卤菜门店收银管理制度

卤菜门店收银管理制度一、总则1.目的为加强卤菜门店收银工作的管理，规范收银操作流程，确保门店资金安全，提高收银工作效率和服务质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有卤菜门店的收银工作。3.基本原则准确无误原则：确保每一笔交易金额准确记录，避免出现收款错误。快速高效原则：提高收银速度，减少顾客等待时间，提升顾客满意度。安全保密原则：保障门店资金安全，严格遵守财务保密制度。服务至上原则：以热情、周到的服务态度对待每一位顾客。二、岗位职责1.收银员负责门店日常收款工作，准确扫描商品条码或录入商品信息，确保收款金额准确无误。热情接待顾客，解答顾客关于商品价格、促销活动等方面的疑问，提供优质的服务。严格遵守收银操作流程，在收款前仔细核对商品数量、价格，收款后及时找零并交付商品。负责收款设备的日常清洁和维护，如发现设备故障及时报告上级。按照规定将每日收款现金、银行卡等款项及时缴存指定账户，并做好相关记录。协助门店其他岗位完成相关工作，如盘点库存、整理货架等。2.收银主管负责收银团队的日常管理工作，包括人员排班、考勤统计等。监督收银员的工作流程和操作规范，确保每一笔交易符合公司规定，及时纠正不规范行为。定期对收银员进行业务培训和考核，提高收银员的业务水平和服务质量。负责与财务部门沟通协调，及时处理收款过程中出现的问题，如长款、短款等情况。分析每日收款数据，为门店经营决策提供参考依据，如发现异常情况及时向上级汇报。协助门店店长做好其他相关工作，如门店促销活动的组织实施等。三、收银操作流程1.营业前准备收银员提前到达门店，更换工作服，佩戴工牌，整理个人仪容仪表。检查收银设备是否正常运行，包括收银机、扫码枪、打印机、点钞机等，如有故障及时报告维修人员。领取备用金、发票、收据等相关物品，并核对数量和金额。熟悉当日商品价格、促销活动等信息，确保能够准确为顾客提供服务。2.接待顾客顾客选购商品后，收银员应主动热情地迎接顾客，引导顾客到收银台结账。礼貌询问顾客是否有会员卡，并帮助顾客进行会员卡的扫描或录入。3.商品扫描与录入使用扫码枪准确扫描商品条码，确保商品信息准确无误。如遇条码无法扫描的情况，手动录入商品名称、规格、价格等信息。仔细核对商品的数量、价格，确保收款金额准确。如有促销商品或折扣活动，按照规定进行操作。4.收款结算告知顾客商品总价，并确认顾客的付款方式，如现金、银行卡、移动支付等。收取现金时，应仔细辨别真伪，按照“唱收唱付”的原则，清晰告知顾客收款金额和找零金额。使用银行卡支付时，按照收银机提示进行操作，确保交易成功。如遇交易失败情况，及时与顾客沟通并协助解决。采用移动支付方式收款时，引导顾客完成支付操作，并在收到支付成功信息后，确认收款金额。5.找零与交付商品根据收款金额和顾客付款金额，准确进行找零。找零时应使用新钞，按照面值从小到大的顺序交付顾客。将商品装入购物袋，按照顾客要求进行分类摆放，礼貌地将商品和找零递给顾客，并说“谢谢光临，请慢走”。6.开具发票与收据顾客需要开具发票时，按照国家税收法规和公司规定，为顾客开具正规发票。开具发票时应确保发票信息准确无误，包括顾客名称、商品明细、金额等。如顾客不需要发票，可为顾客开具收据，并在收据上注明收款金额、付款方式等信息。7.营业中核对每隔一段时间（如一小时），收银员自行核对收款金额与系统记录的交易金额是否一致。如有差异，及时查找原因并进行调整。营业过程中，收银主管应不定时对收银员的工作进行监督检查，确保操作规范和收款准确。8.营业结束完成所有顾客结账后，关闭收银设备，如收银机、扫码枪等。整理当日收款现金、银行卡签购单、发票存根、收据等相关票据，按照规定进行分类整理和存放。填写收款日报表，详细记录当日收款金额、付款方式、交易笔数等信息，并与实际收款情况进行核对，确保数据准确无误。将收款现金及相关票据按照规定缴存指定账户，并办理交接手续。交接时应与接收人员当面核对金额和票据数量，双方签字确认。四、收款现金管理1.现金缴存收银员应在每日营业结束后，及时将收款现金缴存至公司指定的银行账户或保险柜。缴存现金时，必须由两名以上工作人员在场（其中一名为收银主管或店长指定人员），确保现金缴存过程的安全和准确。填写现金缴存单，详细注明缴存日期、门店名称、缴存金额、付款方式等信息，并加盖门店公章或财务专用章。将现金缴存单、现金一并装入专用现金袋，密封后在封口处加盖门店公章或财务专用章，并注明缴存日期、金额等信息。现金缴存人员将现金袋及缴存单及时送达指定银行或公司财务部门，并办理交接手续。交接时应核对现金袋数量、金额与缴存单信息是否一致，双方签字确认。2.现金盘点门店应定期（每周至少一次）对收款现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作由收银主管或店长负责组织实施。盘点时，收银员应停止收款操作，将所有现金及相关票据集中放置。盘点人员按照现金缴存单记录的金额逐一核对现金数量，确保金额准确无误。如发现现金长款或短款情况，应立即查找原因。长款应及时查明来源，如确属收款错误，应及时退还顾客或调整账目；短款应分析原因，属于收银员个人责任的，由收银员负责赔偿；如无法查明原因，应及时向上级报告，由门店承担损失。盘点结束后，填写现金盘点表，详细记录盘点日期、门店名称、实际盘点金额、账存金额、差异金额及原因等信息。盘点人员和收银员应在盘点表上签字确认。3.现金安全防范门店应配备专门的保险柜用于存放收款现金，保险柜应放置在安全可靠的位置，并设置密码和钥匙。密码和钥匙应由不同人员保管，确保保险柜的安全。营业期间，收银员应将现金放置在收银机抽屉内，并确保抽屉随时处于关闭状态。严禁将大量现金长时间放置在收银台显眼位置。非营业时间，收款现金必须存放在保险柜内，不得随意放置在其他地方。如因特殊情况需要留存少量现金过夜，应经店长批准，并采取相应的安全防范措施。加强门店的安全保卫工作，安装监控设备，确保收银区域处于监控范围内。如发现异常情况，应及时报警并向上级报告。五、银行卡及移动支付管理1.银行卡收款收银员应熟练掌握银行卡收款操作流程，确保交易顺利完成。顾客使用银行卡支付时，应要求顾客提供有效身份证件，并核对持卡人姓名与身份证件是否一致。按照收银机提示进行银行卡刷卡操作，输入交易金额，让顾客输入密码确认支付。如遇交易失败情况，应及时与顾客沟通，了解原因并协助解决。交易成功后，打印银行卡签购单，让顾客在签购单上签字确认。签购单应妥善保存，作为收款凭证。每日营业结束后，收银员应将银行卡签购单按照交易日期、交易金额等信息进行分类整理，并与收款日报表中的银行卡收款金额进行核对，确保数据准确无误。定期将银行卡签购单交至公司财务部门，由财务部门与银行进行对账结算。2.移动支付收款门店应支持多种移动支付方式，如微信支付、支付宝支付等。收银员应熟悉各种移动支付的操作流程，确保收款快速准确。顾客选择移动支付方式时，收银员应引导顾客打开相应的支付软件，扫描支付二维码完成支付操作。在收到支付成功信息后，及时确认收款金额，并告知顾客支付成功。每日营业结束后，收银员应将移动支付交易记录与收款日报表中的移动支付收款金额进行核对，确保数据一致。定期对移动支付账户进行核对和结算，确保资金安全和准确到账。六、发票与收据管理1.发票管理门店应按照国家税收法规的规定，向税务机关申请领购发票，并妥善保管。收银员应严格按照发票开具规定为顾客开具发票，确保发票内容真实、准确、完整。发票开具内容应包括顾客名称、商品名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额等信息，并加盖发票专用章。开具发票时应使用税务机关统一监制的发票，不得使用自制发票或白条代替发票。每日营业结束后，收银员应将发票存根联按照发票号码顺序进行整理，并与收款日报表中的发票开具金额进行核对，确保数据一致。定期将发票存根联交至公司财务部门，由财务部门按照规定进行保管和核销。如遇顾客需要开具红字发票的情况，应按照税务机关的相关规定办理，确保手续齐全、合规。2.收据管理门店应使用公司统一印制的收据，并按照规定进行编号和管理。收银员在为顾客开具收据时，应注明收款日期、门店名称、顾客名称、收款金额、付款方式等信息，并加盖门店财务专用章或收款专用章。每日营业结束后，收银员应将收据存根联按照收据号码顺序进行整理，并与收款日报表中的收据开具金额进行核对，确保数据一致。定期将收据存根联交至公司财务部门，由财务部门按照规定进行保管和核销。如遇顾客需要更换收据或退款等情况，应收回原收据，并开具相应的红字收据或退款凭证，确保账目清晰。七、报表与数据管理1.收款日报表收银员应每日填写收款日报表，详细记录当日收款金额、付款方式、交易笔数、发票开具金额、收据开具金额等信息。收款日报表应在当日营业结束后及时提交给收银主管或店长进行审核。审核人员应仔细核对报表数据与实际收款情况是否一致，如有差异应及时查明原因并进行调整。审核无误后的收款日报表由收银主管或店长签字确认后，一份留存门店作为财务核算的依据，一份交至公司财务部门。2.销售数据统计收银系统应定期（每日或每周）对销售数据进行统计分析，生成销售报表，包括商品销售数量、销售金额、销售毛利等信息。门店管理人员应根据销售报表分析门店经营情况，了解商品销售趋势、顾客消费习惯等信息，为门店的商品采购、库存管理、促销活动等提供决策依据。销售数据统计结果应及时上报公司相关部门，以便公司进行整体经营分析和决策。3.数据备份与保密收银系统应定期进行数据备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。数据备份频率至少为每周一次，重要数据应每日备份。严格遵守公司的数据保密制度，收银员及相关人员不得随意泄露门店的销售数据、收款信息等机密资料。如因工作需要查阅相关数据，应经过授权审批，并在规定的范围内使用。如遇数据丢失或损坏等情况，应及时使用备份数据进行恢复，并查明原因，采取相应的防范措施，防止类似情况再次发生。八、培训与考核1.培训新入职收银员应接受上岗前培训，培训内容包括收银操作流程、收款现金管理、银行卡及移动支付操作、发票与收据开具、服务规范等方面。定期组织收银员进行业务培训，培训方式可采用内部培训、外部培训、案例分析、模拟操作等多种形式，不断提高收银员的业务水平和服务质量。培训内容应及时更新，根据公司业务发展、政策法规变化等情况，及时调整培训课程，确保收银员掌握最新的知识和技能。鼓励收银员参加相关的职业技能培训和考试，取得相应的职业资格证书，公司可给予一定的奖励和支持。2.考核建立收银员考核制度，定期对收银员的工作表现进行考核。考核内容包括收款准确性、服务质量、操作规范、工作效率、团队协作等方面。考核方式可采用日常工作检查、顾客满意度调查、内部互评、业务测试等多种形式，全面客观地评价收银员的工作表现。根据考核结果，对表现优秀的收银员给予表彰和奖励，如奖金、荣誉证书、晋升机会等；对表现不佳的收银员进行批评教育、培训辅导或相应的处罚，如扣发奖金、调岗等。考核结果应作为收银员薪酬调整、岗位晋升、职业发展等方面的重要依据，激励收银员不断提高工作质量和效率。九、监督与检查1.内部监督收银主管应加强对收银员日常工作的监督检查，不定时对收银操作流程、收款现金管理、发票与收据开具等方面进行检查，及时发现问题并督促收银员进行整改。门店店长应定期对收银工作进行全面检查，确保收银工作符合公司规定和相关制度要求。检查结果应记录在案，并作为门店绩效考核的重要内容。公司财务部门应定期对门店收款情况进行审计和监督，检查收款日报表、现金盘点表、发票存根联等相关资料，确保门店资金安全和财务数据准确。2.顾客监督设立顾客意见箱或投诉电话，鼓励顾客对收银工作进行监督和反馈。对顾客提出的意见和建议，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给顾客。定期开展顾客满意度调查，了解顾客对收银服务质量的评价，针对调查中发现的问题，及时采取措施进行改进，不断提高顾客满意度。十、违规处理1.收款错误因收银员操作失误导致收款金额错误，如少收、多收、错收等情况，应由收银员负责赔偿相应的损失。如因多次出现收款错误，给门店造成较大损失的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、调岗等处罚。2.现金管理违规收银员未按照规定及时缴存现金、私自挪用现金、坐支现金等行为，属于严重违规行为，公司将依法追究其法律责任，并解除劳动合同。因现金保管不善导致现金丢失或被盗的，由相关责任人承担相应的赔偿责任。如因工作失职给门店造成重大损失的，公司将给予严肃处理。3.发票与收据违规收银员未按照规定开具发票或收据，如开具虚假发票、收据，转借、转让发票或收据等行为，公司将按照国家法律法规的规定进行处理，