套资金4.00万元，占地方财政配套资金的10%;县级财政配套资金4.00万元，占地方财政配套资金的10%。本项目自筹资金790万元，占项目总投资84.95%。根据项目建设单位2009年审计报告，公司现有未分配利润903.35万元，盈余公积1197.42万元，完全有能力自筹790万元资金用于本项目建设。8.4财政资金的使用范围本项目申请财政补助资金共计140万元，占项目总投资的15.05%,主要投资方向为：1、用于工程费用80.00万元，占财政补助资金的57.14%;2、用于设备购置56.00万元，占财政补助资金的40.00%;4、项目前期费用4.00万元，占财政补助资金的2.86%。做到专款专用，使资金得到科学合理有效的使用，充分发挥资金使用效益。9.1财务评价依据(一)评价依据评价依据国家计划委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)、国家发展计划委员会颁布的《投资项目可行性研究指南》(试用版)及财政部有关农业综合开发项目财务评价的有关规定进行。具体如下：1、项目建设期为一年。经济效益计算期共计10年。2、本项目财务估算的相关参数主要依据国家计划委员会和建3、项目贴现率为8%。(二)财务评价范围本项目实施的主要目的是为了扩大生产能力，因此财务分析范围在全厂范围内，即“有项目”等同于扩建后整体情况，盈利能力9.2营业收入、营业税金和附加估算项目建设完成后，正常年年营业收入6649.50万元，无项目正常年年营业收入5307.00万元。正常运行年产品增值税销项税率为17%,进项税率为13%,城乡建设维护费为增值税的7%,教育附加为增值税的3%,由此得出下表9-1改扩建前后营业税金比对表。产品种类(吨)价格(万元/吨)收入(万元)增值税(万元)营业税金及附加(万元)现状棉蛋白棉籽油棉壳油角改扩建后棉蛋白棉籽油棉壳油角详见附表8营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目主要产品为棉蛋白，其扩建后每处理一吨棉籽平均成本为0.233万元，现每处理一吨棉籽平均成本为0.233万元。具体估算详见后附表5-3单位成本估算表。项目总成本费用包括生产成本、工资福利费、修理费、折旧摊销费、经营成本费用以及其他费用。项目建成后年总成本6102.25万元，具体详见附表5-1“有项目”总成本费用估算表。无项目年总成本4855.75万元，具体详见附表5-2“无项目”总成本费用估经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费，改扩建后年经营成本为5922.82万元，具体详见附表5-1“有项目”总成本费用估算表。无项目年经营成本为4726.57万元，具体详见附表5-2“无项9.4财务效益分析全部投资税后内部收益率为31.16%,财务净现值为833.28万元(ic=8%),税后静态投资回收期为4.14年(含建设期)。全部投资税前内部收益率为51.46%,财务净现值为1555.87万元(ic=8%),税前静态投资回收期为3.13年(含建设期)改扩建后项目营业收入6649.50万元，正常年净利润378.99万元，营业税金及附加41.93万元，增量利润86.49万元。投资利润率为36.91%。详见后附表9。9.5不确定性分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点本项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为47.24%,该指标表明，本项目只要达到设计生产能力的47.24%,即可达到盈亏平衡，表明本项目具有很强的抗风险能力。详见图9-1。营业收入总成本固定成本对本项目税后全部投资进行了敏感性分析，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对营业收入、经营成本、建设投资进行单因素法分析。敏感性分析见表9-1、图9-2。营业收入经营成本建设投资基准贴现率从表9-1和图9-2可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率。从敏感性分析来看，营业收入的变化对财务内部收益维持稳定的销售价格，提高产量，严格控制经营成本，是减少经营9.6财务评价结论经对营业收入、经营成本、建设投资的预测分析，计算得出全部投资税后内部收益率为31.16%,财务净现值为833.28元 (ic=8%),大于基准收益率8%,税后静态投资回收期为4.14年(含建设期),项目的财务结果是可以接受的。通过不确定性分析指标表明，项目有较强的抗风险能力。10.1壮大主导产业，促进结构调整分析通过对棉蛋白生产线的改扩建，可以进一步提高企业的农业产业化经营水平，增加农业产业化经营效益，增强企业抵御单纯依靠公司的主导产业为棉花经营，通过产业化方式延长产业经营链而建设了棉蛋白生产线，这既是主导产业经营的需要，也是产业结构优化、调整的需要。通过对蛋白生产线的改扩建，既可以更进一步巩固、壮大主导产业，也可以丰富经营种类、提高产能、增加效现代农业的最显著特征是产业化经营、产供销衔接服务民生，而该项目也明显的体现了以上特征。通过对棉蛋白生产线的改扩建，扩大产能，对奎屯区域农业生产具有显著地带动和促进作用，多促进当地农业产业化发展也将具有一定推动作用。10.2与农户利益联结机制分析利益保障机制：企业按照“公司+基地+农户”的产业化经营模式，每年通过订单形式，与棉农结成利益共同体。公司按照质量管理体系的标准和要求，向农户提供统一信息技术和销售服务，按统一标准组织生产，然后由公司统一收购，统一加工，这样既使棉花产量有了保证，同时公司统一收购，杜绝了由于市场价格波动而引起农民“卖棉难”的现象，保证了农民的收入，增强了棉农的种植积极性。利益分配机制：公司实行奖励制度，对棉花总产和单产超过一定数量的棉农进行奖励，进一步增强了棉农的积极性。2009年，所属各厂共计与奎屯区域棉农签订订单棉花种植面积4.25万亩，在棉花种植前期共计支付订单款项265万元，支持帮助棉农购买化肥、地膜等必要的生产资料，有力的支持了奎屯区域的棉花种植。10.3带动基地分析通过对蛋白生产线的改扩建，需要新增棉籽需求5000吨左右，即可以新增籽棉需求10000吨以上，按亩产籽棉250公斤计算，可以增加带动40000亩的棉花种植面积。从****现有的棉花种植面积看，棉籽原料完全可以保证新增需求；改扩建后新增棉蛋白2000吨，经过脱酚处理后，棉蛋白质量进一步提高，为更多的饲料生产厂家提供企业的产品，辐射力相应增大。以上计算只是增量部分。从这些粗略的计算可以得出这样的结论，此改扩建项目一旦实施，辐射和带动力是较大的。10.4带动农户及农民增收效果分析通过对棉蛋白生产线的改扩建，项目实施后，此项目共计可带动农民4000人，按户均三人计算，共计可以带动农户1333户。通过企业与农户签订收购协议，并在种植过程中对农民进行指导、培训，这样既保证了棉农种植棉花的产量，同时通过订单形式，与棉农结成利益共同体，保证了棉花的收购价格，使棉农得到了双赢。企业在帮助农民增收，帮助农业增效方面产生了显著地成效。项目建成后，通过计算得出，共需棉籽25000吨，相应换算成籽棉就是50000吨左右。农民就近交售棉花，从而减少了运输费用、降低了时间成本，据测算每公斤籽棉可为棉农增收0.1元左右，共计可增收500万元，按带动农户数1333户计算，户均可增收3750元，人均增收1250元。奎屯区域为传统的、适宜的植棉地区，通过对比分析，棉花种植的效益相比于种植其他农作物有较强的效益优势，企业作为该区域较有影响的棉花及棉籽加工企业，多年以来牢固树立服务“三农”的经营理念，在实现自身效益的同时，在为农业增效方面做出了显著地成绩。通过此次对棉蛋白生产线的改扩建，一方面扩大了产能，另一方面可以在为农业增效方面做出新的贡献。10.5带动就业分析本项目建成后，还可以通过吸收周边富余劳动力直接为公司服务。项目建后直接安排农业就业人口10人(并可安排季节性农业临时用工40人左右),如果考虑到运输人员、餐饮、棉花采收等间接增加的就业人数可达8000余人，合计增加就业人数至少8160余人，对缓解当地就业压力起到了一定作用。10.6对比分析奎屯区域为传统的、适宜的植棉地区，通过对比分析，棉花种植的效益相比于种植其他农作物还有较强的效益优势，****棉花加工公司作为这个区域较有影响的棉花及棉籽加工企业，多年以来牢增效方面做出了显著地成绩。通过此次对棉蛋白生产线的改扩建，一方面扩大了产能，另一方面可以在为农业增效方面做出新的贡献。项目投产后，将使项目区棉农年户均增收约3750元，人均增收约1250元，对项目区农牧民的增收效益非常明显。综上所述，本项目的建设在为农民增收、农业增效、促进牧业的发展等方面有积极的推动作用，是完全可行的。附表1:可研报告编写人员基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投资明细表附表3-1:“有项目”流动资金估算表附表3-2:“无项目”流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5-1:“有项目”总成本费用估算表附表5-2:“无项目”总成本费用估算表附表5-3:单位成本估算表附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7-1:“有项目”利润及利润分配表附表7-2:“无项目”利润及利润分配表附表8:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9:项目投资现金流量表三、附件附件1:**市农业综合开发领导小组办公室文件《关于申报2013年国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目的报告》奎农开字〔2009〕08号附件2:**市财政局文件关于对《**州**市10000吨棉蛋白加工改扩建项目》拨付配套资金的承诺奎财〔2009〕153号附件3:项目单位营业执照副本及税务登记证附件4:龙头企业级别认定材料附件5:项目单位2008年和2009年财务审计报告附件6:企业银行信用等级证明附件7:项目建设单位土地使用证附件8:**市环保部门出具的环境影响评估意见附件9:自筹资金来源及筹措方案证明材料附件10:脱酚棉籽蛋白检验报告附件11:与农户签订的种植合同或协议附件12:棉蛋白销售合同附件13:技术合作协议附件14:纳税状况证明附件15:不拖欠工资证明附件16:带动农户数证明附件17:科技企业证书附件18:蛋白质饲料资源开发利用技术及应用2008年获得国家科学技术进步二等奖附件19:液-液-固三相萃取新工艺生产脱酚棉籽蛋白获得2008年中国商业联合会科学技术奖全国商业科学技术一等奖附件20:液-液-固三相萃取生产脱酚棉籽蛋白工艺获得200年北京市科学技术三等奖附件21:**州哈萨克自治州2004-2005年度科学技术进步奖附件22:企业质量管理体系认证证书附件23:技术依托单位北京中棉紫光生物科技有限公司发明专利证书附件24:**市2003-2004年度科技进步一等奖附件25:饲料生产企业审查合格证附件26:企业获得的科技部星火计划办公室荣誉证书附件27:北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”生产技术及操作规程说明书复印件附件28:北京中棉紫光生物科技有限公司“脱酚棉籽蛋白”新工艺及产品介绍复印件附件29:当前全国及****饲料行业调查研究报告(网络摘抄资料)附件30:企业“脱酚棉籽蛋白”产品图片 附表2序号比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用2生产性和公益性生物资产费用3