工程材料物资管理制度VIP

工程材料物资管理制度总则1.目的为加强公司工程材料物资管理，规范材料物资采购、验收、存储、发放、使用及核算等环节的工作流程，确保工程顺利进行，降低成本，提高公司经济效益，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有工程项目涉及的材料物资管理活动，包括原材料、构配件、周转材料、设备等。3.基本原则统一管理原则：公司对工程材料物资实行统一计划、统一采购、统一调配、统一核算。成本控制原则：在保证工程质量的前提下，合理控制材料物资采购成本、存储成本和使用成本，降低工程总成本。质量第一原则：严格把控材料物资质量，确保所采购的材料物资符合工程设计要求和相关标准规范。责任追究原则：明确各部门和人员在材料物资管理中的职责，对因工作失误或违规操作造成损失的，追究相关责任人的责任。管理职责1.工程管理部门负责编制工程项目材料物资需求计划，提交给采购部门。参与材料物资采购合同的评审，负责对进场材料物资的数量、规格、型号等进行验收。负责施工现场材料物资的合理调配和使用监督，确保材料物资的正确使用和节约。定期对工程项目材料物资的使用情况进行统计分析，及时发现问题并提出改进措施。2.采购部门根据工程管理部门提交的需求计划，结合库存情况，编制材料物资采购计划。负责材料物资供应商的开发、选择、评审和管理，建立合格供应商名录。组织材料物资采购合同的谈判、签订和执行，确保按时、按质、按量供应材料物资。负责办理材料物资的运输、保险等相关事宜，协调解决采购过程中的问题。3.仓库管理部门负责材料物资的验收入库、存储保管、发放领用等工作，建立健全材料物资出入库台账。对库存材料物资进行定期盘点，确保账实相符，及时发现和处理库存积压、变质等问题。负责仓库的安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保材料物资安全。4.财务部门负责审核材料物资采购计划和采购合同，安排采购资金。对材料物资采购、存储、使用等环节的成本进行核算和控制，定期进行财务分析。负责监督材料物资的付款结算，确保资金支付的合理性和合规性。5.质量控制部门负责对采购的材料物资进行质量检验和验收，确保材料物资质量符合要求。参与不合格材料物资的评审和处理，跟踪整改措施的落实情况。定期对材料物资质量状况进行统计分析，提出改进质量控制的建议。采购管理1.采购计划编制工程管理部门应根据工程项目进度计划，提前[X]天编制详细的材料物资需求计划，明确材料物资的名称、规格、型号、数量、需求时间等，并提交给采购部门。采购部门收到需求计划后，结合库存情况进行综合分析，编制材料物资采购计划。采购计划应包括采购数量、采购时间、采购预算等内容，并报相关领导审批。2.供应商选择与管理采购部门应通过多种渠道开发供应商，建立供应商信息库。对潜在供应商进行调查、评估和筛选，选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、供货能力强的供应商作为合格供应商。每年对合格供应商进行一次评审，评审内容包括供应商的业绩、产品质量、交货期、售后服务等。根据评审结果，调整合格供应商名录，淘汰不合格供应商。与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括材料物资的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购实施采购人员应按照采购合同的要求，及时与供应商沟通协调，确保按时、按质、按量供应材料物资。在采购过程中，如遇供应商交货延迟、产品质量问题等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并向部门负责人汇报。对于重要材料物资的采购，采购部门应组织相关人员进行实地考察，确保采购的材料物资符合要求。验收管理1.验收准备仓库管理部门在收到采购部门的到货通知后，应做好验收场地、工具、人员等准备工作。工程管理部门和质量控制部门应安排相关人员参与验收工作，明确验收标准和方法。2.数量验收验收人员应按照采购合同和送货单，对到货材料物资的数量进行清点核对，确保数量准确无误。如发现数量短缺或损坏，应及时与供应商联系，要求其补足或更换，并做好记录。3.质量验收质量控制部门应按照相关标准规范和采购合同要求，对到货材料物资的质量进行检验。对于需要进行检验检测的材料物资，应送具有资质的检测机构进行检测，检测合格后方可验收。如发现质量不合格，应及时通知采购部门与供应商协商处理，严禁不合格材料物资进入仓库或用于工程。4.验收记录验收人员应填写材料物资验收单，详细记录验收情况，包括材料物资的名称、规格、型号、数量、质量状况、验收时间、验收人员等信息。验收单经相关人员签字确认后，一份交仓库管理部门作为入库依据，一份交采购部门作为付款依据，一份交财务部门作为记账凭证。存储管理1.仓库规划根据材料物资的类别、特性、用途等，合理规划仓库存储空间，设置不同的存储区域，如原材料区、构配件区、周转材料区、设备区等。对易燃易爆、有毒有害等危险材料物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。2.入库管理材料物资到货后，仓库管理部门应凭验收单办理入库手续，将材料物资按规定存放于相应的存储区域，并做好标识。对入库的材料物资，应建立详细的库存台账，记录材料物资的入库时间、名称、规格、型号、数量、供应商等信息。3.存储保管仓库管理人员应定期对库存材料物资进行检查和盘点，确保材料物资的存储安全和质量完好。对易受潮、易变质、易生锈等材料物资，应采取相应的防潮、防霉、防锈等措施。对库存积压的材料物资，应及时上报公司领导，研究处理方案，减少库存占用资金。4.出库管理工程管理部门根据施工需要，填写材料物资领用申请表，注明领用材料物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批后，交仓库管理部门。仓库管理部门凭领用申请表办理出库手续，按照“先进先出”的原则发放材料物资，并做好出库记录。对贵重材料物资和限量发放的材料物资，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。使用管理1.施工现场材料物资管理工程管理部门应负责施工现场材料物资的管理，合理安排材料物资的堆放和使用，做到工完料清。施工人员应按照施工图纸和操作规程使用材料物资，不得浪费和随意丢弃。对施工现场剩余的材料物资，应及时清理回收，办理退库手续。2.材料物资节约与损耗控制公司鼓励各部门和人员在保证工程质量的前提下，节约使用材料物资，降低损耗。工程管理部门应制定材料物资节约措施和损耗控制指标，并定期进行考核。对因管理不善或违规操作造成材料物资浪费和损耗的，应追究相关责任人的责任。核算管理1.材料物资成本核算财务部门应按照会计制度和相关规定，对材料物资采购、存储、使用等环节的成本进行核算。采购成本包括材料物资的买价、运输费、装卸费、保险费等；存储成本包括仓库租金、保管费、折旧费等；使用成本包括材料物资的消耗、损耗等。定期对材料物资成本进行分析，找出成本控制的关键点，采取有效措施降低成本。2.财务报表编制财务部门应根据材料物资核算结果，编制相关财务报表，如材料物资采购明细表、库存材料物资明细表、材料物资成本分析表等。财务报表应真实、准确、完整地反映公司材料物资管理的财务状况和经营成果，并及时报送公司领导和相关部门。监督与检查1.内部审计公司内部审计部门应定期对工程材料物资管理情况进行审计，检查采购、验收、存储、发放、使用等环节的工作是否符合制度规定，是否存在违规行为。对审计发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.定期检查公司工程管理部门、采购部门、仓库管理部门等应定期对工程材料物资管理情况进行自查，发现问题及时整改。公司领导应不定期对工程材料物资管理情况进行检查，对发现的问题进行督促整改。奖惩制度1.奖励对在工程材料物资管理工作中表现突出的部门和个